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1、财务总监的职责范围一、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务,办理现金收支和银行结算等业务,及时进行账务登记;二、建立健全各项财务制度;三、组织编制公司各项预算,定期检查、监督、考核预算的执行情况,及时调整和控制预算的实施;四、组织完成会计各项报表、内部管理报表的编制工作,完成年度审计及决算工作;五、加强财务监管,认真履行财务收支审批手续和费用报销制度,正确合理调度资金,保证日常合理开支需要;六、组织进行经营活动分析,编写经济活动分析报告,提出改进意见和建议,为公司生产经营决策提供依据;七、建立健全信用管理工作。财务总监的职责范围(二)1.在项目公司总经理的领导下主持财务管理工作及与总部财务工
2、作的对接;2.负责组织拟定公司财务管理和核算制度,监督和检查财务运作和资金收支情况;3.负责项目公司资金需求的预测、管理及控制,提高资金使用效率;4.负责组织财务人员定期进行财务状况和经营状况分析,对经营过程中发现的问题,及时向总部提交财务分析报告及合理化建议,促使公司不断提高管理水平;5.负责对财务人员培训与指导,促使公司不断提高管理;6.负责安排及协调公司各项税务事宜,合理进行税务筹划;7.参与公司投融资事项的分析和决策,为企业发展及对外投融资等事项提供财务方面的分析和决策依据,就公司盈利模式、法律风险规避提供合理建议。财务总监的职责范围(三)1、制定公司的财务目标、政策、及操作程序,保障
3、财务会计信息质量,降低经营管理成本,保证信息通畅,提高工作效率。并根据授权向总经理、董事长报告;2、建立健全该公司内部财务管理、审计制度并组织实施,支持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;3、协调该公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系,维护公司利益;4、确保该公司财务体系运转,组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序,包括对资本胡需求规划及正常运作;财务总监的职责范围(四)1、协助决策层制定公司发展战略,负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略,对公司中长期目标的达成产生重要影响;2、负责公司财政方面的业务和策略,包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控
4、制和投资研究分析;3、负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况;4、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序,以满足控制风险的要求;5、分析并改进现有流程,不断提高资金的利用率和工作效率。财务总监的职责范围(五)1、建立、健全集团公司的财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、会计核算、税务统筹、投融资管理等进行总体控制;2、主持集团财务报表及财务预决算的编制工作,为公司决策提供及时有效的财务分析,有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;3、对集团公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;4、负责公司经营性
5、资产管理,组织定期盘点;5、对集团公司投融资业务、渠道进行管理,满足资金需求,同时审核公司资金计划,保证资金流动性的充足率,降低风险;6、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构、其他金融机构建立并保持良好的关系;7、向公司董事会汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况,为公司总经理提供财务分析,提出有益的建议。财务总监的职责范围(六)1、在总经理领导下,总管公司会计、报表、预算工作。2、建立和完善财务部门,建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系,进行有效的内部控制。3、贯彻执行集团办公会议决议。4、组织领导公司财务管理,成本管理、预算
6、管理、会计核算、会计监督、审计等方面工作,努力降低成本、增收节支、提高效益。5、组织执行国家有关财经法律,法规、方针、政策,监督公司遵守国家财经法令、纪律以及董事会决议,保障公司合法经营,维护股东权益。6、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据,协助总经理制定公司战略,并主持公司财务战略规划的制定。7、审核财务报表,提交财务管理工作报告。财务总监的职责范围(七)1.参与制订公司经营战略,公司财务战略规划的制订,并负责指导、监督其执行;2.负责财务管理系统的建立和完善,建立健全科学、系统的财务核算体系、财务监控体系、风险管理体系,进行有效的内部控制。3.主持制定财务规章制度和工作程序,加强风险控制,以提高公司整体的财务运营效率,推进财务管理信息化建设4.监督供应链端、生产端成本费用的控制情况,定期进行成本分析会议,向供应链、生产以及其他部门进行汇报5、业财融合能力强,有高度的企业经营、业务思维能力,为公司经营发展提供决策依据;第1页共1页