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1、物业出纳岗位职责范本1.审核报销或付款流程是否完整，根据手续完备的付款流程办理银行、现金付款业务2.资金预测与分析：按月汇总编制资金预算，根据各项目的资金需求情况，做好资金安排3.负责银行账号/第三方平台账号管理，每日根据资金流水编制资金日报表、每月报送银行日记账4.熟悉跨境外汇管理法规，能独立支持日常业务模型跨境模型搭建和管理;5.定期核对系统费用、订单相关资金收付款，核对应收应付款项，采购订单款结算6.配合团队完成财资的其他项目物业出纳岗位职责范本（二）1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，月末余额对账;2、销售白单批注;3、回款支票、汇票整理分类登记，汇票转让、开立支票;4
2、、每日回款明细查询、公布、登记每日回款明细表;5、月末相关报表统计;6、相关收款信息查实、确认;7、工资发放、部门考勤统计;8、配合相关部门付款情况查询、相关付款依据提供;9、配合财务经理交付的其他临时事项事宜;物业出纳岗位职责范本（三）1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。4、负责货币资金的收付和管理工作。5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能_公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。第1页共1页
