《某省资金计划系统基础用户业务手册范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某省资金计划系统基础用户业务手册范本（49页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 .长大资金计划系统基础用户业务手册目 录1资金计划报表体系概述41.1资金计划业务流程图41.2资金计划分类51.2.1报表编制时间分类51.2.2报表数据逻辑分类61.3资金计划表清单102资金计划操作说明122.1基础设置概述122.1.1成本中心属性维护122.1.1.1成本中心架构设置132.1.1.2财务组织架构设置142.2资金计划日常业务152.2.1资金计划表新增152.2.2资金计划表修改242.2.3资金计划表删除242.2.4资金计划组织汇总242.2.5资金计划审批282.2.5.1资金计划审批流程312.2.5.1.1年度资金计划与月度资金计划审批流程312.2.5
2、.1.2新中标施工项目现金流总预算审批流程332.2.6资金计划实际数维护372.2.6.1资金计划历史实际数录入372.2.7资金计划的控制432.2.7.1资金计划控制方式432.2.7.2资金计划控制总体流程432.2.7.3资金计划费用报销单审批流程（一般流程）452.2.7.4资金计划外费用报销单审批流程（特批流程）462.2.7.5备用金收支计划处理。472.2.7.6费用单审批流程跨期的处置方案482.2.8资金计划的分析48全面预算管理体系可以将企业的经营目标、经营计划、经营过程、考核管理有机的结合在一起，预算管理是企业管理的核心。预算管理是实行目标化管理的基础，是各项管理工作
3、的源头。EAS预算管理模块提供从预算编制、预算审批、预算执行控制到预算执行结果汇总分析的全面预算解决方案。 EAS系统提供了高度集成的财务预算与控制体系，预算管理系统为集团企业预算的事前编制、事中控制和事后分析提供了平台，并为企业提供了预算的编制、预算的控制和预算的执行分析功能，支持企业预算方案的分配、预算数据的汇总、以与预算实际数据与预算数据的对比分析等功能。整个预算管理体系包含的容有预算管理组织体系的建立、预算编制模型、预算框架的建立、预算编制、预算执行、预算分析与报告、预算控制。1 资金计划报表体系概述1.1 资金计划业务流程图长大公司资金计划分为：编制、审核、控制与分析四个阶段。（1）
4、 在编制阶段，各个部门需要填报各自的资金计划表，并提交到后台工作流审批。审批完成后，还需要在施工项目部、分公司以与总公司提交资金计划套表。套表的数据的来源是先前各部门提交的资金计划表，系统可以通过公式自动获取。套表的作用是让项目部、分公司和总公司管理层能具体了解各企业的资金情况。因此套表需要项目经理、分公司总经理等相关领导的审批。具体审批流程请参考资金计划审批流程。（2） 审批：根据顾问在一些项目的实施经验是：只需要将一些关键和必需设置到流程中就可以了，因为太多的审批节点会严重降低业务单据的流转效率。（3） 控制：审批完毕后，系统就可以根据各部门提交的资金计划表格，对业务单据进行控制。最后通过
5、EAS的出纳收、付款完成与用友U8的数据连接，导入凭证并在期末进行资金的对帐。分析：系统在对单据控制的同时还会自动获取每个资金计划项目的实际发生数，同时也会生成对应的资金计划分析报表。1.2 资金计划分类1.2.1 报表编制时间分类长大公司资金计划体系按照报表编制时间分类分为三部分：年度资金计划、月度资金计划和资金动态预测（新中标项目现金流量总预算）。说明：（1） “”表示报表在相应的部门或公司或项目部于相应的工作环节需要进行的业务操作，包括编制和汇总。（2） “部门级”是指长大公司总部下属职能部门；直属项目部下属职能部门；分公司下属职能部门；施工项目部下属职能部门。（3） “公司级”是指长大
6、公司总部，直属项目部，分公司本部，施工项目部本部。（4） “公司以上成本中心”是指长大总公司，分公司。年度资金计划是按照年度每年进行编制，年度资金计划指标仅作为计划分析的参考指标。月度资金计划是按照月度每月进行编制，月度资金计划指标除了作为计划分析的参考指标外，同时起到对实际的资金收支进行控制和实际数据获取的作用。资金动态预测（新中标项目现金流量总预算）是独立报表，按照一个项目周期进行编制，从项目开始到项目结束只需要编制一报表，反映的是新建立的施工项目成立初期形成的现金流的计划，并且在整个项目期间进行计划添加、计划调整和计算等维护的工作，形成资金的动态预测。以上三种报表按照各自的数据获取逻辑关
7、系细分成以下不同的报表，其编制、审批和汇总的时间如下列表：1.2.2 报表数据逻辑分类长大公司资金计划体系按照报表数据获取逻辑关系分类也分为三部分：资金计划基础表，资金计划分析底稿与分析表，新中标项目计划。第一部分：资金计划基础数据表 资金计划基础数据表是指需要进行数据填写的原始数据源的报表，包括：（1） 年度、月度资金计划子表（2） 年度、月度资金计划套表图例说明： 年度资金计划子表编制、汇总和套表编制、汇总关系图： 月度资金计划子表编制、汇总和套表编制、汇总关系图：特别说明：月度资金计划是支付控制和实际数据获取的来源，月度收入在公司级的资金计划收入子表（汇总下级部门收入子表）控制收款单，其
8、控制策略已在系统中预设为获取实际数而不做实际收款业务控制；月度支出在部门级的资金计划支出子表控制费用单，其控制策略已在西戎中预设为获取实际数并且对实际支出业务控制。第二部分：分析表底稿与分析表（一） 资金分析底稿：是在基础数据表（年月资金计划表）和实际发生业务单据的基础上获取数据，为资金汇总分析表提供数据源的工作底稿。包括：（1） 月度资金分析底稿子表（2） 月度资金分析底稿套表（二） 资金分析表：是基于“资金分析底稿”的数据获取后再进行分析公式的计算形成的报表。包括：（1） 月度资金汇总分析表图例说明： 月度资金计划、资金分析底稿和资金分析表三者关系图： 实际表例说明：年度资金来源表、月度资
9、金来源表、月度资金来源分析表第三部分：新中标项目计划（1） 新中标项目现金流总预算该报表是独立报表，按照一个项目周期进行编制，从项目开始到项目结束只需要编制一报表，反映的是新建立的施工项目成立初期形成的现金流的计划，并且在整个项目期间进行计划添加、计划调整和计算等维护的工作，形成资金的动态预测。其实际数据的获取来源于项目的每月业务单据，即出纳收款单和费用单。1.3 资金计划表清单报表分类报表编码报表名称报表分组基础表ZJ-Y-F-001年度资金计划表-套表年度资金计划套表基础表ZJ-Y-S-001-01年度资金计划表-资金来源子表（经营）年度资金计划子表基础表ZJ-Y-S-001-02年度资金
10、计划表-资金来源子表（财务）年度资金计划子表基础表ZJ-Y-S-002年度资金计划表-部资金（调入）子表年度资金计划子表基础表ZJ-Y-S-003年度资金计划表-分包商子表年度资金计划子表基础表ZJ-Y-S-004年度资金计划表-材料子表年度资金计划子表基础表ZJ-Y-S-005年度资金计划表-机械使用费子表年度资金计划子表基础表ZJ-Y-S-006年度资金计划表-其他直接费子表年度资金计划子表基础表ZJ-Y-S-007年度资金计划表-资产购置子表年度资金计划子表基础表ZJ-Y-S-008年度资金计划表-工薪子表年度资金计划子表基础表ZJ-Y-S-009年度资金计划表-税费子表年度资金计划子表
11、基础表ZJ-Y-S-010年度资金计划表-管理费（间接）子表年度资金计划子表基础表ZJ-Y-S-011年度资金计划表-其他费用子表年度资金计划子表基础表ZJ-Y-S-012年度资金计划表-部资金（调出）子表年度资金计划子表基础表ZJ-M-F-001月度资金计划表-套表月度资金计划套表基础表ZJ-M-S-001-01月度资金计划表-资金来源子表（经营）月度资金计划子表基础表ZJ-M-S-001-02月度资金计划表-资金来源子表（财务）月度资金计划子表基础表ZJ-M-S-002月度资金计划表-部资金（调入）子表月度资金计划子表基础表ZJ-M-S-003月度资金计划表-工程分包商子表月度资金计划子表
12、基础表ZJ-M-S-004月度资金计划表-材料子表月度资金计划子表基础表ZJ-M-S-005月度资金计划表-机械使用费子表月度资金计划子表基础表ZJ-M-S-006月度资金计划表-其他直接费子表月度资金计划子表基础表ZJ-M-S-007月度资金计划表-资产购置子表月度资金计划子表基础表ZJ-M-S-008月度资金计划表-工薪子表月度资金计划子表基础表ZJ-M-S-009月度资金计划表-税费子表月度资金计划子表基础表ZJ-M-S-010月度资金计划表-管理费（间接）子表月度资金计划子表基础表ZJ-M-S-011月度资金计划表-其他费用子表月度资金计划子表基础表ZJ-M-S-012月度资金计划表-
13、部资金（调出）子表月度资金计划子表分析底稿ZJ-FX-M-F-001月度资金分析表与报告-套表底稿月度资金分析套表分析底稿ZJ-FX-M-S-001月度资金分析表-资金来源子表底稿月度资金分析子表分析底稿ZJ-FX-M-S-002月度资金分析表-部资金（调入）子表底稿月度资金分析子表分析底稿ZJ-FX-M-S-003月度资金分析表-材料与分包商子表底稿月度资金分析子表分析底稿ZJ-FX-M-S-004 月度资金分析表-机械使用费与资产购置子表底稿月度资金分析子表分析底稿ZJ-FX-M-S-005月度资金分析表-其他直接费子表底稿月度资金分析子表分析底稿ZJ-FX-M-S-006月度资金分析表-
14、工薪子表底稿月度资金分析子表分析底稿ZJ-FX-M-S-007月度资金分析表-税费子表底稿月度资金分析子表分析底稿ZJ-FX-M-S-008月度资金分析表-管理费（间接）子表底稿 月度资金分析子表分析底稿ZJ-FX-M-S-009月度资金分析表-其他费用子表底稿月度资金分析子表分析底稿ZJ-FX-M-S-010月度资金分析表-部资金（调出）子表底稿月度资金分析子表分析表ZJHZ-FX-M-F-001月度资金汇总分析报告-套表自定义分析模板分组动态预测ZJ-NP-001新中标项目现金流总预算新中标项目现金流总预算 / 资金计划报表编制、汇总工作步骤：2 资金计划操作说明2.1 基础设置概述在EAS系统中，资金计划的编制、审批、汇总、调整和调整属于EAS预算管理模块的管理畴，因此省长大公路工程公司的资金计划和预算管理的功能性操作是一致的。2.1.1 成本中心属性维护说明：所有参与预算的部门或分公司都要维护
