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1、期货交易策略 第一篇 期货交易策略和战术 3第一章 什什么叫操操作策略略为?什什么那么么重要? 3第二章 好好技术系系统只是是成功的的一半 4第三章 务务求简单单 5第四章 赢赢家和输输家 66第二篇 价价格趋势势的分析析和研判判 7第五章 操操作工具具 7第六章 基基本分析析和技术术分析分分道扬镳镳时 88第七章 把把注意力力集中在在长期趋趋势上 9第八章 趋趋势是你你的朋友友 10第九章 为为什么投投机客（几几乎）老老是做多多？ 11第三篇 操操作时机机 13第十章 三三个重要要的投机机特质：纪律、纪纪律、纪纪律 13第十一章 市场走走势总是是几经消消化吸收收了消息息 15第十二章 每个人
2、人都有一一套系统统 15第十三章 顺势/逆势：双重操操作方法法 166第十四章 善用周周而复始始的季节节性波动动 19 第十五章 留着利利润最好好的仓位位，清掉掉最赔钱钱的仓位位 20第四篇 操操作实战战 22第十六章 JLL. 利利物莫这这个人 22第十七章 市场无无好坏之之分 222 第十八章 损失一一定要加加以控制制和设限限 24第十九章 逮到超超级行情情的激情情 25第二十章 市场不不坑人 288写在前面 我我一生以以追求投投机获利利做为我我的专业业生涯。但但我还是是认定自自己既是是学生又又是实务务派人士士，毕竟竟在现实实里，一一个人绝绝不会从从市场、价价格走势势和交易易策略中中停止学
3、学习。经经历这些些年，我我仍关心心从市场场上获利利-获取取暴利。但但在衡量量巨大的的财务风风险、紧紧张情绪绪、寂寞寞、孤立立、自我我怀疑，甚甚至莫名名的恐惧惧，当然然这全是是期货操操作者的的经常伴伴侣，你你不应该该只以获获利为满满足。暴暴利必须须成为你你的目标标。这就就是本书书所要陈陈述的。本本书内容容涉及策策略以及及从市场场攫取暴暴利的战战术。本本书要谈谈的是如如何在市市场即将将发动大大行情之之际登上上列车，并并且在能能力所及及之范围围内稳坐坐到行情情结束。本本书内容容也包括括教你如如何在赚赚钱的操操作赚得得更多，在在赔钱的的操作赔赔得更少少。本书书也告诉诉读者在在赚钱的的仓位中中以金字字塔
4、方式式加码操操作追求求最大利利润并控控制亏损损。我相相信，可可行的金金钱管理理策略和和战术，与与一流的的操作系系统或技技巧对获获利操作作一样重重要，这这点可以以从数百百位操作作者在现现实中从从事数万万笔的操操作中得得到证实实。 虽然然理想上上我个人人希望二二者兼具具，但我我仍偏好好良好的的策略和和战术。我我认为一一流的战战略和战战术，加加上平庸庸的操作作，会比比条件相相反时操操作得更更好。本本书一大大部分内内容会解解说上述述前提，因因为我认认为一流流的策略和战术是是一切成成功操作作的关键键。 - Staanleey KKrolll第一篇 期期货交易易策略和和战术第一章 什么叫操作作策略？为什么
5、么那么重重要？1.1在进进入市场场之前必必须做好好一套策策略！兼兼顾赚钱钱和赔钱钱的仓位位。1.2顺着着大趋势势操作，建建立较长长期的仓仓位，才才能够持持续不断断的赚钱钱。1.3重要要的交易易策略：（1）A：只有在在市场展展现强烈烈的趋势势的特征征，或者者正在酝酝酿形成成趋势，才才进场。 B：找找出每个个市场中中持续进进场的主主要趋势势，而且且顺着这这个主控控全局的的趋势作作，要不不然多观察，不不操作。（2）AA：前一一个趋势势显著反反转之处处。（11、2、33，2BB法则） B：横向向整理盘盘显著向向某个方方向突破破之时。 C：主要要趋势下下跌：小小反弹遇遇反压时时卖出；反弹到到距离最最近一
6、次次下跌底底的500%（或或开始反反弹后算算起第33或5天天）时卖卖出。 主要趋趋势上涨涨：技术术性回档档遇到支支撑时买买入；回回跌到距距离最近近一次上上涨高点点的500%（或或开始回回跌的第第3或55天）时时买入。（3）做做顺势而而为的仓仓位。主主要上涨涨的趋势势中，次次级卖空空的仓位位要轻。（4）当当所建仓仓位合于于大势所所趋，而而且市场场的走势势证明趋趋势对你你有利，再再第二点点所述的的技术性性反弹处处金字塔塔型加码码。（5）保保持仓位位不动，直直到在客客观分析析之后，发发现趋势势已经反反转或将将要反转转，这时时就要平平仓，而而且行动动要快！ A：趋势势追踪系系统发出出的趋势势反转讯讯号
7、，一一路设定定停损点点。 B：50%反趋势势操作，苗苗头不对对，立刻刻平仓。（6）如如果判断断错误，不不是原先先所想像像的那样样，立刻刻平仓！跑得要要快！1.4应用用一流的的策略和和可行的的技术，恪恪守纪律律，持之之以恒，坚坚守交易易策略。交交易者重重要的特特质是纪纪律！1.5主要要趋势中中间有起起伏，万万一这个个过程中中，做了了一些不不利的仓仓位，要要严格停停损，控控制风险险。不要要过渡交交易。第二章 好好技术系系统只是是成功的的一半2.1技术术操作系系统与良良好的操操作策略略和战术术，各占占一半。 取取得良好好的技术术交易系系统之后后，需要要可行的的市场操操作策略略和战术术，加上上良好的的
8、资金管管理。2.2技术术操作系系统预测趋趋势。 交易易策略和和战术让赚赚钱的仓仓位赚得得更多，赔赔钱的仓仓位赔得得更少。2.3眼光光短浅，进进出时机机没有按按照既定定的原则则进行，完完全忽视视前后一一致或可可行策略略的必要要性。2.4在大大多头市市场的技技术性反反弹处放放空，仓仓位要轻轻！恢复复涨势时时，要迅迅速转成成多头。2.5严格格遵守良良好的市市场策略略、战术术和管理理的最基基本的教教条。2.6操作作的环习习惯：（1）根根据自己己的情绪绪喜恶去去操作，没没有严守守纪律，凭凭一时冲冲动行事事，不用用逻辑性性的思考考，用自自己的主主观意见见舍弃客客观态度度。（2）让让输的恐恐惧战胜胜赢的希希
9、望。（3）操操作系统统的指示示方向跟跟你希望望建立的的仓位相相同时，你你当然会会去建立立仓位；而当系系统不同同意你建建立仓位位时，你你还是去去建立仓仓位。2.7不要要建立过过大的仓仓位，也也不要过过度操作作。2.8这个个世界上上目前没没有一种种单一的的系统或或操作方方法，可可以永保保胜利，将将来也不不会有。但但是，可可以找到到许多不不错的系系统，要要使用得得当，再再配以良良好的操操作策略略、战术术，资金金管理和和心理情情绪控制制。2.9建立立仓位时时，要选选哪个市市场的问问题的最最后的决决定： 新户评评估进入入哪个市市场？ 仓位是是最近根根据讯号号才建立立的，而而且反转转停损点点距目前前的市价
10、价近，赔赔损金额额的风险险小。2.10市市场跌幅幅相当大大，超卖卖严重时时，即使使是温和和的反弹弹，幅度度也可能能相当大大。如何何限制放放空的风风险？（1）选选走势最最弱的一一个市场场来做。（2）选选反弹停停损点最最接近市市价的市市场来做做。 A：停损损点高，对对移动速速度相当当缓慢的的市场来来说，风风险很大大。 B：空头头仓讯号号早发出出，即空空头利润润相当大大，新仓仓不介入入。C：如果市市场如主主趋势显显示的那那样继续续下跌，那那么反转转停损点点就不断断跟着市市场调低低。第三章 务务求简单单3.1务求求简单KKISSS Keeep It Simmplee Sttupiid，简简单到不不用大
11、脑脑的地步步。3.2准备备放空时时，做多多头气势势较弱的的，没有有那么多多人挤在在里面的的市场。3.3价格格走势显显示主要要趋势是是横盘整整理，可可以做几几次反向向操作，即即在市场场跌回区区间的底底部时买买进，涨涨到区间间高位时时卖出。 会会往哪个个方向突突破呢？不能确确定。有有一点可可以把握握，一旦旦收盘价价落在区区间以外外，可能能会有很很大的波波动。如如果市场场还是在在原来的的区间内内上下起起伏，那那么待在在场外，当当市场往往任何一一个方向向突破，马马上跃身身其中。3.4下一一个阻力力区是前前面的高高价区。越越过再加加仓买进进，上涨涨途中建建立2次次金字塔塔形的仓仓位。见见1.333.5单
12、纯纯地严守守纪律，脚脚踏实地地，态度度客观。宁宁可因为为错误的的理由而而做对事事情。也也不有了了“正确的的理由”却做错错事情。3.6长期期研究历历史性的的季节性性价格倾倾向。3.7 WWildder系系统。严严禁、客客观的趋趋势追踪踪系统，遵遵守交易易规则。3.8“市市场只有有一边，不不是多头头的一边边，也不不是空头头的一边边，而是是对的一一边”-利利物莫。3.9长期期操作系系统的目目标是：在可接接受的风风险内，如如何求取取资本增增值，以以及资金金如何撤撤离。运运用操作作策略去去达成这这些目标标。3.10强强调恪守守简单、基基本的、优优良的资资金管理理信条十十分重要要。3.11最最重要的的特征：严守个个人纪律律；依赖赖自己；脚踏实实地；实实事求是是。3.12在在建立仓仓位的大大小和交交易的频频率上，都都要比一一般水准准要低。3.13操操作过度度会增加加手续费费和发生生亏损。会会使操作作者所处处精神和和情绪状状况完全全跟应该该有的情情形背道而驰驰。因为为碰到走走势对自自己有利利时，从从头到尾尾操作者者都应该该保持从从容优裕裕的态度度，坐赚赚钱的仓仓位，不不要轻易易去动它它。3.14单单以时间间的长短短决定一一个仓位位要抱多多久是不不对的。只只要市场场对你有有利，不不管多久久，仓位位都要继继续抱下下去。让让（1）管信用用的经纪纪
