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1、泓域咨询/江门超级电容技术服务项目招商引资方案江门超级电容技术服务项目招商引资方案xx投资管理公司目录第一章 绪论6一、 项目名称及投资人6二、 项目背景6三、 结论分析6主要经济指标一览表8第二章 公司筹建方案10一、 公司经营宗旨10二、 公司的目标、主要职责10三、 公司组建方式11四、 公司管理体制11五、 部门职责及权限12六、 核心人员介绍16七、 财务会计制度17第三章 发展规划分析24一、 公司发展规划24二、 保障措施25第四章 市场营销28一、 政策驱动28二、 估计当前市场需求28三、 上游材料30四、 年度计划控制31五、 功率型储能器件行业34六、 市场需求测量36七
2、、 超级电容投资成本39八、 营销部门的组织形式40九、 超级电容拐点43十、 品牌经理制与品牌管理44十一、 超级电容应用领域空间46十二、 新产品开发的程序48十三、 市场营销学的研究方法54十四、 顾客忠诚57第五章 经营战略管理59一、 企业品牌战略的内容59二、 企业使命及其重要性67三、 企业人力资源战略的类型69四、 企业经营战略的层次体系82五、 市场营销战略的概念、地位和实质86六、 企业经营战略控制的含义与必要性88第六章 企业文化管理91一、 企业文化的分类与模式91二、 企业文化投入与产出的特点101三、 企业核心能力与竞争优势103四、 企业文化管理与制度管理的关系1
3、04五、 造就企业楷模108六、 企业先进文化的体现者111第七章 公司治理118一、 监督机制118二、 内部监督的内容122三、 董事会模式129四、 组织架构134五、 股东大会决议140六、 债权人治理机制141第八章 项目选址分析145一、 抢抓“双区”重大历史机遇148第九章 项目投资计划152一、 建设投资估算152建设投资估算表153二、 建设期利息153建设期利息估算表154三、 流动资金155流动资金估算表155四、 项目总投资156总投资及构成一览表156五、 资金筹措与投资计划157项目投资计划与资金筹措一览表157第十章 财务管理159一、 筹资管理的原则159二、
4、营运资金的特点160三、 营运资金管理策略的类型及评价162四、 企业财务管理体制的设计原则165五、 决策与控制168六、 对外投资的目的与意义169七、 财务管理原则170第十一章 项目经济效益评价175一、 经济评价财务测算175营业收入、税金及附加和增值税估算表175综合总成本费用估算表176利润及利润分配表178二、 项目盈利能力分析179项目投资现金流量表180三、 财务生存能力分析182四、 偿债能力分析182借款还本付息计划表183五、 经济评价结论184第一章 绪论一、 项目名称及投资人（一）项目名称江门超级电容技术服务项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项
5、目选址位于xx园区。二、 项目背景超级电容作为功率型储能器件，凭借高功率、长循环寿命特性，与能量型锂电池互补、协同。锂电池作为能量型储能器件，已被广泛应用于各类长时储能场景，超级电容则可以凭借高功率、长循环寿命特性，应用于短时大功率、多次循环放电的单独储能场景，或与锂电池组成混合能源系统，实现与能量型锂电池的互补、协同。三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划12个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1603.96万元，其中：建设投资1148.34万元，占项目总投资的71.59%；建设期利息16.39万元，占项目总投资的1.0
6、2%；流动资金439.23万元，占项目总投资的27.38%。（三）资金筹措项目总投资1603.96万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）934.88万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额669.08万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：5300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：4406.62万元。3、项目达产年净利润（NP）：652.90万元。4、财务内部收益率（FIRR）：29.75%。5、全部投资回收期（Pt）：4.97年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：2011.13万元（产值）。（五）社会效益项目产品应
7、用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1603.961.1建设投资万元1148.341.1.1工程费用万元859.791.1.2其他费用万元260.681.1.3预备费万元27.871.2建设期利息万元16.391.3流动资金万元439.232资金筹措万元1603.962.1自筹资金万元934.882.2银行贷款万元669.083营业收入万元5300.00正常运营年份4总成本费用万元4406.625利润总额万元870.536
8、净利润万元652.907所得税万元217.638增值税万元190.489税金及附加万元22.8510纳税总额万元430.9611盈亏平衡点万元2011.13产值12回收期年4.9713内部收益率29.75%所得税后14财务净现值万元1359.51所得税后第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善
9、管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、超级电容技术服务行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内
10、部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx投资管理公司主要由xx有限责任公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资565.50万元，占xx投资管理公司65%股份；xx（集团）有限公司出资305万元，占xx投资管理公司35%股份。四、 公司管理体制xx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，
11、而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配
12、备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、
13、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐
14、薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和
