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1、 第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概 况XXX有限公司成立于2005年4月，由XXX民营企业家XXX出资兴建，注册资金200万元。主要经营膨化食品、饮料、果冻及果品的深加工业务。2008年获得GMP、QS、等的认证。2009年被评为“XXX农产品深加工龙头企业”。公司现有固定员工60人、季节工80300人，2008年公司相继在北京、上海、等地设立股份制经营商店，目前企业产品已销售全国各地，受到用户的一致好评。 企业位于XXXXXX村。占地面积16667m2，建有生产车间、储存库等基础设施3964m2，供水、供电、供气等基础设施一应齐全。1.1.2企业法定代表人简介XXX有限公
2、司董事长兼总经理XXX（公司法定代表人，）。1990年办个体果汁厂，1993年技术承包海军后勤部果汁厂，2005年办食品厂至今。多年来自修了3个不同专业的大专课程（食品工艺、企业管理、法律），取得了2个中级职称。研发罐头、饮料新品种二十几种，著有“现代食品深加工”40万字（由海军后勤部出版并发行），“现代企业管理”等论文和多项食品专利。同时荣获省、地、县三级劳模、XXX第三届政协委员、经济师、优秀企业家。2005年获“XXX科学技术金牛奖（个人特等奖)”，2006年获“山西百佳科技走进新农村带头人”。1.1.3财务状况截至2011年12月，该公司总资产1669.05万元，其中固定资产净值200
3、.00万元，流动资产391.90万元；所有者权益1436.71万元，负债总额232.35万元，企业资产负债率13.90%。2011累计实现销售收入2399.26万元，完成净利润420.54万元，上交税金82.50万元。1.2项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：年产5000吨杂粮系列膨化食品生产线扩建项目建设性质：扩建建设地点：XXXXXX村1.2.2 产品方案及规模产品方案：该项目在原有2000吨椰果果汁、酸奶、果冻、达力源饮品的基础上，结合市场需求，以优质杂粮为原料，采用国内领先工艺技术和设备加工系列膨化食品。预期项目实施后，年生产规模将达到5000吨杂粮系列膨化食
4、品。1.2.3品种、技术、设备方案1.主要技术及来源的可靠性、可得性该企业与XXX食品研究所建有长期的院企合作协议，由企业根据发展需要提出项目，研究所与高校进行研发，提供技术服务，属于产学研结合的科技开发企业。该项目经过近2年的研制，工艺技术已经成熟，尤其在五谷杂粮膨化食品等新产品开发方面都取得了明显的成效，居国内领先水平。2.主要设备名称、数量等本项目新增主要设备有系列膨化食品生产线3条，包括：主要设备原料混合机组、和面机组、成型设备、全自动温控蒸连机组、自动膨化机、空调床、烘干设备、夹层油炸锅、枕式包装机，辅助设备：水处理系统、食品检疫检验设备、智能监控系统、变配电设备、运输装卸车辆等共计
5、98台（套）。详见附表。利用原有设备主要是公用设施及化验设备：包括0.5t/h蒸汽锅炉一台，250KVA变压器及配套设施一套，以及检验仪器一套。1.2.4建筑工程新增总建筑面积7400。其中：生产车间2800m2，包装车间1000m2、，成品库1000m2、，原料库1000m2、，综合楼1500m2、，配电室100m2、，储水池500m 2。1.2.5建设期限项目建设期为一年，从2012年10月至2013年10月。1.2.6投资结构及资金来源1.投资结构项目总投资2683.37万元。其中建设投资2301.77万元，建设期利息81.60万元，流动资金300.00万元。建设投资2301.77万元中
6、，土建工程投资955.25万元、设备投资1006.40万元、安装费70.36万元、其它费用151.26万元、基本预备费118.50万元。2. 资金来源 项目建设所需资金由企业自筹1383.37万元，申请商业银行贷款1000.00万元，申请政府扶持资金300.00万元。1.2.7 项目效益1.企业经济效益项目完成后，企业年销售收入4200万元，年上缴税金355.73万元，年创利润752.47万元；投资利润率28.05%，财务内部收益率25.26%，投资回收期3.57年，盈亏平衡点47.38%，项目经济效益好，有较强的抗风险能力。2.社会效益项目实施后年可转化杂粮4000余吨、转化薯类6000余吨
7、；可促进项目区农民杂粮及薯类种植积极性，直接带动2000余农户从事秋季杂粮种植10000余亩；安排100人到企业就业；每户平均种植5亩杂粮，按每亩500kg计，户均收入5000元-7500元，农民增收效果显著。1.3 可行性研究报告编制依据1、国家发改委、国家经贸委最新发布的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录2、国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、中国国际工程咨询公司投资项目经济咨询评估指南；4、国家现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准；5.XXX建设工程其他费用标准（XXX建设厅）；6.XXX食品产业调整和振兴规划（2009-2011）；7. 国家颁布的有
8、关行业规划、产业政策、法规和设计标准；8.建设单位提供的有关基础资料。1.4 综合评价项目建设符合国家调整产业结构的指导思想和原则，特别是符合XXX和XXX加速产业结构调整、促进经济转型的政策，以及促进农村经济建设和大力发展优势农产品精深加工的政策，对增加优势农产品生产能力和技术水平，具有示范作用。项目建成后可以加大对当地丰富的秋季杂粮的就地转化增值能力，达到农民增收，企业增效的“双赢”效果；项目扩建方案合理，可操作性强，技术先进。实施单位具有较强的经营管理能力，有能力组织好该项目的实施。项目的内部收益率、财务净现值、投资回收期、投资利润率均好于行业基准标准和扩建前指标值，项目的实施必要可行。
9、该项目市场风险主要有来自老企业知名品牌的竞争。企业通过引进高技术人才，提高企业科技人员技术水平，完善企业科技服务平台以及进行新工艺、新技术的应用，开发新产品；提高产品质量，加强产品的售后服务进行防范和降低风险。该项目实施后，辐射作用大，带动农户多。项目单位与农户利益形成了联接机制，项目单位按订单农业收购农户种植的秋季杂粮及薯类，使秋季作物种植的规模化进一步扩大，效益明显提高。并逐步扩大到周边地区的农户，形成农产品综合开发利用的产业链。1.5 结论与建议：结论：项目单位XXX有限公司多年来从事食品及饮料加工生产与销售，积累了丰富的生产与经营管理经验。具有较好的设备、技术、人才、市场等，企业具备项
10、目建设的条件和能力。项目建设符合国家产业政策，对加快当地资源转化、升档、优化当地农业产业结构具有较强的推进作用。项目建设方案科学，技术来源可靠，具有较强的可操作性；项目建设生产杂粮系列食品，在繁荣市场供给、优化国民膳食结构；增加农民收入、振兴农村经济；延长产业链条，拓宽就业渠道；优化农村产业结构、推进农村综合生产力的持续发展等方面都具有积极的作用。项目辐射带动力强，农民增收幅度大，发展前景广阔，社会、经济、生态效益巨大。综上所述，该立项依据充分，经济、社会、生态效益显著，应用前景广阔，项目建设必要、可行。建议：1项目单位尽快落实项目建设前期的有关工作,以确保项目顺利实施，尽早发挥应有的效益。2
11、随着产品质量要求的提高，加工生产线的自动化和现代化程度也在大幅度地提高，对员工的技术素质直接关系着企业的生产水平。项目建成后增加的各类人员，要及时培训，使其尽快提高技术素质。3对产品品牌应加强广告宣传，注重营销策略研究；同时做好售后服务，注重产品信息反馈，不断开拓市场，树立良好形象。1.6 主要经济技术指标 表1-1 主要经济技术指标序号项 目单位指标值备注1总投资万元2683.371.1建设投资万元2301.771.2建设期贷款利息万元81.601.3铺底流动资金万元3002劳动定员及物料消耗2.1劳动定员人1002.2用水吨250002.3用电万度1283产品方案吨5000膨化食品4经营收
12、入万元42005营业税金及附加万元355.736总成本费用 万元3091.807利润总额万元752.478所得税万元9投资回收期年3.5710财务净现值 (i=8%)万元945.2711投资利润率28.0512盈亏平衡点47.3813项目总用地12000企业占地1666714建筑占地665015道路占地100016绿地面积150017总建筑面积740018容积率%61.6719建筑密度%55.4261 第二章 背景及必要性2.1项目区社会经济状况XXXXXX位于XXX西南部；东经11041231101227北纬344827352230东连夏县，西临永济、临猗，南依中条山与平陆、芮城为界，北傍稷
13、王山，同万荣、稷山、闻喜相接。境域东西距41公里，南北长62公里，总面积1237平方公里。XXX全区总人口621103人，其中农业人口409823人，占比重66.0%，非农业人口211280人，占比重34.0%。项目的建设区位于XXXXXX大渠工业园区东孙坞村，紧邻209国道，距大运高速公路入口3000米，据同蒲铁路货运站3公里，交通、通讯方便，原料、产品的进出十分方便。建设地点水、电基础设施完善，可满足项目建设的需要。2011年全市规模以上工业企业完成总产值169.8亿元，同比增长35.3%，上缴税金3.71亿元，同比增长22.3%。其中，铝加工业完成总产值43.9亿元，比上年同期增长40.
14、5%;机电加工制造业完成产值49.2亿元，比上年同期增长76.7%。新时速电机电器公司上缴税金首次突破亿元大关，达到1.65亿元，比上年同期的9174万元增长79.6%。全市新增规模以上企业14家，剔除减少因素，纯增企业12家，超额完成XXX下达新增10家任务。当前，我市十大旗舰企业集团快速膨胀，20大纳税潜力企业发展势头强劲，四大工业园区初具规模，循环经济产业园实现新的突破，一批招商项目即将落地，经过市委、市政府近年来坚持不懈的努力，该市工业强市战略已经取得阶段性胜利，工业经济进入了一个快速发展的新时期，在全市经济中的主导地位已经形成。2.2 本行业及关联产业发展现状该项目的上游关联产业主要是杂粮及薯类种植业，XXX是我省杂粮主产区之一，也是全国农产品加工业示范基地，因此本项目加工所需原料供应充足。下游关联产业主要有销售业、运输、营销中介业等。XXX一直就是XXX的农业及农副产品加工业发达市之一，因此形成了较为完善的相关产业体系。为了适应农业产业化水平不断提高的形势，
