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1、资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。目录第一章、 应用准备- 3 -一、 客户端系统环境要求- 3 -二、 IE设置- 4 -三、 插件安装- 5 -四、 系统登录- 7 -五、 修改密码- 7 -第二章、 集团参数设置及统一基础数据录入- 10 -一、 参数设置- 10 -二、 公司目录- 10 -三、 新建公司账- 11 -四、 地区分类- 11 -五、 客商基本档案- 12 -六、 项目类型- 13 -七、 项目基本档案- 13 -八、 会计科目- 14 -九、 凭证类别- 15 -十、 现金流量项目- 15 -十一、 资产类别- 16 -十二、 固定资产账簿信
2、息- 16 -十三、 设置资源权限控制- 17 -十四、 增加操作员- 18 -十五、 增加角色- 19 -十六、 角色权限分配- 20 -十七、 如何取消用户锁定- 20 -十八、 如何查询在线用户- 21 -十九、 如何查询用户上机操作记录- 22 -二十、 数据字典- 22 -二十一、 协同凭证设置- 23 -二十二、 对账控制规则设置- 23 -二十三、 科目对应关系设置- 24 -第三章、 各会计主体应用部分- 24 -一、 公司参数设置- 24 -二、 增加部门档案- 25 -三、 增加公司内部员工- 25 -四、 项目基本档案- 26 -五、 会计科目- 26 -六、 期初余额录
3、入- 27 -七、 填制凭证- 28 -八、 凭证审核- 28 -九、 凭证记账- 29 -十、 结账- 30 -十一、 账簿查询- 30 -第四章、 报表系统- 31 -一、 报表系统登录- 31 -二、 公司编码规则- 32 -三、 新建公司- 33 -四、 增加角色及权限分配- 33 -五、 增加操作人员及权限设置- 34 -六、 新建报表- 34 -七、 增加任务及分配任务- 35 -八、 设置当前任务- 35 -九、 报表计算上报和请求取消上报- 36 -十、 报表汇总- 37 -十一、 分公司报表查询- 38 -第五章、 常见应用流程: - 38 -一、 银行对账应用流程- 38
4、-二、 总账应用流程- 39 -三、 集中报表流程- 39 -四、 报表数据采集流程- 40 -五、 报表查询和分析流程- 41 -六、 固定资产应用流程- 43 -七、 合并报表应用流程- 43 -八、 日常凭证管理- 45 -九、 往来核算与管理- 46 -十、 内部往来及对账- 47 -十一、 现金流量分析- 47 -十二、 总账多账簿- 48 -第六章账簿打印- 52 -一、 打印设置过程- 52 -二、 常见套打问题- 59 -第一章、 应用准备一、 客户端系统环境要求IE6.0以上版本。按如下操作查看: 1、 打开浏览器-帮助-关于internet explorer2、 查看版本:
5、 前面为6.0以上都能够, 否则从网上下载安装。二、 IE设置1、 打开浏览器-工具-internet选项2、 启用activeX控件和插件: 安全-Internet-自定义级别, 将activeX控件和插件全部设为”启用”, 用鼠标选中即可, 最后选择”确定”。三、 插件安装1、 在浏览器地址输入: , 出现如下窗口, 点击ERP-NC图标;2、 系统自动安装插件, 连续选择NEXT, 完成安装; 温馨提示: 也可从公司内网下载插件安装程序, 手动完成安装, 不需要进行IE设置和自动下载。四、 系统登录1、 出现登录窗口: 账套: 安徽省XX集团; 公司: 点右边放大镜铵纽, 选择自己对应的
6、分公司名称; 日期: 默认为本地电脑时间, 根据填写凭证时间能够修改; 用户: 根据各单位上报的”操作用户名单”, 集团统一设置, 并下发给各单位; 密码: 输入初始密码( 暂定与操作用户编码一致) , 登录系统后请即时修改; 选择”登录”; 五、 修改密码点右边帮助下菜单”用户口令”, 输入原密码, 再输入您个人设定的密码( 最少为6位) , 点”确定”完成。第二章、 集团参数设置及统一基础数据录入一、 参数设置登录公司: 集团节点: 客户化-参数设置二、 公司目录登录公司: 集团节点: 客户化-基础数据-公司目录三、 新建公司账登录公司: 集团节点: 客户化-建公司账-新建公司账四、 地区
7、分类登录公司: 集团节点: 客户化-基本档案-客商信息-地区分类编码规则: *_* 五、 客商基本档案登录公司: 集团节点: 客户化-基本档案-客商信息-客商基本档案编码规则: 地区分类编码+4位流水号名称: 公司全称六、 项目类型登录公司: 集团节点: 客户化-基本档案-项目信息-项目类型说明: 项目类型在集团统一维护, 各单位根据需要上报, 由集团公司统一设置。 七、 项目基本档案登录公司: 集团节点: 客户化-基本档案-项目信息-项目基本档案根据项目类型编码规则要求, 维护集团统一项目档案, 如路段项目。说明: 下级单位个性化项目档案在本单位账套维护八、 会计科目登录公司: 集团节点:
8、客户化-基本档案-财务会计信息-会计科目, 科目能够分配给下属公司。说明: 集团公司设置统一会计科目, 并控制到末级, 各公司只能在统一科目下级增加明细科目。九、 凭证类别登录公司: 集团节点: 客户化-基本档案-财务会计信息-凭证类别说明: 统一设置为”记账凭证”十、 现金流量项目登录公司: 集团节点: 客户化-基本档案-财务会计信息-现金流量项目说明: 1、 由系统内置, 与新会计准则要求一致, 由集团公司统一进行细化处理。2、 下级公司如对现金流量有个性化需求, 能够对”货币资金”会计科目进行项目辅助核算。十一、 资产类别登录公司: 集团集团节点: 客户化-基本档案-资产信息-资产类别说
9、明: 由集团公司统一设置, 各单位如有需求, 可上报集团, 统一维护十二、 固定资产账簿信息登录公司: 集团节点: 客户化-基本档案-资产信息-账簿信息注: 固定资产的类别必须归属于对应的账簿, 才能录入该类别的固定资产卡片。十三、 设置资源权限控制登录公司: 集团节点: 客户化-权限管理-资源权限控制; 功能: 能够设置按钮权限、 部门权限等; 应用场景: 1、 按钮权限: 下级公司用户只能够查询、 增加客商档案并分配, 但不能修改; 只有集团公司用户能够修改客商档案; 2、 部门权限: 集团公司进行集中资产管理, 各管理处能够对本管理处的资产进行查询或维护, 能够经过部门权限控制。十四、
10、增加操作员登录公司: 集团节点: 客户化-权限管理-用户管理; 用户再委派对应角色, 即享有角色的权限。十五、 增加角色登录公司: 集团节点: 客户化-权限管理-角色管理说明: 同一角色能够分配给多公司, 简化操作, 权限统一十六、 角色权限分配登录公司: 集团节点: 客户化-权限管理-权限分配说明: 能够分配功能权限和资源权限控制十七、 如何取消用户锁定登录公司: 集团集团节点: 客户化-权限管理-用户管理。操作: 为了系统操作的安全性, 当用户连续三次密码输入错误时, 该用户就会被锁定, 不能登录系统, 可在用户管理节点选中对应的用户, 点击上方修改按钮, 再点击”锁定标志”按钮, 取消锁
11、定即可。十八、 如何查询在线用户登录公司: 集团或本公司节点: 客户化-系统维护-系统监视器。能够查询在线用户、 登录失败用户和锁定用户信息十九、 如何查询用户上机操作记录登录公司: 集团或本公司节点: 客户化-系统维护-上机日志二十、 数据字典登录公司: 集团节点: 客户化-二次开发工具-系统管理工具-数据字典管理; 能够查询NC各种表结构及字段属性等。二十一、 协同凭证设置登录公司: 集团或本公司节点: 客户化-总账-集团对账-协同凭证-协同凭证设置; 二十二、 对账控制规则设置登录公司: 集团节点: 总账-集团对账-对账中心-对账控制设置, 只能在集团进行设置, 对账科目对应关系必须依据
12、”对账规则”进行设置。二十三、 科目对应关系设置登录公司: 集团或本公司节点: 总账-集团对账-对账中心-科目对应关系设置, 主要为各分公司进行内部对账科目对应关系设置, 可在分公司进行设置。第三章、 各会计主体应用部分一、 公司参数设置节点: 客户化-参数设置二、 增加部门档案节点: 客户化-基本档案-组织机构-部门档案; 部门属性为”其它部门”, 部门类型为”普通部门”。三、 增加公司内部员工主要包括固定资产负责人和内部职工往来账等( 不是操作人员) , 姓名、 编码和员工类型为必输项。四、 项目基本档案登录公司: 本公司账套节点: 客户化-基本档案-项目信息-项目基本档案根据项目类型编码
13、规则要求, 由各公司自行维护项目档案( 能够分级) 。五、 会计科目节点: 客户化-基本档案-财务会计信息-会计科目, 说明: 1、 能够在集团分配的末级科目下, 增加下级会计科目, 不能够增加集团分配的平级会计科目; 2、 根据需要能够增加科目的辅助核算; 3、 银行存款科目统一设置为客商辅助核算, 便于集团汇总查询, 所有银行存款户在客商档案进行维护, 不得增加下级会计科目。六、 期初余额录入节点: 财务会计-总账-初始设置-期初余额。注意: 1、 无辅助核算会计科目必须录入末级科目余额, 系统自动汇总上级余额; 2、 有辅助核算科目( 如应收账款, 客商辅助核算) 必须经过辅助项输入明细余额, 系统自动汇总辅助总金额生成科目余额; 3、 借方期末余额=贷方期末余额才可完成初始化。七、 填制凭证节点: 财务会计-总账-凭证管理-制单, 增加、 修改、 作废或删除; 说明: 能够设置不能够删、 改她人凭证。八、 凭证审核节点: 财务会计-总账-凭证管理-审核或取消审核说明: 1、 凭证审核人与制证人不能为同一人; 2、 能够批量进行凭证审核; 3、 审核后凭证不可修改, 需取消审核后方可修改。
