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1、*国际机电城建设项目可行性研究报告*国际机电城建设项目可行性研究报告*集团有限公司*市*汽贸有限公司2010年6月目 录第一章 总论511项目名称及承办单位512可行性研究工作的依据和范围513研究结论6第二章 项目建设背景与发展概况1221项目的提出1222项目建设的必要性2123项目建设的可行性26第三章 市场分析与预测及项目开发策略2831 我国机电产销市场发展现状与趋势2832*市机电市场发展概况与趋势4933*市汽车进出口市场分析与预测5334项目的市场定位、竞争对手及市场策略5435项目建设地国民经济状况57第四章 选址与建设条件6341地理位置及区位优势6342 规划6543建设
2、地交通条件6544供电6545供水6646社会经济状况6647场址6648供配电6849给水69410消防70411排水70410通讯70第五章 工程建设方案7151 项目组成及场地规则7152 场地概述7353 总图布置74第六章 信息系统建设8061概述8062信息系统建设必要性8063信息系统建设目标8064信息系统建设原则8065信息系统建设建设内容8165国际机电城信息系统建设设备表100第七章 环境保护10371污染物及来源10372治理措施104第八章 消防10681消防工程10682防火间距消防通道10783火灾自动报警系统10784消防灭火系统108第九章 节能11091概述
3、11092执行的节能标准11093能源消耗种类分析11194节能措施112第十章 组织结构及劳动安全113101组织机构113102 劳动定员113103 劳动安全卫生113第十一章 项目实施进度115111建设方式115112 实施进度115第十二章 投资估算与资金筹措118101投资估算118102资金筹措119第十三章 工程招标123第十四章 财务评价126111财务评价基础条件126112财务评价126第十五章 结论与建议141111结论141112建议141145第一章 总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称项目名称:*国际机电城项目地点:*市*区*镇1.1.2项目承办单位:
4、*集团有限公司*市*汽贸有限公司1.2可行性研究工作的依据和范围1.2.1可行性研究编制的依据1、*市国民经济和社会发展第十一个五年计划2、商务部关于开展流通领域现代物流示范工作的通知( 商商贸发2009434号)3、 国家发改委、建设部颁布的建设工程项目经济评价方法与参数(第三版)4、 相关法律、法规、政策、标准1.2.2可行性研究的工作范围本可行性研究的工作限定在*国际机电城(以下简称机电城)计划总投资人民币148955万元,建设汽车、煤机、农机、工程机械、五金展示中心、4S店、整车、零配件及用品等,以及绿化、景观、道路等必要配套设施的范围内。1.3研究结论1.3.1项目建设的必要性*市作
5、为*省的工业基地,在推进新型工业化进程中,将起到重要的作用。*市委市政府在新形势下提出的“五个转变”更对走新型工业化道路、加快工业化进程、加快城市化进程有指导和助推的作用。*是一个工业资源大市,结合全省工业工作会议提出的工业强省的宏伟目标,对我省资源开发与国内国际大市场进行对接,*和*都需要高规格大手笔的机电交易平台。机电产业是事关国计民生的基础产业之一,同时也是与许多重要行业关系十分密切的基础产业,搞好机电产业的发展是一个迫切而重要的问题。因此,近几年来,*一直将机电产业作为重点产业加以扶持。作为*省的重要中心城市,*还缺乏现代意义上的机电流通中心,现有的交易市场在硬件设施、功能布局、服务功
6、能、市场配套等方面存在着不同程度的缺失,已经难以满足*经济发展和人民生活的需求。*市政府十分重视发展物流业,在*市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中指出:“发挥区位独特、交通便捷、物流量大的优势,加快物流基础设施和物流公共信息平台建设,发展第三方物流,形成布局合理、装备先进、运作规范的现代流通服务体系。*市政府于2006年9月委托*大学交通运输与物流研究所编制了*市现代物流业规划(20062020),并于2007年9月评审通过了该规划。因此,在*建设一个能满足机电企业运作要求的具有现代化基础设施条件、功能区域布局合理、服务功能完善和提供信息化服务的机电建设项目,弥补*现有物流服务功能不足
7、的缺陷。*机电城建设项目具有良好的区位、交通、土地、市场优势,可满足机电流通企业对机电建设项目的选址条件。同时,在该建设项目同步规划建设为*市及其周边地区提供生活资料与其它生产资料的综合物流服务功能,可改变*当前大型物流结点缺失的现状,全面提升*市的物流服务水平,可有力地推进机电城边界地区现代服务业、制造业及城市化建设的发展。*是我国重要的农机、煤机、工程机械和五金制造基地和汽车消费市场。近年来,在经济持续增长、车价降低、入世等多种利好因素的影响下,这一地区的汽车、煤机、农机、工程机械和五金交易额呈“井喷”式增长,而且*在省内的机电集散中心的地位日益确立。但目前,这一地区的机电市场规模不大,功
8、能单一,档次不高,满足不了蓬勃发展的机电制造、流通和交易的需要。本项目的建设将为*提供一处集汽车、煤机、农机、工程机械、五金产品、零配件及用品交易、物流配送、休闲娱乐等多种功能于一体,充分展现机电文化内涵和休闲体验氛围的大型机电城,从而既能满足广大厂商和消费者的需要,也能进一步增强*这一现代中心城市的对外辐射功能,以促进*机电产业和商贸、物流等多项产业的发展。该项目符合省、市政府提出的“发展中高级批发市场和物流业的”的战略方针,项目的建设是非常必要的。1.3.2 市场分析我国机电市场处在大发展阶段,群雄并起,竞争剧烈,*及中南地区机电保有量多,产销量大,需要一个规模宏大的机电市场。1.3.3
9、工程建设方案本项目总占地2000亩,将分为两期进行建设。第一期工程占地800亩,位于场地的西南片,建设内容有汽车、煤机、农机、工程机械、五金展示中心、品牌4S店、汽车、煤机、农机、工程机械、五金销售、配件及用品销售、试车场、综合办证厅以及有关基础设施和公建配套设施等。第二期工程占地1050亩,位于一期工程场地的外围,建设内容有酒店及商务会议中心、汽车、煤机、农机、工程机械、五金销售中心、培训中心、检测中心、维修中心、物流中心、主题公园等。另外150亩为后续项目用地。1.3.4 公用工程项目用水用电落实,近旁有上瑞高速通过,交通便利。1.3.5 公司定员公司定员 290人。1.3.6 投资估算和
10、资金筹措本项目的投资估算和财务评价仅限于一、二期工程。项目总投资148955万元,其中建设投资135980万元,建设期利息5527万元,流动资金7448万元。在建设投资135980万元中,建筑工程费104891万元,其他费用26844万元,预备费用4245万元。项目需要筹措资金148955万元。自筹资金占总投资的比例37.72%,为56179万元,其中用于建设投资53944万元,用于流动资金2235万元。贷款92776万元,其中流动资金贷款5213万元,建设投资贷款87563万元。1.3.7 财务评价结论全部投资内部收益率:(所得税前)24.72%,(所得税后)13.72%;投资回收期(静态)
11、:(所得税前)7.29年,(所得税后)9.19年;全投资财务净现值(ic=12%):(所得税前)71005万元,(所得税后)9627万元。项目有较强的负债清偿能力和抗风险能力。财务评价项目可行。1.3.8 项目主要经济技术指标(一二期工程)见表1-11.3.9 结论、存在问题与建议煤机、农机、工程机械、五金广泛应用于工业和农业生产,汽车消费的平民化已是指日可待,机电消费市场有着不可估量的潜力。*缺乏现代、大型、多功能的机电交易市场,*有必要也有可能建设现代、大型、多功能的机电市场。本项目市场定位准确、功能多样且合理、颇具特色,迎合了厂商和消费者的需求,很有竞争力。项目预计有较好的财务效益及社会
12、效益。综合评价,项目可行。项目的建设资金需有关银行给予支持。表1-1 主要技术经济指标表(一二期工程)序号指标单位数量备注1建设规模11总占地面计M2133333312展示中心、综合办证大厅万元1150013酒店、商务及会议中心万元1060014品牌4S店、销售中心万元3230015试车场万元500016配件及用品市场、二手机电销售中心万元2030017培训、检测、维修中心、市场业务运行平台 万元819118物流中心、保税仓万元700019基础设施、公建配套设施万元6000110绿化工程、主题公园万元40002总投资万元14895521建设投资万元13598022建设期借款利息万元552723
13、流动资金万元74483项目定员总计人2904全年生产天数天3505原材料、辅料、燃料需用量51水万吨/年1252电万度/年3786年总成本万元35232011年7年利税万元20190税后8年利润万元13527所得税后9投资回收期年699税后10投资利税率%19.4111财务内部收益率%13.72第二章 项目建设背景与发展概况2.1 项目的提出2.1.1农机贸易园区提出的背景(1)近年我国农机市场概述中国是一个人口众多的发展中国家,农业在保障机电供给、保证食品安全以及保持社会稳定等方面发挥着重要作用。长期以来,中国政府积极致力于农业的发展。我们用占世界7%的耕地,为世界22%的人口提供了基本充足的食品。现代农业和农业机械化正在形成,农业结构更加协调。一批新农机、新农机技术得到广泛应用,农业科技进步不断加快。 2004 年,全国农机总动力达到64140.92 万千瓦,比2003 年增长6.11%。拖拉机保有量1579.59 万台,比2003 年增长5.72%,其中大中型拖拉机111.56 万台,比2003 年增长14.7%;大中拖配套农具189.03 万台,比2003 年增长11.89%; 拖拉机1468.03 万台,比2003 年增长了5.1%;小拖配套农具2317.44 万部,比2003年增长9.14%;联合收割机40.66 万台,比2003 年增长23.56%。在此