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1、培训教材手册财务管理费用管理用友软件股份有限公司2014年版权版权所有：用友软件股份有限公司 ? 2014。保留所有权利。没有用友软件股份有限公司的特别许可，任何人不得以任何形式或为任何目的复制或传播本文档 的任何部分。此外，本文档及其内容仅供您自己使用，没有用友软件股份有限公司的明确许可， 不得出租、转让或出售本文档及其内容。本文档包含的信息如有更改，恕不另行通知 。目录1. 概述 41.1 产品概述 41.2 产品价值 52. 应用场景 62.1 员工直接报销 62.1.1 业务描述 62.1.2 系统操作步骤 . 62.2 员工借款报销 132.2.1 业务描述 132.2.2 系统操作
2、步骤 . 142.3 供应商报销 172.3.1 业务描述 172.3.2 系统操作步骤 . 172.4 代理报销 192.4.1 业务描述 192.4.2 系统操作步骤 . 202.5 跨组织报销 232.5.1 业务描述 232.5.2 系统操作步骤 . 243. 初始准备 273.1 参数 273.2 用户关联人员 293.3 审批流设置 303.4 交易类型管理 323.5 报销类型和费用类设置 343.6 常用单据设置 353.7 报销标准设置 353.7.1 报销标准设置 353.7.2 单据模板设置报销标准 363.8 借款控制设置 373.9 费用预算控制 403.10 期初单
3、据 42附录 43附录 1：费用管理查询报表 43附录 2：跨组织生成凭证的配置及分析 444. 业务演练 621. 概述1.1 产品概述费用管理支持员工自助报销和授权代理报销， 提供对借款、 报销费用进行预算、 资金计划的控制， 提供借款余额、借款和费用明细、费用汇总查询，及借款账龄分析报表，从而强化费用费用管理、提 高资金支付效率，降低运营和管理成本。通过提供共享服务模式的跨单位借款、跨单位报销，可满足 集团级企业对资金集团管控、有效运用资金的需求。NCV6.3 强化了对费用管理与核算方面的应用，增加了对费用申请、费用分摊与结转、待摊费用 摊销等业务的支持，并提供更多的查询统计报告，体现在
4、：可跨多个组织分摊费用（含事后结转） ； 支持待摊费用处理；提供“费用申请借款报销”的费用报销流程，对费用申请环节实现事前 控制；在项目预算方面，报销单可受项目预算控制等。在费用管理中设有费用申请单及借款单、报销单的单据大类，预置了常用的借款报销单据类型及 模板，业务人员可自主填报借款单、报销单，由管理人员及财务人员对借款、报销单据进行审核、冲 销等后续操作。产品同时还支持共享服务模式的跨单位借款、跨单位报销。费用管理的解决方案如下图所示， 每个企业可以根据自身情况， 将费用管理和网上报销结合使用， 或者单独使用费用管理模块。费用管理解决万案本领域NC其他领域借款原始票据影像协同办公（nc-o
5、a）借款控制报销标准台后务财项目预算待摊费用预算资金计划分摊结转费用管理解决方案1.2产品价值1. 帮助企业员工基于互联网进行费用报销，简化手工报销方式的繁琐程序；2. 规范报销流程，提高费用报销透明度；3. 凭证自动生成，减轻财务人员工作量；4. 网银实时支付，降低库存现金量及出纳人员工作量；5. 彻底解决报销排队情况；6. 报销人员可以实时查询报销情况及历史记录；7. 帮助集团中、高层管理人员了解各项费用支出情况，控制各项费用的规模;8. 通过事项审批和预算控制，完善报销过程管理，实现集团财务的事前控制;9. 支持待摊费用和跨组织分摊，加强企业财务管理。2.应用场景2.1员工直接报销2.1
6、.1业务描述由业务人员自己登陆 NC系统或网上报销系统录入单据，完成报销业务的全过程。员工直接报销的业务流程如下图所示：2.1.2系统操作步骤员工直接报销业务涉及到如下节点:领域产品模块功能节点企业建模平台客户化配置模板设置财务会计费用管理报销标准设置差旅费借款单差旅费报销单单据管理资金管理现金管理结算网上转账初始设置1、流程管理以集团管理员身份登陆系统，进入【企业建模平台】T【流程管理】T【审批流定义】节点，为 企业应用场景中的员工直接报销和跨组织报销2个场景的差旅费报销单配置审批流，如图所示:功胆号航需恵中心审推査定火保存 聡消差旅费报销单审批流1）员工直接报销场景，即报销单位和费用承担单
7、位为同一组织时，执行分支，分支条件 表达式的配置如图所示：華件表达式配置分支的条件表达式配置2）跨组织报销场景执行分支，分支条件表达式的配置如图所示:分支的条件表达式配置3）参与者“上级经理”和“费用单位负责人”都关联了同一个角色：组织主管，但是上级经理的限定模式为：同组织，如图所示:曰总与者 参与者类型 人工活动配置角色组织主管1限定模式同组织1“上级经理”的限定模式4）参与者“费用单位负责人”的限定模式为：费用单位负责人，如图所示。|若参与考类型角色人工活动配置爼织主管限定模式费用单位负责人“费用单位负责人”的限定模式2、角色权限设置设置具有报销相关权限的职责和角色，并分配给相应的人员。3
8、、报销标准设置登录NC系统，进入【财务会计】t【费用管理】t【报销标准设置】，为差旅费报销单设置2sntea1 ltPKAimSJflO.M23曹JLtS1Aim3JOOO.M建關空肇躍礼县需用讪单降蔚用诃单 iE*t*条报销标准，如图所示：功址忌就喪Ji中右按亍临观眸总舟捋羊口rVM导岀T1即匸I幻雪加卫I 业善应鬲报销标准设置4、模板设置登录NC系统，进入【企业建模平台】t【客户化配置】t【模板设置】，设置“交通费金额”洋耳曙应嘴樓版匸* H由嶋需 h* ffsfjajjlff送中娈中直舅英51整団燉处ii鮭輕nsnakS 出好赞社i亠性.晏示涯碎鼎性H i专Cd-H t.T斗貞询.=王旧
9、攪濟准：）0i h 曰门“t i ax, 迅 ll” malt訂鬼1盘1 規私式4 J岀豐天疑 y出豎yn朗t： 2f3M!5ffT i irf 11 -s.7 5 def i t e* lUj. 宾運痹怨昏准 丁?聽吾加俎M挿匕iif（defitem7defitem10,出差补贴超标准,），如图所示，然后保存模板，并把模板分配给相应的用户或角色;第一步：报销人填写差旅费报销单用户登录NC系统，进入【财务会计】t【费用管理】t【差旅费报销单】，新增报销单，可以 看到单据上显示已经设置的报销标准，如图所示：謂鼻中心报1帝虑雀基軽野掌口栉T界,TbbTJlARffi叫宮讨:S1S 1fl.flol
10、師口ED0霍如币H：暮全馬露H1仔oot还轼憚荀金H审由0闍辞駆敢1R傭転准出運补购皿克5QOOOD也审査iss? .ffloo.no資金计站段冃 *Eflii7RFs)互曲鼻才式报销标准显示录入大于报销标准的报销单据，当单据保存时，系统提示“交通费超标准”，如图所示:期s异at測息申右KrHIftWl 匸JE1| ARTT1世计趣mSTto師汇事1宦团車币汇草0比島車币汇峯0审曲匚卫cweisiw13.D0L Qd3M) 00立週持皱* KU 00駙辑住i細拥它吕隹洞加H.皤口 |瓦|搭U方式|珂朋帀卷戦3.D0L.M刃1裁用Mfciffffl；叭明细民 0 匡冒谕生交通费超标准提示本场景演
11、示的是同组织报销，即其报销单位和费用承担单位相同，如图所示:心迥回jVrrKTJWT-UTSWWTTlJl捋植叵fIL业询1E总堡司 警合计划理目Rta0I(H宙用弄担值準：1匪首导営司皓帕式厲金：tu攻目禺日崔主计枷冃|反|?SWlAiIlin用恥俯 网炯襄帼越！收立虞目出娄目期3U达目期ILE2到达町.立通険第交I蛀MI谢對贴鳏1*7；?出科I删准幻1算1 VfeltLEn.WD.tn同组织报销第二步：上级业务经理审批报销单审批用户登录 NC系统，可以在【消息中心】t【工作任务】中看到待审批的任务，双击该消息进入单据管理界面，还可以进入【财务会计】t【费用管理】t【单据管理】中审批该单据，
12、如图所示:上级业务经理审批报销单同时， 审批人还可以联杳审批情况，如图所示;薮迭扎3t+抬销JF；勺财堇经迎2霸束財芬经迎2册用草佐血班人釵迭日咄审IIU卒批吕网S0I2-IS-11 L0 36:0iS ftSifi. E= 2&4JeflLEl217XB3审畑处邂橄X差厳费报销单（审批狀况）打印 0 BteS閒彈帀批德程L 4联查审批情况还可以联杳该单据生成的凭证，如图所示:曲f F肖粥二真as -打印覺目倉计腔屏TH I.2IT.S1nJtt Enn - L2L7.H?恵I jU組I耳ffliflS75*：4 L2L7 49跟左F L2L7 g SWFiW丈耳总计商百靈恬!i*超*11AeJSTAWA壬美z曰U W1IS-ITHPuaE册电EJEE9(QBEBH!1tiffW3, 11 Mi主取賣ilicur?
