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1、 2011年中小企业发展专项资金农产品深加工项目资金申请报告项目单位：XX进出口贸易有限公司建设地点：XX县县城工业园区编制时间：二0一0年五月1 目 录第一章 总论21.1 项目单位基本情况21.2 项目基本情况41.3 可行性研究报告编制依据81.4 综合评价8第二章 背景及必要性132.1 项目区社会经济状况132.2 本行业及关联产业发展现状132.3 项目建设的必要性14第三章 项目选址与建设条件163.1 建设地点选择163.2 建设条件16第四章 市场分析与销售方案204.1 市场分析204.2 营销策略、方案、模式234.3 市场风险分析24第五章 建设方案265.1 产品方案
2、和建设规模265.2 建设规划和布局265.3 建设标准和产品标准265.4 技术(工艺)方案275.5 设备选型方案285.6 土建工程方案305.7 辅助工程方案315.8 节能减排措施325.9 实施进度安排32第六章 环境影响评价及节能减排措施346.1 环境影响346.2 节能减排措施346.3 环境影响评价及审批35第七章 项目组织与管理367.1 组织机构与职能划分367.2 劳动定员377.3 经营管理措施377.4 技术培训377.5 劳动安全、卫生与消防38第八章 投资估算与资金来源408.1 投资估算依据408.2 投资估算408.3 资金筹措418.4 资金来源418.
3、5 财政资金的使用范围42第九章 财务分析439.1 财务评价依据439.2 营业收入、营业税金和附加估算439.3 总成本及经营成本估算449.4 财务效益分析459.5 不确定性分析459.6 财务评价结论47第十章 社会效益分析4810.1 状大主导产业，促进结构调整分析4810.2 与农户利益联结机制分析4810.3 带动基地分析4910.4 带动农户及农民增收效果分析5010.5 带动就业分析5010.6 对比分析50附 录52附表：52第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位：XX进出口贸易有限公司企业性质：有限责任公司项目地点： XX县县城工业园区发展历程：X
4、X县奥神洲进出口贸易有限公司位于XX县城工业园区，是经XX县委、县政府通过招商引资的方法引进的一家果品进出口外贸企业，其前身为XX进出口有限责任公司，法定代表人XXX。公司占地面积23021.8平方米，至2010年末总资产为7641.47万元，年产值9805.62万元，为当地规模最大的苹果加工企业。主营业务：公司主要从事苹果、梨、葡萄、称猴桃、桃等果品及胡萝卜、洋葱等蔬菜的外贸经营。人员结构：公司现有员工92 名，其中中高级管理人员15名，报检员2名、质检员2名、报关员2名、营销员10名、果品采购员 20 名，专业会计师2名，一般技术工人39名。1.1.2 法人代表基本情况法人代表：XXX，男
5、，汉族，1954年12月出生XXX县人。2002 年在XX省创办了XXX进出口贸易有限公司，2005年8月与XX县林业局协商投资成立了XXX进出口贸易有限公司，并担任企业法人。近年来，XXX先生坚持“面向市场，诚信为本，守法经营”的经营方针，采取“公司+基地+农户”的经营方式，开展以果品为主的外贸出口创汇工作。在全体员工的共同努力下，经过精心管理、灵活经营，使企业经济效益连年上升，同时也推动了当地经济的发展，受到了当地政府和社会各界的一致好评。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、项目名称：农产品深加工项目建设性质：新建建设地点：XX县县城工业园区产品类别：苹果保鲜储藏，年储藏8000吨。
6、1.2.2 产品方案及规模：新建2座单体库容为4000吨的果品恒温储藏保鲜库，新增年交易额4000万元。1.2.3 品种、技术、设备方案：主要品种：当地盛产的苹果。技术来源的可靠性与可得性：公司与西北农林科技大学、陕西省农科院、甘肃农业大学等院校建立了长期的技术伙伴关系，有技术上的保证。而且该项目所用技术在市场上已经非常成熟。主要设备名称、数量：LN8AS10压缩机组5组、氨泵4台、氨油分离器2台、氨储液器2台、低压氨储液器2台、平衡分流器1台、空气分流器2台、集油器2台、风机16台以及其他辅助设备。 1.2.4 土建工程新建钢混恒温保鲜储藏库2座，每座容积4000吨，6000平方米。及相关配
7、套设施。见表1-1表1-1 土建工程一览表序号项目名称单位建设面积1主要生产车间1.1冷藏库m120002辅助生产车间2.1冷却间m10002.2制冰间m1502.3制冷机房m2503动力车间3.1配电室m403.2泵房m203.3锅炉房m1504库房4.1材料库房m6005配套工程5.1交易用房m5005.2办公化验室2206其他6.1站台m5001.2.5 建设期限1年 2011年6月-2012年6月1.2.6 投资结构及资金来源 1、投资结构项目总投资4018.57万元。建设投资2977.42万元，其中：土建投资2566.25万元，设备投资143.88万元，安装费20万元，其他费用160
8、.65万元，基本预备费86.64万元。建设期利息83.62万元；流动资金957.53万元。 2、资金来源（1）申请2011年中小企业发展专项资金297.74万元； （2）企业自筹资金2220.83万元。自筹资金由公司以资本金投入，自筹资金有保障; （3）银行贷款1500万元。1.2.7 项目效益 经济效益：项目的实施，可以为全县经济发展培植稳定的财源。当年存贮苹果8000吨，根据目前市场行情，销售（营业）收入4000万元。利润总额789.74万元，6.8年即可收回全部投资。 社会效益：项目的实施，可以壮大苹果产业，增强苹果产业发展后劲，增加农民收入，直接受益农户1600多户，农户年总收入152
9、8.42万元，户均纯收入9550元，人均纯收入2100元，带动农民增收效益良好。项目可每年实现4000万元销售收入，为国家上缴税金233.41万元。新增就业人数96人。加快农村小康建设步伐，推动全县农业及农村经济快速、稳定、健康发展，为全县果支柱产业发展树立典范。 项目的实施，可以提高果农的科技文化素质和实用生产技能，为全县实现农业现代化造就一大批懂技术、会管理、观念新的新型农民，从而有力地推动项目区新农村建设。项目的实施，不仅可以促进正宁县苹果产业的发展，增加农民收入，而且还可以带动化肥、农药、运输、分拣、包装、加工、仓储等相关产业的发展，拉动市场需求，振兴地方经济。见表1-2表1-2 主要
10、经济技术指标表序号项目单位可研报告备注1建设期年12总投资万元4018.57 2.1固定资产投资2977.42 2.2固定资产方向税0.00 2.3建设期利息83.62 2.4流动资金957.53 3销售收入万元4000.00 正常年4销售税金万元233.41 正常年5利润总额万元789.74 平均值6财务内部收益率 (全部投资)20.68%所得税前财务内部收益率(全部投资) 16.42%所得税后财务内部收益率(自有资金)19.11%所得税后7财务净现值(全部投资)万元4222.40 所得税前, 注：ic=8%财务净现值(全部投资)万元2690.12 所得税后, 注：ic=8%财务净现值(自有
11、资金)万元2742.80 所得税后, 注：ic=8%8投资利税率25.38%9投资利润率19.65%10投资回收期(静态)年5.42 所得税前,含建设期投资回收期(静态)年6.50 所得税后,含建设期投资回收期(动态)年6.82 所得税前,含建设期投资回收期(动态)年8.77 所得税后,含建设期11借款偿还期(人民币)年3.51 含建设期借款偿还期(外币)年1.00 含建设期12经营成本万元2819.48 正常年13总成本万元2926.63 平均值14盈亏平衡点33.00%1.3 可行性研究报告编制依据（1）关于做好2011年中小企业发展专项资金项目申报工作的通知（2）中共中央国务院关于200
12、9年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见；（3）国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）;(4) 有关经济法规、行业规范与参数(5)；项目单位提供的其他资料1.4 综合评价1.4.1 项目建设的必要性和可行性（1）项目建设符合国家农产品加工业“十一五”发展规划，产业和产品结构进一步优化，逐步实现了苹果的反季节生产和销售。国家实施全国苹果产业西移战略、渤海湾面积调减而黄土高原面积调增，按照“在优生区发展优势产业”的原则，中央财政和省财政重点对庆阳苹果优生区优质商品基地、加工基地建设和品种结构调整进行扶持，项目符合当地实际发展需求，顺应了国家对黄土高原苹果优势农产品区域布局规划方向
13、，有利于推进甘肃庆阳果品产业化进程。（2）苹果贮藏保鲜建设项目对于延伸苹果加工产业链，实行产业化经营模式，对合理开发利用当地资源，变资源优势为经济优势，优化农业产业结构，发展特色支柱产业起到很好的示范带动作用。项目充分利用当地丰富的苹果资源，将农户种植的苹果统一收购，进行包装保鲜，大大增加了苹果的附加值，对增加农民收入、提高企业经济效益都有重要意义。 （3）项目建设的各项条件具备，水、电、建设用地及其他设施已落实，原料资源有充分保证，产品市场前景广阔。 （4）项目工艺路线合理，生产技术成熟，选用国内先进、成熟的果品保鲜设备运行平稳、可靠，生产装备技术水平较高，符合企业发展实际，可实现经济规模生产。1.4.2 风险评估 项目符合国家关于农业产业化政策，对当地苹果主产区发展苹果产业延长产业链有积极意义，有稳定的货源而市场风险较小。农产品贮
