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1、第一章 项目单位基本情况及财务状况1.1项目单位概况企业名称镇江金山物流中心建设地址江江苏省镇江高高新技术产业业开发区项目负责人施玉平联系电话00511-8858919990邮政编码22120211镇江金山物流中中心（以下简简称“金山物流”）成立于22002年55月，是镇江江市首家公路路物流运营基基地，成立时时总占地面积积近3万平方方米。近年来来，在市区政政府的关心指指导下，公司司逐步做大做做强，初步形形成了以货物物配载、货运运代理为主，集集停车住宿、车车辆维修、餐餐饮休闲为一一体的综合型型物流基地。目目前，已吸引引全国各地物物流企业2000多家，安安置下岗工人人300多人人。其中天地地华宇、
2、德邦邦、佳宇、通通成、远方、金金采、中通、佳佳吉、城市之之星等国内物物流业大型连连锁企业的进进驻，进一步步提升了金山山物流的货运运网络、配送送层次、管理理水平，成为为沪宁线上极极具竞争力、影影响力的物流流基地。2008年，为为呼应镇江市市委、市政府府打造“长三角地区区重要物流基基地”的发展战略略，在3122国道与2443省道交汇汇处、润扬大大桥下规划建建设金山物流流园区项目，园园区总规划面面积326亩亩（其中一期期116亩，二二期210亩亩），着力构构建现代化的的物流企业聚聚集区，提高高城市配送的的效率和效益益，完善城市市服务体系，增增强城市服务务功能。目前前，金山物流流一期工程已已完成工程建
3、建设，市政府府已将金山物物流列入市经经济发展总体体规划中，并并作为“十二五”期间全市现现代服务业的的发展重点。22011年江江苏省交通厅厅将金山物流流园作为“十二五”期间的发展展重点枢纽物物流基地。22011年被被省经信委评评为“省重点物流流企业”，20122年被省发改改委列入江江苏省现代服服务业“十百千”行动计划（22012-22015）培培育的重点企企业，20013年获得得江苏省中小小企业三星级级公共服务平平台称号。公司现有员工552人，其中中管理人员99人，技术人人员20人，物物流人员233人。1.2 项目负负责人简介项目负责人施玉玉平先生，男男，1965年11月出生，11987年77月
4、毕业于厦厦门大学人类类学系考古专专业，19887.811990.66：镇江博物物馆考古部，11990.7719911.6：润州州区计划经济济委员会企管管科，19991.711992.88：润州区人人民政府办公公室，19992.911999.110：润州区区对外经济贸贸易委员会副副主任，19999.11120022.5：镇江江民营经济开开发管理委员员会副主任，22002.66今：镇江江金山物流中中心法人代表表、总经理。1.3项目建设设的目标及概概况从镇江市仓储业业的现状出发发，抓住发展展机遇，加快快城市现代仓仓储物流中心心的建设，形形成以信息服服务为核心、以以仓储服务为为基础、以物物流配送为目目
5、标的业务框框架，为全市市工商企业提提供完全个性性化的仓储服服务，降低运运输成本，提提高运输效率率，直接创造造时间价值和和空间价值，调调节供应和需需求，完善城城市服务体系系，促进经济济结构调整。项目按照现代供供应链仓储物物流的模式，新新建100000平方米物物流仓储设施施；新建100000平方方米仓储配送送场地；购置置升降机、行行车、叉车等等相关仓储设设备及相关信信息系统建设设。1.4近三年承承担的主要服服务项目及取取得的主要成成绩2011年，金金山物流实现现营业收入11238.996万元，园园区内年交易易额达到5.8亿元，运运输量3844万吨；20012年，金金山物流实现现营业收入11720.
6、111万元，园园区内年交易易额达到6.5亿元，运运输量4300万吨。20013年，实实现营业收入入2247.17万元，园园区年交易额额达7.1亿亿元，运输量量550万吨吨。1.5财务状况况及财务分析析金山物流自成立立以来一直按按照国家财经经法规和会计计制度进行财财务核算，财财务状况良好好，资产负责责率为57%，银行信用用等级为AAA级，近年财财务情况见下下表。 财务务基本情况表表单位：万元元序号项目名称2011年2012年2013年1营业（销售）收收入1238.9661720.1112247.1772利润总额306.18510.19717.503实交税金107.16169.15213.134资
7、产总额3005.1443920.1114831.0555负债总额1803.2992208.1332757.500本项目总投资11600万元元，其中固定定资产投资11398.115万元，流流动资金投资资201.885万元。申申请银行信贷贷资金6000万元，企业业自筹9500万元，资金金已全部到账账。项目正常常年营业收入入3200万万元，税后利利润200万万元。通过对对项目现金流流量进行分析析，财务内部部收益率、财财务净现值和和静态投资回回收期结果，从从结果看，项项目全部投资资所得税后财财务内部收益益率为27.14%，大大于基准收益益率,所得税税后财务净现现值367.19万元。所所得税后静态态投资
8、回收期期3.2年。说说明在经济寿寿命期内，能能取得令人满满意的收益。财务分析结果表表明，项目盈盈利能力和清清偿能力很强强，能够满足足建设单位及及有关方面要要求，项目具具有较强的抗抗风险能力，借借款偿还期能能满足借款条条件。从财务务分析的角度度看，金山物物流完全有实实力完成本项项目。第二章 项目目建设背景及及必要性分析析2.1项目建设设背景物流业是融合运运输业、仓储储业、货代业业和信息业等等的复合型服服务产业，是是国民经济的的重要组成部部分，涉及领领域广，吸纳纳就业人数多多，促进生产产、拉动消费费作用大，在在促进生产结结构调整、转转变经济发展展方式和增强强国民经济竞竞争力等方面面发挥着重要要作用
9、。国家“十二五”期间明确提提出“大力发展现现代物流业”，中央和地地方政府相继继建立了推进进现代物流业业发展的综合合协调机制，出出台了支持现现代物流业发发展的规划和和政策。20013年，全全国社会物流流总额达1997.8万亿亿元，按可比比价格计算，同同比增长9.5%；物流流业实现增加加值3.9万万亿元，按可可比价格计算算，同比增长长8.5%，物物流业增加值值占GDP的的比重为6.8%，占服服务业增加值值的比重为114.8%。交通运输业物流流、贸易业物物流增加值仍仍占我国物流流业增加值主主体，近年来来仓储业创造造的社会价值值增加很快，也也可以看出仓仓储作为现代代物流业的基基础，直接创创造了时间价价
10、值和空间价价值，创造了了国民收入，扩扩大了经济总总量。随着我我国物流业的的发展，保持持了仓储业较较快发展，促促进了经济结结构调整，顺顺应了我国经经济发展的时时代潮流和历历史规律。 但是，我我国物流业的的总体水平仍仍然偏低，还还存在一些突突出问题。一一是全社会物物流运行效率率偏低，社会会物流总费用用与GDP的的比率高出发发达国家1倍倍左右；二是是社会化物流流需求不足和和专业物流供供给能力不足足的问题同时时存在，“大而全”、“小而全”的企业物流流运作模式还还相当普遍；三是物流基基础设施能力力不足，尚未未建立布局合合理、衔接顺顺畅、能力充充分、高效便便捷的综合交交通运输体系系，物流园区区、物流技术术
11、装备等能力力有待加强；四是地方封封锁和行业垄垄断对资源整整合一体化运运作形成障碍碍，物流市场场还不够规范范；五是物流流技术、人才才培养和物流流标准还不能能完全满足需需要，物流服服务的组织化化和集约化程程度不高。据物流前程网分分析，我国有有各种货运车车辆11266.10万辆辆，加上运输输船舶将超过过1500万万辆（艘），由由于市场供需需不对称等原原因，在途空空驶的和载重重不足的车船船约占全部在在途运输车船船的50%左左右，20113年我国的的货运总量达达444亿吨吨，社会物流流总运输费用用为542992亿元，物物流运输费用用降低一个百百分点，就可可以产生4110多亿元的的经济效益，因因此返程空车
12、车、空船的配配载市场潜力力巨大，由于于仓储在时间间上协调原材材料、产成品品的供需，起起到产品整合合，缓和及平平衡调节作用用，降低运输输成本，提高高运输效率。200920013年社会会物流需求情情况表 单位：亿元元GDP社会物流总额社会物流需求系系统20093409069670002.842010401202125400003.132011473104158400003.352012519322177300003.412013531254197800003.56根据2010年年中国物流流年鉴资料料显示：我国国共有仓储企企业101777个，就业业人员39.9万人，22007年至至2010年年，我国
13、仓储储业增加值占占GDP的比比重为0.11%，占第三三产业增加值值比重为0.2%-0.4%。其中中，我国仓储储业创造的社社会价值20013年比22007年增增加了18000亿元，年年均增长366.8%，我我国仓储业创创造的社会价价值年增长呈呈快速上升势势头，年均增增长速度高于于国民经济增增长水平，说说明我国仓储储业社会化程程度在不断提提高，仓储业业专业化正在在加速发展，社社会仓储需求求整体增加，可可以看出仓储储业在我国国国民经济中心心地位和作用用不断提高。2003年-22013年仓仓储业固定资资产投资额图图示本项目以仓储物物流的升级改改造为基础，以以物流信息建建设为目标，通通过技术设备备的改造
14、、信信息系统的完完善，站在客客户立场考虑虑自身的服务务质量，依据据自身的优势势和特点，发发展基于仓储储业的增值业业务，满足镇镇江市工矿企企业客户日益益提高的个性性化和差异化化的需求。项项目建成后，将将对产业链和和供应链通过过信息化平台台有机集成，仓仓储物流设施施环境改善，可可以大幅度降降低物资流通通环节成本，提提升产业核心心竞争力，为为先进制造业业和现代物流流业提供巨大大利润空间，为为物流行业提提供长远的发发展空间。2.2项目建设设必要性2.2.1镇江江具有良好的的产业基础镇江拥有世界主主要的锚链生生产基地、全全球单厂规模模最大的高档档铜版纸生产产基地、中国国最大的汽车车发动机缸体体和醋酸生产
15、产基地，正逐逐步成为以机机械、化工、造造纸三大主导导产业，电子子信息、新材材料、交通设设备、食品、电电力五大优势势产业，船舶舶及船用设备备、工程电器器、五金工具具、眼镜、香香醋等十大产产业集群为主主体的长三角角地区重要的的先进制造业业基地。2013年，长长三角地区实实现地区生产产总值1133956亿元元，以全国11%的土地，创创造了近1/5的GDPP，平均每平平方公里产生生8921万万元，平均产产出是全国平平均水平的220倍多。22013年长长三角地区完完成固定投资资471988亿元，同比比增长16.7%。消费费市场持续活活跃，全年实实现社会消费费品零售总额额达到354449亿元，同同比增长122.2%。长长三角16城城市中有6个个城市消费总总量超过20000亿元。长长三角16个个城市中，每每平方公里消消费品零售额额超过千万元元的有14个个城市，镇江江位列其中。规规模企业，外外资企业占的的比重越来越越大，60家家世界5000强、1800家中国5000强和中国国民营5000强投资镇江江，今年来1160
