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1、出纳的岗位职责1、做好会计业务,搞好会计核算和分析。2、依据法律、法规进行会计核算,实行会计监督,拒绝办理违反财经制度的业务,拒绝不合理支出。3、按时记账,结账、报账,定期核对现金、银行存款、盘点物资,做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。4、认真核对收支单据,凡未按规定审批的单据,一律不得入账。5、加强原始凭证审核、编制好记账凭证,及时登记各类账簿。6、办理其他有关的财会事务,做好文书及日常事务工作。出纳的岗位职责(二)1、严格按照公司财务权责制度规定,审核收付款凭证,办理款项收付业务;2、负责现金、网银、重要空白票据、支付密码器等的保管;3、每天按实登记现金、银行存款日记账并进行现金
2、盘点,及时报送出纳日报表及更新资金日报表,并按日核对库存现金,做到日清月结,记录及时、准确、无误,确保账实相符;4、负责银行账户的开立、变更、年检及销户;5、完成上级领导安排的其他工作。出纳的岗位职责(三)1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况,如发现不符,及时查明并提出纠正2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐,定期上缴各种完整的原始凭证4.及时与银行及时对帐5.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表6.严格执行以收款收据换开汽车_的规定,做好发票的使用、登记及保管工作。必要时,协助收银人员做好收款工作7.配合会
3、计人员做好每月的报税和工资的发放工作8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。出纳的岗位职责(四)1、管理公司各银行帐户,负责与银行的结算、洽谈业务。2、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。3、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,每日编制资金日报表,并做好月末结帐对帐工作。4、负责每月发放职工工资。5、管理客户/供应商台账及公司计提、摊销台账。6、整理会计资料,装订会计凭证等。7、完成上级交代的其他事务性工作。出纳的岗位职责(五)1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管
4、现金,保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成部门领导交办的其他任务。出纳的岗位职责(六)1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算,对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;2、接受税务、审计等部门的检查、监督,及时、准确提供所需的各项资料,与各方保持良好的沟通及协调;3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划,并与实际执行情况进行对比分析;5、负责与银行、税务等部门的对外联络。第1页共1页