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1、附件： XX市政路桥建材集团有限公司商混业务管理流程2009年2月 XX市政路桥建材集团有限公司目 录1 商混业务管理概况12 经营管理业务流程73 生产管理业务流程264 财务管理业务流程625 技术质量管理流程83 XX市政路桥建材集团有限公司1 商混业务概况1.1商混生产企业组织机构图1.2 财务、经营、材料和技术质量部门的接口管理103 北京市政路桥建材集团有限公司1.3 建材集团高强公司商混管理总则1.3.1经营管理a) 负责收集和整理市场信息，了解和掌握各站的生产状况，协助领导进行正确的经验决策。b)根据集团和公司下达的年度经营计划，编制各站的年度经营指标，并负责协助、督促、监查、
2、落实该指标的完成。b) 负责建立公司销售合同台帐，监督、监查各站对销售合同的评审工作。根据合同的审批权限，组织需由公司审批的销售合同的评审工作。c) 建立每个业务人员的销售台帐，对单个合同的执行情况进行追踪考评，包括合同的付款条件、 合同价格、合同的付款情况、该合同的折扣折让金额、该合同发生的销售费用、交通费用。d) 根据各站的合同条款，计算出下一个月各站的回款指标，并对最终的回款数进行追踪，了解未能按户款指标完成的原因。e) 每月对各站的签认工作进行检查，力争达到当年完工的合同，债权签认率在次年3月31日达到100%，根据各站最终的年度签认情况，对各站的经营科长进行考核。f) 不定期的参加各
3、站的经营工作会，了解掌握各站的经营状况。g) 每月定期召开经营工作会，通报各站的生产经营完成情况,并根据掌握的市场信息提出销售指导价。h) 建立内部供应系统网络，掌握内部单位需求信息，与三大集团工程部保持密切联系，确保内部供应的有效落实。i) 负责组织销售人员的培训，不断提高销售人员的业务能力，打造公司的销售团队。1.3.2 生产管理a) 负责公司所属各站的生产管理、核算和考核工作；b) 负责公司所属各站的设备管理、核算和考核工作；c) 负责公司所属各站的材料管理、核算和考核工作；d) 负责系统各项管理制度的制定、落实和监督执行工作；e) 负责上级有关部门相关制度和规定的传达和贯彻落实工作；f
4、) 负责主管范围内的市场调研和相关成本控制标准、定额的制定及监督、考核工作；g) 负责所属各站主管范围内数据采集及报表收集工作，并负责公司对外各项报表的填报工作；h) 负责就主管范围内与公司其他部室的协同配合工作。1.3.3 财务管理a) 建立健全各项财务管理制度和规定，并组织落实。b) 负责全公司的会计核算和财务管理工作，定期进行部署、检查、总结，不断完善改进工作。c) 编制公司的财务收支计划，定期检查考核计划的执行情况。d) 加强资金管理，通过内部银行监督资金使用，控制支出，提高资金使用效果。e) 严格按照会计制度处理各项经济业务，认真填制会计凭证、登记帐薄，做到数字准确、日清月结。按时报
5、送会计报表、财务情况说明和会计报表附注，按规定保管好会计档案。f) 负责公司的成本核算工作，严格遵守国家规定的成本开支范围，准确及时地计算产品成本，组织开展成本分析，提出改善经营管理的建议或措施，为领导决策提供有关信息和依据。g) 负责销售收入和利润的会计核算工作，及时办理各种款项的结算工作，按时上交各项税费。h) 负责办理银行存、付款和现金的收支业务，做好工资总额发放工作。i) 对固定资产、产成品、库存材料、低值易耗品按照会计制度进行核算，配合有关部门定期对财产物资进行清查盘点工作。j) 参与审查签订的经济合同，监督合同的执行，保证公司利益不受损失。配合有关部门作好能源利用和环境保护工作。b
6、) 负责具体组织公司的年度预算编制，过程控制，结果分析，提出改进建议和措施。c) 负责组织召开公司的定期经济活动分析会，撰写经济活动分析报告。d) 组织会计人员学习业务知识，培训会计人员，强化会计基础工作，不断提高会计人员的业务水平和工作能力。实行会计系统化管理，建立会计人员岗位责任制，发挥会计在经营活动中的作用。e) 加强会计电算化工作，与各单位互通信息，及时反映企业经济情况。1.3.4 技术质量管理a) 负责公司技术质量管理工作；b) 负责制定公司技术质量机关规定制度并监督落实；c) 对公司各站技术质量管理进行指导考核；d) 负责公司技术研发，项目开发；e) 负责行业标准规范的收集跟踪，并
7、负责与政府、总公司（集团）有关部门保持联系；f) 负责公司特种混凝土即重大工程技术方案及投标文件，负责跟踪实施过程及实施效果，及时调整有关实施方案；g) 负责处理或协助总工处理质量事故；h) 收集整理及分析各站的技术质量报表，定期形成公司技术质量状况分析报告，并上报有关领导；i) 负责技术质量系统贯标工作的具体实施。2经营业务流程2.1经营部门职责a) 负责收集和整理市场信息，了解和掌握各站的生产状况，协助领导进行正确的经营决策。 b) 根据集团和公司下达的年度经营计划，编制各站的年度经营指标，并负责协助、督促、检查、落实该指标的完成。c) 负责建立公司销售合同台帐，监督、检查各站对销售合同的
8、 评审工作。根据合同的审批权限，组织需由公司审批的销售合同的评审工作。d) 建立每个业务人员的销售帐，对单个合同的执行情况进行追踪考评，包括合同的付款条件、合同价格、合同的付款情况、该合同的折扣折让金额、该合同发生的销售费用、交通费用。e) 根据各站的合同条款，计算出下一个月各站的回款指标，并对最终的回款数进行追踪，了解未能按回款指标完成的原因。f) 每月对各站的签认工作进行检查，填写债权签认台帐，掌握各站债权签认的进展情况、并对债权签认的有效性进行评价，确保公司债权的清晰、有效。力争达到当年完工的合同，债权签认率在次年3月31日达到100%。根据各站最终的年度签认情况，对各站的经营科长进行考
9、核。g) 不定期的参加各站的经营工作会，了解掌握各站的经营状况。h) 每月定期召开经营工作会，通报各站的生产经营完成情况, 并根据掌握的市场信息提出销售指导价。i) 建立内部供应系统网络，掌握内部单位需求信息，与三大集团工程部保持密切联系，确保内部供应的有效落实。j) 负责组织销售人员的培训，不断提高销售人员的业务能力，打造公司的销售团队。 2.2经营部门岗位设置及职责2.2.1 经营部长岗位职责a)根据集团和公司下达的年度经营计划，做出各站的年度经营指标，并负责监督、落实该指标的完成。b)建立内部供应系统网络，掌握控股内部单位需求信息，确保内部供应的有效落实。c)收集和整理市场信息，及时向主
10、管领导和总经理汇报，提出建议，为总经理的决策提供帮助。d)负责各站重要合同和特殊合同的审批和评审。e)负责组织落实、检查公司有关经营方面的各项规定，掌握各站的经营情况。f)抓好债权的签认工作，切实有效的降低经营风险。g)搜集工程信息，开拓新的客户资源，指导、协助各站经营科长确定经营策略。h)负责组织销售人员的培训，提高销售人员的业务能力。2.2.2 经营部统计员岗位职责a)严格、认真的按统计法完成自己的工作，保证数据的真实、准确、时。b)完成公司及集团要求的统计工作，收集、整理各站上报的统计报表和资料。c)负责体系运行中相关文件的记录、传递、收集和保管工作，并定期对本部门文件资料进行整理编目和
11、立卷、归档。d)按时完成经营部的各种台帐、表格的填报工作，并按集团经营二部的要求，汇总上报。 e)协助部长完成对各站定期和不定期的检查工作，做好记录并协助部长做出评价报告。f)认真完成领导交办的其他工作。2.2.3 各站经营科长岗位职责 各站的经营科长是公司经营计划的执行者，是带领销售人员开拓市场，规避经营风险的实施者，是站长的参谋和助手，其职责如下：a)根据公司下达的年度经营计划，分解、制定本站的季度、月度销售和回款计划，并负责计划的落实。b)按照公司合同评审和备案的规定，组织评审工作，对电话订单、小合同进行审批把关，参与投标工作。对有中介费的工程参与洽谈，并按规定对业务人员填写的中介费审批
12、表提出审批意见。c)负责制定销售人员的月度销售计划和回款指标，并对指标的完成情况进行考核，对销售人员的奖金分配表进行复核签字，并报公司经营部备案。d)对不能胜任销售岗位的人员，向站长提出人员调岗申请。e)及时向站长和公司经营部反馈市场的变化情况，并对混凝土的销售价格提出调整建议，帮助站长做出正确的销售策略。f)负责组织召开每月的销售工作例会，对当月的经营工作做出评价并对下月的经营工作做出安排。g)严格执行公司有关合同管理、应收帐款管理、销售奖励办法的规定，努力规避经营风险，抓好债权的签认工作，保证债权的清晰、有效、安全。h)对到期债权100%签认负有责任，应督促、检查业务人员的签认工作，确保签
13、认的及时、有效。对到期未签认的债权填写未签认债权说明表，经站长签字后报公司经营部。2.2.4 预算员岗位职责a)单位图纸结算工程的综合管理工作及协助业务员全面工作。b)给每项图纸结算工程建立专项档案。负责图纸结算工程的资料整理、图纸计算及误差分析等,及时反馈给业务员。c)对图纸结算工程生产过程中的监控,及时发现异常情况，并及时通知相关业务员及主管领导，分析原因。必要时与业务员共同去工地了解情况，减少公司的损失。负责协助业务员对图纸结算工程的生产过程进行监控，d)对图纸结算工程结算前资料的整理、统计及分析，确保在合同约定的结算日之前做好各项准备。保证不误总结算的时间要求。e)建立图纸结算工程的剩
14、退灰台帐，发现异常情况及时通知相关业务员及主管领导，必要时与业务员共同去工地了解情况，最大限度地减少损失。f)领导交办的其他工作。2.2.5 业务员岗位职责a) 负责开拓市场，承揽活源。配合和服从经营科长的管理，积极完成领导下达的混凝土销售和回款等各项任务，确保所属站各项指标的顺利完成。b) 负责所承揽工程的混凝土合同的签订工作。c) 如所承揽工程需要按图纸量结算，应及时通知预算员，并负责提供给预算员该工程有效图纸一份以便计算图纸量。d) 负责建立与顾客之间有关生产、技术及其他事宜的联络渠道，随时协调解决各方出现的问题，以保证混凝土供应过程的顺畅，并在过程中起到桥梁作用。按要求定期同施工单位对已发生的混凝土业务量做好对帐签认工作和结算回款工作，及时将已办完的签认单据原件交给财务部留存。e) 配合主管领导和财务部门做好债权管理工作。建立销售台帐，随时掌握自身活源及债权情况，每月同财务部门就本期末债权余额对帐一次。f) 责对产品售后服务的回访工作。按期向顾客发出“顾客满意程度调查表”。收集顾客对公司产品质量、服务质量的满意程度、意见和建议，并及时反馈给相关部门。g) 配合经营科长做好经营科的相关管理工作，负责定期向经营科长提供月度计划
