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1、泓域咨询/铝材技术服务项目可行性报告目录第一章 绪论6一、 项目名称及项目单位6二、 项目建设地点6三、 建设背景6四、 项目建设进度6五、 建设投资估算6六、 项目主要技术经济指标7主要经济指标一览表7七、 主要结论及建议9第二章 公司成立方案10一、 公司经营宗旨10二、 公司的目标、主要职责10三、 公司组建方式11四、 公司管理体制11五、 部门职责及权限12六、 核心人员介绍16七、 财务会计制度17第三章 市场营销和行业分析21一、 电解铝产能增长21二、 新产品采用与扩散22三、 再生铝行业25四、 电解铝行业成本26五、 顾客满意27六、 铝行业30七、 氧化铝行业30八、 体
2、验营销的概念31九、 电解铝行业供给端32十、 营销调研的方法34十一、 营销部门与内部因素37十二、 市场细分战略的产生与发展38第四章 人力资源43一、 岗位评价的特点43二、 岗位评价的基本功能44三、 组织结构设计后的实施原则45四、 培训教学设计程序与形成方案47五、 企业劳动分工52六、 人力资源配置的基本概念和种类54七、 奖金制度的制定56八、 技能与能力薪酬体系设计60第五章 经营战略分析64一、 企业经营战略控制的基本方式64二、 人力资源战略的概念和目标66三、 企业财务战略的内容与任务70四、 企业融资战略的类型70五、 企业文化战略的制定76六、 企业文化的产生与发展
3、79第六章 企业文化方案82一、 企业文化管理的基本功能与基本价值82二、 企业文化理念的定格设计91三、 企业文化的整合97四、 建设新型的企业伦理道德102五、 技术创新与自主品牌104六、 塑造鲜亮的企业形象106七、 企业伦理道德建设的原则与内容111第七章 SWOT分析117一、 优势分析(S)117二、 劣势分析(W)119三、 机会分析(O)119四、 威胁分析(T)120第八章 财务管理124一、 企业财务管理目标124二、 现金的日常管理131三、 分析与考核136四、 对外投资的目的与意义136五、 企业资本金制度137六、 营运资金管理策略的类型及评价144七、 应收款项
4、的概述146第九章 项目经济效益评价149一、 经济评价财务测算149营业收入、税金及附加和增值税估算表149综合总成本费用估算表150利润及利润分配表152二、 项目盈利能力分析153项目投资现金流量表154三、 财务生存能力分析155四、 偿债能力分析156借款还本付息计划表157五、 经济评价结论158第十章 项目投资计划159一、 建设投资估算159建设投资估算表160二、 建设期利息160建设期利息估算表161三、 流动资金162流动资金估算表162四、 项目总投资163总投资及构成一览表163五、 资金筹措与投资计划164项目投资计划与资金筹措一览表164第十一章 项目总结166第
5、一章 绪论一、 项目名称及项目单位项目名称:铝材技术服务项目项目单位:xx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx,区域地理位置优越,设施条件完备。三、 建设背景铝的用途大多为运输(汽车、飞机、卡车、轨道车、船舶等)、包装(罐头、箔等)、建筑(窗户、门、壁板等)、耐用消费品(电器、炊具等)、输电线路、机械。从废料中回收铝(再生铝)已成为铝工业的重要组成部分。再生铝的来源包括汽车、门窗、电器、铝罐和其他产品。铝产业链包含铝土矿开采、氧化铝精炼、金属铝冶炼、铝合金生产、铝加工六个产业环节。铝材的加工工艺方法包括轧制、挤压、拉拔、锻造、铸造等。四、 项目建设进度结合该项目的实际工作情况,x
6、x投资管理公司将项目的建设周期确定为24个月。五、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资2288.15万元,其中:建设投资1306.32万元,占项目总投资的57.09%;建设期利息35.63万元,占项目总投资的1.56%;流动资金946.20万元,占项目总投资的41.35%。(二)建设投资构成本期项目建设投资1306.32万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用787.56万元,工程建设其他费用491.29万元,预备费27.47万元。六、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项
7、目达产后每年营业收入10000.00万元,综合总成本费用7751.52万元,纳税总额997.13万元,净利润1650.44万元,财务内部收益率56.40%,财务净现值5098.61万元,全部投资回收期3.80年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2288.151.1建设投资万元1306.321.1.1工程费用万元787.561.1.2其他费用万元491.291.1.3预备费万元27.471.2建设期利息万元35.631.3流动资金万元946.202资金筹措万元2288.152.1自筹资金万元1561.132.2银行贷款万元727.023营业收入万元10
8、000.00正常运营年份4总成本费用万元7751.525利润总额万元2200.596净利润万元1650.447所得税万元550.158增值税万元399.099税金及附加万元47.8910纳税总额万元997.1311盈亏平衡点万元2686.54产值12回收期年3.8013内部收益率56.40%所得税后14财务净现值万元5098.61所得税后七、 主要结论及建议该项目工艺技术方案先进合理,原材料国内市场供应充足,生产规模适宜,产品质量可靠,产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著,抗风险能力强,盈利能力强。综上所述,本项目是可行的。第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨自主创新,诚
9、实守信,让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,
10、依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、铝材技术服务行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx投资管理公司主要由xx有限公司和xxx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xx有限公司出资756.00万
11、元,占xx投资管理公司90%股份;xxx(集团)有限公司出资84万元,占xx投资管理公司10%股份。四、 公司管理体制xx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采
12、取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5
13、、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有
14、的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部