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1、财务部门人员结构与职责一、 人员结构财务部经理 1人核算部统计部 核算会计(费用) 1人报税会计1人核算会计（应收）1人核算会计（应付、成本）1人出纳1人二、 部门人员职责财务部管理说明书填写部门财务部填写日期2010年11月15日部门职能1.全面实行财务预决算的计划管理职能。2.建立健全企业内控制度的财务管理职能。3.切实加强监管职能。4.保证会计信息真实、完整的会计核算职能。5、全面负责组织制定并运行财务管理体系。6、全面负责公司资金调度和监管工作。7、负责组织年度决算工作和财务统计工作。8、负责财务的考核评价工作。部门架构财务部经理 1人核算部统计部 核算会计(费用) 1人报税会计1人核
2、算会计（应收）1人核算会计（应付、成本）1人出纳1人人员编制职位名称财务经理稽核会计核算会计报税会计出纳合计人员编制1人3人1人1人6人现有人员1人3人1人1人6人职位说明书岗位名称出纳任职人李玉花直接上级张根育直接下级无任职条件学历财务专业，大专以上学历，持有会计人员上岗证书。工作经验一年以上相关工作经验，熟练运用各办公软件。 其他要求全面掌握财务专业知识，熟悉国家财经法律、法规、章程和方针、政策，掌握本行业业务知识。为人品行端正，有责任心，工作细致，遵守职业道德。遵守公司规则，保守公司秘密。工作目的和性质根据实际发生的经济业务，及时登记；做到账实、账证、账账相符；为下一步财务工作打好基础。
3、职位目的（目标、权限）：维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为；参与货币资金计划定额管理的权力；管好用好货币资金的权力。 职责范围负责程度衡量标准按重要顺序依次列出每项职责及其目标全责部分支持（文字说明考核点）1、办理四个公司现金收付。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付；收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。全责准确性2、办理四个公司银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票；如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由
4、领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。全责准确性3、登记四个公司现金银行日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要做到账实相符。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对，月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。每日下
5、班前及时清点库存现金。全责准确性4、保管库存现金，保管各种有价证券，确保其安全和完整无缺；保管空白收据、支票及其登记注销支票等。全责完整性5、办理其他往来款项的结算业务。（包括公司内部员工的借款，报销；供应商的付款、各办事处的备用金、员工工资的发放等等）对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不拖欠，不挪用。全责准确性6、负责通信设备公司增值税发票的认证工作，及时上报。全责及时性7、办理与银行有关的各种事宜的变更等工作，确保工作的顺利进行。全责及时性8、每日下班前提交资金日报表。全责及时性、准确性9、根据人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。全责准确性10、每月5日
6、前提交上月资金收支情况表。11、收款做到及时登记，并对收款、付款对相应部门发邮件进行提醒。职位说明书岗位名称会计任职人陶孟玲直接上级张根育直接下级无任职条件学历财务会计及相关专业，大学专科以上学历。工作经验三年以上会计工作经验，中级以上会计职称。其他要求作踏实勤恳，责任心强，工作认真细心。遵守公司规则，保守公司秘密。熟悉国家财务、税务制度和政策、企业财务管理流程，熟练使用办公软件及财务软件。工作目的和性质认真做好所负责的所有工作，努力做到最好，不出现任何重大问题职位目的（目标、权限）：账务处理、报税、申报统计、审核凭证、关于国税、地税及统计局相关的外勤工作。职责范围负责程度衡量标准按重要顺序依
7、次列出每项职责及其目标全责部分支持（文字说明考核点）1、负责通信设备公司及软件公司的帐务处理，每月根据审批并报销完成后的原始单据登记入帐，结转成本。全责账务处理正确2、每月月初（10日前）根据财务报表填报增值税申报表并到税务机关进行申报缴纳工作。全责按时完成并准确无误3、每月5日前到北京市地方税务局网站申报个人所得税、城市维护建设税及教育费附加增值税。全责按时完成并准确无误4、根据统计局要求按时申报设备公司、软件公司的统计报表。全责按时完成并准确无误5、每月9日前统计设备、软件公司各科目明细表（如：库存明细表、应收明细表、应付明细表、固定资产明细表等）全责按时完成并准确无误6、每月工资表个税部
8、分的审核。全责正确7、统计相关指标台账及原始记录的登记工作。全责按时完成并准确无误8、所得税年度汇算清缴。全责按时完成并准确无误9、三个公司地税抄报数工作。全责按时完成并准确无误10、临时性工作：申报及缴纳三个公司的残疾人保障金、公司各部门所需涉及财务相关数据的填写（如：招投标、企业年检、软件企业年审等）。全责按时完成并准确无误11、领导安排的其他工作。全责认真负责职位说明书岗位名称会计任职人姜帆、刘艳丽直接上级张根育直接下级无任职条件学历财务专业专科及以上学历，有会计上岗证工作经验2年以上相关工作经验其他要求取得会计从业资格证掌握财务会计基础知识和技能，遵守公司规则，保守公司秘密。熟练操作办
9、公软件及各类财务软件熟悉办理税务登记，申请发票，企业变更等事宜的流程熟悉企业工商、税务设立登记注销、纳税申报等相关事务工作目的和性质审核河南办事处、工程管理部所报销的费用原始凭证是否符合公司规定；负责销售发票的开具及应收账款管理；统计申报。职位目的（目标、权限）：对应收账款的审核和监督回款。衡量标准职责范围负责程度（衡量标准）按重要顺序依次列出每项职责及其目标全责部分支持（文字说明考核点1、负责审核河南办事处、工程管理部每月寄京的费用原始单据，根据国家对报销发票的要求和公司对报销的管理规定，对不合格单据予以退回，合格单据进行汇总交财务经理审批全责准确2、每月5日前与河南办事处对账，确保费用的报
10、销数额准确无误全责准确、按时3、负责ERP软件河南办事处、工程管理的费用凭证录入，应收账款的管理及核对全责准确、按时4、定期与商务部进行应收账款的核对，及时开具销售发票，管理公司签订的销售合同全责及时5、编制10年各月所开发票的成本统计表全责按时6、负责设备公司统计申报，每月按时准确地上报统计数据全责准确、及时7、每月5日前提交上月合同和开票金额全责准确8、完成上级安排的其他临时任务全责准确岗位名称会 计任职人王 蓉直接上级张根育直接下级无任职条件学历财务专业专科及以上学历，有会计上岗证，助理会计师资格证书。工作经验2年以上相关工作经验其他要求掌握财务会计基础知识和技能，遵守公司规则，保守公司
11、秘密。熟练操作办公软件及各类财务软件职位目的（目标、权限）： 会计核算；费用审核；财务费用报表编制；个人所得税明细申报;发票认证等。职责范围负责程度衡量标准按重要顺序依次列出每项职责及其目标全责部分支持（文字说明考核点）1、根据财务制度和公司的有关规定及管理办法与要求，进行各个办事处费用的审核工作，对不符合规定的票据予以退回。 全责准确 真实 规范 及时2、根据审核无误的办事处费用汇总表进行账务处理，录入ERP，打印记账凭证。全责账务完整性3、负责北京总部所有费用ERP账务处理.全责账务完整性4、按月编制公司各类费用统计表，客观真实的反映各个办事处预算执行情况、资金使用情况。全责准确 真实 规
12、范 及时5、严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。全责准确 及时6、负责及时、准确向税务机关报送个人所得税明细。全责准确 及时7、负责记帐凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档。部分及时8、协助经理完成其他相关财务工作。部分工作结果，上级满意度职位说明书岗位名称会计任职人曹丽静直接上级直接下级任职条件学历财务专业专科及以上学历，有会计上岗证，助理会计师资格证书。工作经验2年以上相关工作经验其他要求掌握财务会计基础知识和技能，遵守公司规则，保守公司秘密。熟练操作办公软件及各类财务软件职位目的（目标、权限）：认真执行公司的计划，提供每月各办事处费用报销金额及汇总报销问题，制
13、作装订凭证，核对账目。职责范围负责程度衡量标准按重要顺序依次列出每项职责及其目标全责部分支持（文字说明考核点）1、根据公司差旅费规定及会计准则对陕西、内蒙、江苏、宁夏、对外合作部及项总（项煌金）的日单据进行审核，审核其是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字的准确性以及附件的齐全性；、审核后给予领导审批，每月或定期与办事处核对备用金余额及解决费用报销时遇到的问题。全责准确 真实 规范 及时2、根据公司ERP操作流程及要求依次对以上办事处发生的费用按时录入ERP，对应付账款模块进行录入与核销、存货核算管理。全责准确 真实 规范 及时3、根据采购合同对应付账款进行审核、供应商付款审核、采购合同管理。全责准确 真实 规范 及时4、月底确准相关单据录入完毕并且审核后在ERP系统中进行成本结转。全责准确、及时5、汇总各办事处每月报销及申请备用金情况表全责准确 真实 规范 及时6、设备、软件、科技每月凭证装订及保管全责准确 及时7、负监督产品采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确 监督库存产品保管与出库工作。全责准确 及时8、9、10、
