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1、-目录第一章 总 论- 1 -1.1 项目背景- 1 -1.2 项目概况- 2 -第二章 项目提出的背景与必要性- 5 -2.1 项目的背景- 5 -2.2 项目所在地社会经济特征- 6 -2.3 项目建设的必要性- 7 -第三章 市场分析- 9 -3.1 国际市场分析- 9 -3.2 国内市场分析- 10 -3.3 制鞋行业未来的发展趋势- 12 -3.4 本项目目标市场- 13 -第四章 场址选择- 14 -4.1 场址所在位置现状- 14 -4.2 场址建设条件- 14 -第五章 技术方案、设备方案、工程方案- 19 -5.1 技术方案- 19 -5.2 设备方案- 19 -5.3 工程
2、方案- 20 -5.4 建筑结构- 24 -5.5 给排水- 26 -5.6 供电- 28 -第六章 主要原材料耗用及来源- 31 -第七章 节能- 32 -7.1 项目能耗分析- 32 -7.2 节能、节水- 32 -7.3 节能措施- 34 -7.4 节水措施- 34 -第八章 环境保护- 35 -8.1 场址环境条件- 35 -8.2 项目建设和生产对环境的影响- 35 -8.3 环境保护措施- 36 -第九章 劳动安全卫生与消防- 38 -9.1 劳动安全卫生- 38 -9.2 消防- 38 -第十章 组织机构与人力资源配置- 40 -10.1 组织机构- 40 -10.2 人力资源配
3、置- 40 -第十一章 项目实施进度- 41 -第十二章 项目招标- 42 -12. 1 编制依据- 42 -12.2 招标内容- 42 -第十三章 投资估算及资金筹措- 44 -13.1 投资估算依据及说明- 44 -13.2 建设投资估算- 45 -13.3 流动资金估算- 46 -13.4 项目总投资估算- 46 -13.5 资金筹措- 46 -第十四章 财务评价- 48 -14.1 评价说明- 48 -14.2 产品总成本- 48 -14.3 产品成本估算依据- 48 -14.4 营业收入的估算- 49 -14.5 利润及利润分配估算- 49 -14.6 项目投资现金流量分析- 50
4、-14.7 资产负债分析- 50 -14.8 不确定因素分析- 50 -14.9 项目风险分析- 53 -14.10 社会效益分析- 53 -14.11 财务评价结论- 53 -第十五章 项目存在的风险及应对措施- 54 -15.1技术风险- 54 -15.2管理风险- 54 -15.3市场风险- 55 -第一章 总 论1.1 项目背景1、项目名称 *有限公司*鞋业基地建设工程项目2、承办单位概况 *有限公司成立于1996年，其前身是*市农业局与四川省井研县农业局合资成立的，由于经营体制及其他因素的影响，企业经营效益不甚理想。*撤县建市后，按照属地管理的原则划归连然镇企业办管理，通过连然镇招商
5、引资，由林时营先生买断并接管该企业。 经过多年的发展，公司目前占地300多亩，建筑面积20000多平方米，固定资产累计投资近5亿，拥有6条全自动地板砖生产线，产品覆盖了地板砖、外墙砖、曲瓦150多个规格品种，职工总数1200多人，截止2007年，公司成为省内同行业中规模最大最具影响力的陶瓷生产企业。企业先后评为*省*市“重合同、守信用”单位称号，中国建筑工程推荐产品、绿色建材产品、质量信得过产品等殊荣，并通过“3C”认证及ISO9001质量管理体系认证。2001年，公司顺利地通过ISO9001质量管理体系认证，并不断获得“中国建筑工程推荐产品”、“绿色建材产品”、“质量信得过单位”、“重合同、
6、守信用单位”、获*省消费者协会颁授“*省2006年度营造放心消费环境推荐消费单位”等殊荣。产品销售遍及西部各省区，远销缅甸、越南等东南亚各国。随着沿海城市产业转移的的进程，*市凭借良好的区位优势、资源优势，积极参与到承接沿海城市产业转移的潮流中。制鞋行业是一个市场前景广阔的行业，沿海城市的制鞋企业由于土地、劳动力等成本优势的逐渐丧失，竞争日趋激烈，逐步向中西部地区转移。经过多方考察，*有限公司拟在*市连然镇投资建成一个年产300万双皮鞋的生产基地，通过引进沿海城市先进的生产技术设备和人员，达到承接产业转移的目的，带动当地经济发展。 3、可行性研究报告编制依据（1）建设项目环境保护管理条例199
7、8年11月29日日国务院令； （2）建设项目环境保护设计规定（87）国环字第002号； （3）厂矿道路设计规范（GBJ22-87）； （4）供配电设计规范（GB50052-95）； （5）给排水工程结构设计规范（GBJ69-84） （6）大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）； （7）工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）； （8）污水综合排放标准（GB8978-1996）；（9）国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（10）国家计委发布的投资项目可行性研究指南（试用版）。（11）*有限公司提供的有关基础数据、资料。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点
8、 本项目拟建于*省*市连然街道办事处江浸厂村，占地约154亩。1.2.2 建设规模与目标 该项目计划用地154亩，其中，生产区面积80亩，仓储区面积20亩，办公区面积10亩，生活区面积10亩，其余为绿化面积和厂区道路。本项目完成后将建成一条年产300万双皮鞋的生产线。1.2.3 项目投入总资金及效益情况项目总投资35046.78万元，其中建设投资32092.99万元、铺底流动资金2953.78万元。资金全部由企业自筹解决。 1.2.4主要技术经济指标主要经济技术指标表序号项目单位数据备注1生产规模1.1年生产皮鞋万双300.002建筑面积平方米750002.1办公楼平方米150002.2厂房平
9、方米450002.3仓库平方米150003劳动定员人40003.1管理人员人203.2技术人员人523.3工人人39284项目总投资万元35046.784.1建设投资万元32092.994.2建设期借款利息万元0.004.3铺底流动资金万元2953.785流动资金总额9845.956资金筹措6.1项目资本金万元35046.786.2银行贷款万元0.007年营业收入万元60000.00正常年8年总成本费用万元39280.62正常年9年增值税万元5192.91正常年10年营业税金及附加万元5764.12正常年11年利润总额万元14955.26正常年12年所得税万元3738.81正常年13年净利润万
10、元11216.44正常年14项目总投资收益率%31.66正常年15项目资本金投资净利润率%23.74正常年16项目投资财务内部收益率%33.05所得税前%26.31所得税后17项目投资财务净现值万元63777所得税前万元44093所得税后18项目投资回收期年4.34所得税前年4.94所得税后19项目资本金财务内部收益率%26.3120年均利息备付率0.0021年均偿债备付率0.0022生产能力的盈亏平衡点%59.08正常年 第二章 项目提出的背景与必要性2.1 项目的背景 在全球范围内，鞋类产品的需求量在逐年扩大。而拥有世界最先进技术的欧洲发达国家的制鞋业由于环境保护限制及劳动力成本太高等诸多
11、原因正在逐年萎缩，从上世纪90年代开始，世界制鞋业的重心就逐步向亚洲转移，使得中国目前已成为世界制鞋业的加工和销售中心。经过20年的发展，浙江、广东等沿海地区的制鞋业已相当发达，随着沿海发达省区土地、劳动力等成本优势的逐渐丧失，竞争日趋激烈，产业结构进入调整与升级阶段，大量劳动密集型、资源依赖型产业向中西部地区转移，近年来，部分企业开始把生产车间向西部地区转移，以期利用西部资源丰富、价格低廉的原料和劳动力资源，降低生产成本，实现二次创业。*市位于*中部和*市西南部，距*城区32公里, 是通往滇西和缅甸的必经之地，随着*至曼谷公路和泛亚铁路（中线、西线经过*）的建设，*的交通枢纽地位将更为加强，
12、在新一轮世界范围内产业大转移和中国西部大开发战略向深度推进的形势下，*市有了更多的参与国际国内产业分工与合作的机会。一方面，产业转移的方向与重点有了新的变化，西部地区日益成为投资的热点；另一方面，西部大开发政策更加向能源、矿产、特色产业及基础设施等领域倾斜，*市成为*省加快新型工业化进程的重要战略区域。本项目正是在这样的背景下提出。项目立足于*市的城市总体发展规划，以*市规划的城市物流园区为基础，利用片区独特的区位优势，投资建设一个鞋业有限公司，成为立足西部，辐射周边，面向东南亚及南亚地区的大中型鞋业生产企业，促进片区社会经济的发展。2.2 项目所在地社会经济特征2.2.1 *市社会经济概况（
13、1）地理位置和行政区划*市位于*高原中部和*市西南部，距*城区32公里, 东经1021010237、北纬24312506；南北长约66.5公里，东西宽约46.5公里；总面积1321平方公里。*市历史上曾是古代“南方丝绸之路”的重要站口，是*通往滇西8个地州，并经畹町直接与缅甸相连的交通重镇，历为*门户，素有“连然金方，螳川宝地”之称。2006年，*市总人口31.54万，1995年10月经国务院批准撤县设市,成为*市辖的第一个县级市。*市辖7镇，3乡（八街、温泉、连然、青龙、草铺、禄脿、太平6个镇和一六街、鸣矣河、县街3个乡），有68个村民委员会，397个村民小组，388个自然村，14个社区居民委员会，25个居民小组。*市山川秀美、气候宜人，依托省会中心城市*，具有优越的地理位置和良好的投资环境。目前*已成为*省及其大西南地区重要的冶金、盐磷化工基地，并初步形成了以冶金、磷盐化工、建筑建材为支柱的工业体系，2006年全年完成工业总产值219.85亿元，工业从业人员近5.4万人，全员劳动生产率566059元/人。（2）自然资源*自西汉开发盐、铁以来，便有“盐池鞅掌，利及牌欢”之说。全市现已探明的盐矿储量为140亿吨，平均品位58.8%，居全国内陆型盐矿第二位，钙芒硝储量72.3亿吨，平均品位23.3%；磷矿储量9.2亿吨；铁矿储量6000万吨；还有锡、铜、锌、铝
