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1、50xxxx有限公司菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告目 录第一章 总 论4第一节 项目名称及实施单位4第二节 可研编制的依据和原则5第三节 项目概况6第四节 主要经济技术指标9第五节 综合评价10第二章 项目建设背景及必要性11第一节 项目建设背景11第二节 项目建设的必要性12第三章 市场预测14第一节 食用植物油市场现状14第二节 项目经营管理16第三节 项目营销管理16第四章 建设规模及建设内容18第一节 建设规模18第二节 产品方案18第三节 建设内容19第五章 项目建设外部条件19第一节 项目建设地址19第二节 项目建设公共依托条件20第六章 技术工艺、设备选型和工程方案21
2、第一节 生产技术工艺21第二节 主要设备选型22第三节 工程方案24第七章 原辅材料的供应24第一节 主要原材料供应24第二节 燃料供应25第八章 总图运输与公用辅助工程25第一节 总图布置25第二节 场内外运输26第三节 公用辅助工程27第九章 节能节水28第一节 节能措施28第二节 节水29第十章 环境影响评价29第一节 环境保护与治理措施30第二节 环保结论31第十一章 劳动安全卫生与消防31第一节 劳动保护与安全生产31第二节 工业卫生32第三节 消防33第十二章 组织机构与劳动定员34第一节 组织机构34第二节 项目管理35第三节 劳动定员36第四节 人员培训36第十三章 项目实施进
3、度37第一节 项目建设工期37第二节 实施进度安排37第十四章 投资估算38第一节 投资估算依据38第二节 建设投资估算39第三节 流动资金估算40第四节 项目投入总资金40第十五章 财务评价40第一节 评价依据及范围的确定40第二节 主营业务收入、营业税金和附加估算42第三节 总成本及经营成本估算42第四节 盈利能力分析43第五节 不确定性分析44第六节 财务评价结论47第七节 项目风险分析48第十六章 社会评价48第一节 社会效益48第二节 生态效益49第十七章 结论与建议50第一节 结论50第二节 问题与建议51附件：52一、财务表521、主要财务数据及评价指标表522、新增投资使用计划
4、与资金筹措表533、有项目总成本费用估算表544、有项目流动资金估算表555、有项目固定资产折旧费估算表566、有项目无形资产和其他资产摊销费估算表577、有项目营业收入、营业税金及附加和增值税估算表588、有项目利润与利润分配表599、有项目投资现金流量表6010、有项目资本金现金流量表6111、有项目财务计划现金流量表6212、有项目资产负债表6313、增量投资现金流量表6414、增量资本金现金流量表6515、增量利润与所得税计算表6616、无项目营业收入、营业税金及附加和增值税估算表6717、无项目总成本费用估算表6818、无项目固定资产折旧费估算表6919、无项目流动资金估算表70二、
5、项目位置图70三、总平面布置示意图70四、工艺流程图70第一章 总 论第一节 项目名称及实施单位一、项目名称：菜籽油加工技术升级改造项目二、项目实施单位：xxxx精炼油有限公司三、建设性质：改建四、项目负责人：县学校五、建设地址：xx省xx县xx工业开发区六、项目建设单位概况：项目建设单位为xxxx精炼油有限公司。该公司建立于1995年，注册资金1578万元，现有职工60人，其中技术人员5人，技术人员中高级工程师1人。经几年发展，；2000年国家工商局评为“中国光彩之星”企业，同时被xx县工商局连续三年评选为“重合同、守信用”企业；连续两年被农业银行xx省分行评为“AAA特级信用企业”。由于企
6、业产品单一，在市场竞争激烈的状况下，竞争能力在下降，生产规模和盈利率都在下降之中，开发新的产品品种，提高竞争能力已迫在眉睫。xxxx有限公司是一家以生产菜籽油为主产品的股份有限公司。自建立以来，针对xx省油菜籽的品质和特点，研究出一套适合xx油菜籽特点的生产工艺，使菜籽的出油率达到39.67%，生产出香味浓，品质好的菜籽油，受到用户的赞誉，确保产品畅销。公司大量卓有成效的工作受到有关技术单位的重视，被授予农业龙头企业称号。第二节 可研编制的依据和原则一、编制依据1、关于编制xxxx精炼油有限公司菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告的工程咨询协议。2、关于加快发展农牧业产业化经营的决定xx省
7、委、省政府；3、xx省农业和农村经济“十一五”计划和2015远程规划；4、xx县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；5、菜籽油(GB15362004)；6、建设单位提供的其它相关数据。二、编制原则本可行性研究以市场为导向，以提高企业经济效益为中心，采用先进、适用、成熟的新技术，提高企业技术创新能力，用先进适用技术和高新技术改造提升传统产业，促进并形成集约化生产方式，逐步实现规模经济，提高市场竞争能力；工程与环境保护、安全和工业卫生同时考虑，减少污染。消除工厂生产对环境和职工健康的危害；充分利用工厂现有装置、设备及公用工程设施，做到投资省、见效快，早日发挥效益；扩能改造尽可能不影响现有装置的
8、正常生产。第三节 项目概况一、主要建设条件1、优越的外部建设条件2、具有丰富的技术、人才和管理经验的基础二、建设规模及产品方案拟通过对现有生产线的技术改造，达产年使油菜籽生产加工能力由15500t/年提高到30000t/年，增加加工能力14500t/年，使菜籽油的年产量增加为11901t。项目总投资782万元（新增单位生产能力投资为0.13万元/t），以增量最大限度地调动存量，不仅增量效益显著（增量财务内部收益率为129.55%），而且使公司变为较大盈余，财务结构日趋合理，产品竞争力明显增强，使公司真正走上良性循环的发展之路。本项目属扩能技改, 产品相比改造前增加了精炼油产量。根据确定的建设规
9、模，产品方案如表所示。1、项目建设规模：建成后年加工油菜籽30000t，生产二级菜籽精炼油11901t。2、产品方案：根据市场需求和企业生产能力，确定本项目产品为二级菜籽精炼油。三、建设内容及目标对影响大规模化生产的关键、重点设备进行技术改造，扩大生产能力，使公司产品开发、研制、生产形成规模。1、土建部分：新建框架结构锅炉房一座，总面积200平方米；对原有设备基础进行改造200立方米；2、设备购置：将原有精炼车间设备拆除，重新购置30T/D菜籽油全连续精炼生产线设备一套，6吨蒸汽卧式锅炉2台、200A-3预榨机2台、210*5蒸炒锅1台、捞渣机1台（20米）、送饼绞龙4台（长约70米）、自动小
10、包装机及其他生产设备等。四、生产工艺本项目生产工艺为精炼油行业采用的全连续精炼工艺。五、主要设备数量及来源通过对生产设备供应方的对比和咨询，拟选定选取与公司建立长期合作关系的设备供应商，设备成套引进。车间主要生产设备为12台套。六、项目实施进度本项目的建设进度，从批准立项到施工设计为工程的建设前期工作。充分利用公司现有设施、设备及基础设施条件，在统筹安排、合理交叉的情况下至试生产，项目建设期为1年（2009年3月至2009年12月）。七、投资及资金筹措1、投资1.1总投资及其组成1.1.1建设投资本项目建设投资为：761.64万元，其中:土建安装工程费29.00万元；设备购置费 (包括安装调试
11、费) 657.90万元；工程建设其他费用52.56万元，基本预备费22.18万元。1.1.2流动资金估算按照分项详细估算法，本项目新增流动资金20.36万元.1.1.3项目总投资额782万元，即：项目总投资=建设投资+流动资金=761.64万元20.36万元=782万元2、资金筹措及使用计划项目总投资为782万元，其中：申请中小企业发展专项资金300万元，占总投资的38.36，企业自筹482万元，占总投资的61.64。新增投资计划表序号项 目合计建设期生 产 经 营 期12341总投资782761.649.185.595.591.1建设投资761.64761.64000人民币761.64761
12、.640001.3流动资金20.3609.185.595.592资金筹措782761.649.185.595.592.1项目资本金482461.649.185.595.59建设投资761.64761.64000流动资金20.3609.185.595.592.2债务资金000002.2.1长期借款000002.2.2流动资金借款000002.3其他资金300300000八、经济效果1、正常年产品销售收入项目正常年（第6年）实现销售收入13312.02万元，新增收入4174.99万元。 2、内部收益率、投资回收期、项目净现值，根据项目投资的现金流量表计算出内部收益率等指标如下：序号项目单位税前税后
13、1增量财务内部收益率%120.5094.042增量财务净现值万元5484.454032.023增量全部投资回收期年1.912.163、盈亏平衡分析以生产能力及产品产量表示的盈亏平衡点（BEP），计算表明“有项目”销售收入达到设计能力的53.46%，即可实现保本经营。4、不确定性分析本项目就基建投资、经营成本及销售收入等作了单因素敏感分析和销售收入减少10%成本增加10%因素敏感分析。计算表明，在如下变化范围内，财务指标均能保持在盈利范围内。可以说该项目有较强的抗风险能力。第四节 主要经济技术指标本项目的建设，对于振兴地方经济有积极促进作用。选用国内生产技术和相关设备，具有技术先进、产品质量好、节能等特点，并能够实现较好的效益。通过对项目的分析，各项指标较好。主要技术经济指标如下：主要技术经济指标表序号名称单位数量或指标备注一建设规模(加工能力)t/a30000（改造后）新增14500 二产品方案：精炼油 t/a11901质量符合国家标准 三产品产量（商品量）t/a11901（改造后）新增5751操作天数d330四主要原料油菜籽 t30000（改造后）新增14500五公用工程1新鲜水万m3/a2.79（改造后）新增1.352煤t/a 1666.14（改造后）新增805.14
