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1、目 录1、计划统计管理办法（试行） 2 2、投资控制管理办法（试行） 193、验工计价管理办法（试行） 304、建设资金管理办法（试行） 575、工程价款结算管理暂行办法 636、建设资金监管管理办法 74哈佳铁路客运专线XX公司计划统计管理办法（试行）.第一章 总 则第一条 根据中华人民国统计法（中华人民国主席令第十五号）、中华人民国统计法实施细则（中华人民国国务院令第453号）和铁路基本建设计划管理办法（铁计2005236号）等规定，结合哈佳铁路工程项目管理特点，制订本办法。第二条 建设期计划工作的基本任务是：将建设项目从开工至竣工投产期间的基本建设投资,运用尊重客观、综合平衡、宏观调控、
2、有序投入的基本方法，统筹合理使用，实现投资效益最大化。第三条 建设期计划工作的基本原则是“综合平衡”。在制定计划过程中一要量力而行，既要积极可靠，又要留有充分余地；二要真实可行，既要保证重点，照顾一般，又要考虑局部服从全局；三要有序管理，处理好重点、一般和单列的关系；四要相互衔接，妥善处理好各部门计划指标的关系。第四条 建设期统计工作的基本任务是：对建设项目从开工至竣工投产期间的建设情况进行统计调查、统计分析、提供统计资料和统计咨询，实施统计监督，客观真实地反映本建设项目的建设全过程。第五条 计划、统计工作是密不可分的工作。统计是科学决策和管理的一项重要基础工作，是制订计划的重要依据，是计划落
3、实情况的具体体现。统计工作为计划工作服务，要充分发挥统计的信息、咨询和监督整体功能，与时、准确、全面完整地完成各种统计报表和资料，加强统计分析，为修正计划奠定基础。计划数据是统计分析的主要指标，在制订计划时要统筹考虑，确保计划统计指标的口径一致，便于统计工作。第二章计划、统计工作的管理第六条 建设期计划统计管理工作接受股的统一领导。哈佳铁路客运专线XX公司（以下简称公司）按照上级主管部门要求与时提报建议计划、滚动计划，统计数据，认真执行上级主管部门下达的基本建设投资计划，充分发挥综合平衡、监督执行、统计分析、指标考核与提供决策的五项职能作用。第七条 计划统计工作的管理由公司计划财务部归口负责，
4、其他各部门配合。计划财务部专门设置计划统计工作岗位，明确岗位职责，配备有相应专业知识和资格的计划统计人员。计划统计人员具体负责公司的计划统计工作和检查指导各参建单位的计划统计工作。第八条 各参建单位根据计划统计工作的需要在计划财务部设置计划统计岗位、配备合格的计划统计人员（工程师、会计师或经济师），负责本单位的计划统计工作。第九条 计划统计人员行使有关法规赋予的独立计划统计调查、报告和监督的职权，不受侵犯，任何人不得干涉计划统计工作。第十条 计划统计人员要恪守职业道德，坚持实事，反对弄虚作假，坚决抵制各种违规行为，严格遵守法律法规。第十一条 参建单位必须如实向公司计划财务部上报和提供计划、统计
5、资料，做到与时、准确，不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造、篡改计划统计资料。计划财务部定期召开参建单位计划统计会议，布置计划统计工作，并对各参建单位前一段时间的计划统计工作进行总结分析、考核评比，将考评结果纳入到对参建单位信誉评价的围，并对不按要求开展计划统计工作的单位与时提出批评，限期整改，确保计划统计工作正常开展。第十二条 计划财务部按要求与时上报各种计划统计报表，与时掌握工程进展情况、变更设计情况、甲供物资与外资物资设备的收发和使用情况，了解工程安全、质量与合同履行情况，与时向公司领导提供各种统计信息资料和临时报表；根据统计数据进行统计分析，编制年度(月度)统计分析报告，动态考核计划的
6、执行情况；建立健全计划统计原始记录和台账。第十三条 计划财务部对计划统计数据的与时性、真实性、准确性负责。计划统计人员要与时将计划统计资料、结果报计划财务部部长审核，不得将未经审核的计划统计资料和信息向外提供。第十四条 计划财务部上报或对外公布计划统计资料和信息前要向公司主管计划统计工作的领导报告，其他部门如需对外提供或报告涉与计划统计的资料和信息，均以计划财务部提供的计划统计数据为准。第十五条 按照公司档案管理要求，计划统计资料与时归档。第三章 计划的编制、容与要求第十六条 计划编制的依据（一）国家颁发的有关基本建设的政策性文件；（二）上级主管部门有关计划管理的规定；（三）有关会议纪要；（四
7、）签订的各种发包合同或协议、委托书、函等，以与经法律顾问认可的文件、文本；（五）上级主管部门下达的年度计划和年度调整计划；（六）批准后的鉴修概算；（七）批准的施工组织设计；（八）施工有关工期、质量、投资控制、安全、环保和科技创新等各项管理规定；（九）施工设计图纸与现场施工条件。第十七条 为保证计划切合实际，各参建单位应积极配合公司做好投资计划的编报工作；承包人应按时提报本标段的年（月）度投资计划建议，年（月）度投资调整计划建议。第十八条 项目分年度投资计划的编制计划财务部会同相关部门依据审核后的施工图设计工程容和预算，结合工程建设进度安排和前期工作进展情况编制分年度投资计划，经审批后发布。第十
8、九条 年（月）度计划的编制（一）年度投资建议计划和实施计划承包人每年7月5日前完成下一年度的建议计划编制，交监理人复核后7月10日前报计划财务部；计划财务部于7月底前完成项目分年度投资计划建议编制，由工程管理部、安全质量部、物资设备部会签，经公司专题会议审定后报股东会批准，按规定时间上报。计划财务部依据上级管理部门下达的年度计划，结合施工组织安排和上年度验工计价、工程进展的落实情况，编制年度投资实施计划，于次年初下达。（二）月度投资建议计划和实施计划月度投资计划建议随年度投资计划建议一并报送。月度投资实施计划随年度实施计划由公司一并下达。（三）年（月）度投资调整计划因特殊情况需要调整年（月）度
9、投资计划，承包人应以书面形式提出投资调整计划建议并说明理由，经监理人复核后报计划财务部；计划财务部编制项目年（月）度投资调整建议计划，工程管理部、安全质量部、物资设备部进行会签，经公司专题会议审定后报股东会批准，按规定时间上报。计划财务部依据上级管理部门下达的年（月）度调整计划适时下达。第二十条 容与要求（一）基本建设投资计划由封面、文字说明和计划表格组成。（二）封面、表格：按照上级业务主管部门的要求填制封面和表格，做到容真实、完整、手续齐全。（三）文字说明：对前一阶段计划和施工组织的落实情况作简要分析；本期计划编制的依据；建设部署、形象进度、工程建设的主要容、目标和进度要求；项目资金、物资设
10、备、施工图纸、施工力量和外部建设环境的落实情况与存在问题；需要协助解决的事项，完成本期计划的措施等。（四）计划容：按合同附表工程量清单中确定的章节和规定的表格容编制。计划容必须反映章节、工程项目与费用名称、计量单位、合同数量与价值、计划数量与价值、开累计划完成数量与价值、累计完成百分比等。第二十一条 变更设计项目根据批复文件，在签订补充合同后，与主合同工程项目一并纳入计划管理。第二十二条 甲供物资、外资设备比照施工计划管理，由物资设备部会同工程管理部，依据施工合同、物资采购合同、概算、施工组织设计、施工设计图纸与现场施工条件等，由物资设备部编制甲供物资、外资设备投资计划，在规定的时间报计划财务
11、部汇总。第二十三条 计划编制的原则、计划实现的目标、计划项目和投资额度等容，一经确定，不得随意变更。若由于设计变更或施工中的不可预见因素与其它原因，影响工程总进度，应召开专题会议讨论调整计划，若改变计划项目和投资规模应重新报审，以确保计划的严肃性。第四章 执行与考核第二十四条 施工计划的执行与考核（一）月度、年度计划是验工计价、财务拨款的基本依据，原则上不得突破，充分运用综合平衡、宏观调控的杠杆原则，有序推进计划的执行和管理。（二）计划财务部将定期、不定期对计划执行情况进行检查，分析完成情况，并将考核情况与时向公司领导报告。（三）计划财务部和各施工单位要建立健全计划管理台账。对合同数量与价值、
12、施工图数量、完成数量与价值、变更设计数量与价值应逐项统计，便于对比分析；要准确掌握施工过程中工程数量的增减变化与合同投资变更情况；要发挥统计监督作用，通过统计月报、年报全面反映施工计划的执行情况。（四）计划考核：计划财务部每年将对施工单位施工计划完成情况进行考核，以实际完成的投资和主要实物工程量为依据，对照公司下达的年度、月度计划，考核其完成情况，并将考核结果纳入综合考评围。计划单列控制性工程单独考核。第五章 统计报表第二十五条 编制程序与要求（一）统计报表分年度报表和月度报表两种。（二）统计周期与报表时间1. 月报表1月1日至1月25日为1月份统计周期，1月26日至2月25日为2月份统计周期
13、，其他月份依次类推，12月份统计至月底。各参建单位与其他合同单位月报表上报时间为每月25日16:00时前（节假日时间不顺延）。计划财务部汇总各参建单位与其他合同单位的投资与实物量完成情况、公司发生的建设单位管理费与到位资金，编制统计报表，报上级管理部门。2. 年度报表年度报表的统计周期为当年1月1日至12月31日，于次年年初编制上报。具体时间按上级管理部门要求办理。为全面反映施工现场情况，施工承包单位除按时上报月、年统计报表外，还需按公司要求随时报送有关施工资料与台账。（三）统计指标的计算方法。以统计中心当年发布的统计报表制度规定的计算方法为准。（四）为保证工程统计数据与验工计价一致，季度验工
14、计价后，对统计报表中的完成投资和实物工程量在季度末的次月按季度验工计价作调整，年度统计完成投资和工程量以年度验工计价为准。（五）统计报表的 统一使用上级主管部门和公司提供的软件、格式、容填报，署名、签章必须齐全。（六）统计报表的上报：在规定时间，先用电子或 上报，正式报表5日报公司。第二十六条 报表填写说明（一）路基土石方（万断面方）：是指铁路线路正、站线路基的土方和石方，不包括路基附属工程的土石方。（二）桥梁（折合成桥米）：每座桥分别计算，按标段汇总。（三）涵渠（折合横延米）：每座涵渠分别计算，按标段汇总。（四）正线铺轨（铺轨公里）：正线已铺设钢轨的建筑长度，包括车站、桥梁与道岔占有正线的长
15、度与轨缝。（五）站线铺轨（铺轨公里）：具体包括到发线、调车线、牵出线与站指定用途的其它线路、段管线、岔线、渡线、特别用途线。站线铺轨指站线铺设钢轨的建筑长度。第二十七条 编制项目统计分析报告，说明项目的投资完成情况、建设进展情况、重点工程与主要工程形象进度，实际投入的人力资源、主要机械设备。如果没有完成当期投资计划，应编写影响投资完成的分析材料，分析材料应有具体的量化数据分析和有针对性、可行性的应对措施。第六章 附 则第二十八条 未尽事宜，参照上级主管部门有关计划统计管理规定办理。第二十九条 本办法由计划财务部负责解释。第三十条 本办法自发布之日起实行。附件：1.分年度投资计划表 2.年度投资计划建议表 3.月度投资计划建议表 4.月度投资实施计划表 5.年（月）度投资调整计划建议表
