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1、工作内容流程汇总1、五金料号申请：MIS系统采购资材系统资材基本资料维护料品基本资料维护（行销五金杂项）（保质期也在此项设置）料品类别：7材料类别，品名，规格，单位（查询选择）：根据料品申请单输入采购方式：3料品来源：01库存管理码：2子目：根据申请部门输入，一般为工务205，其他795，其他部门要查询后选择利润中心：根据料品申请单输入（食品410000，乳饮400000，冷藏450000，公司共用品000000）以上，没提到的栏目按回车键，保存即可。保存以后下方出现创建用户胡创建日期为准。1.1料品基本资料维护（原物料）MIS系统采购资材系统资材基本资料维护料品基本资料维护（原物料）大料别：
2、Z 保密配方材料类别：01 050 013 （固定）EPM料号：MA1999999(选择)单位：15kg/袋（选择）采购方式：3 （固定）料品来源：01 （固定）库存管理码：1 （固定）采购经办人：XXX（选择）2、（采购进仓）送货单输入流程：MIS系统采购资材系统进出仓资料处理（原物料）送货单资料输入（物控原物料）输入：仓库代号（不清楚代号的话在及时库存查询那里可查询）、印刷单号（即送货单编号）、“交货量”“已出数量”“送货单实收数量”三数要一致。保存“出入仓确认”备注：实际收货量比系统的在途叫货量多时，先按照送货单上数量输入，若系统显示大于在途叫货的话，则与物控沟通，让物控补量或者退货处理
3、。若系统显示不一致，则改以系统的数量为准输入。若实际收货量比系统的在途叫货量少的话，则照送货单输入。最后一批货不能多送也不能少送，多送了不收，让供应商取回，录入只录入系统上在途叫货量的数量。送货单输入遇到的问题情况：例如：送货单资料如下：供应商代号：I000BZT名称：清新宏全送货单编号：0000522料号品名规格送货量进货别送货量第一2120816通用版红色塑盖28mm18000001101800000第二2121743通用版浅绿色塑盖28mm13320001101332000生产日期：3/2690件3/27232件3/28128件共450件3/25213件3/26120件共333件第一，
4、系统输入送货单的时候，在交货单号时出现两个批号的需求： 201203301400000 本厂需要20120405400000 本厂需要此时第一批交货量（输入1400000，按系统所需的数量输入），继续按回车“储位Ctrl+L” 生产日期（输入3/26的日期）已出货量（按3/26的90件算出来的输入=90*4000=360000），按回车，系统自动跳到下一行，已出货量“928000”也自动算出，刚好是3/27的数量232件=232*4000=928000），此时只需要输入储位和生产日期（生产日期输入3/27的），继续按回车，已出货量自动算出“112000”，此时，因3/26与3/27的数量已经录
5、入完毕，所以剩下的“112000”是3/28的量，所以生产日期输入3/28这一天的，继续回车，自动跳到下一批，下一批的需要量是“400000”，所以交货量（400000）照着系统所需输入，回车到生产日期（输入3/28这一天的），则360000+928000+112000+400000=1800000刚好就是送货单上的数量。如下两图所示：第二，料号为2121743的物料也一样的步骤输入，第一批是3/25的货量213件=213*4000=852000，剩下的就是3/26的120件的货量。如图：3、资材系统建仓库：MIS系统采购资材系统资材基本资料维护库别储位架构设定（文具）部门：管理部厂别：180
6、0仓库代码：新设厂库代码名称：仓库名称根据所需来设用途：仓库用途联系人、电话、传真：填自己的信息部别：根据申请部门输入或者直接问负责人类别：03（低耗）仓库发货人、仓库地址：据实输入设“可使用部门及储位”等信息保存即可。4、新建立供应商档案：MIS系统公共系统公共资料处理供应商资料申请/异动作业待审批单据申请类型：选择（除了采购课的人交来的供应商为“采购供应商”以外，其余的均为“付款供应商”）操作类型：新增资料申请备注：XX课新增供应商资料+日期。（启用供应商时：在此栏的后面点击“检索共享供应商” 输入供应商名称检索选中供应商后点击“启用”引用资料核对供应商基本信息、联系信息及付款信息保存同意
7、即可。）税籍编号：首输国税号，若无才输地税号供应商名称：根据营业执照输入供应商简称：简写法人代表：根据委托电汇货款同意书输入授权代表：根据委托电汇货款同意书输入工厂地址：根据委托电汇货款同意书输入（输入以后复制粘贴到发票地址一栏）邮编：根据委托电汇货款同意书输入组织型态：根据营业执照输入营业执照、营业项目、注册资本、成立时间、供应商类型、联系信息等：根据委托电汇货款同意书输入付款信息栏：付款条件：13电汇付款方式：当月允许票期：20天领款方式：02邮汇付款地：01总公司付款银行：101开户行：供应商开户行开户账号：供应商账号保存同意即可。以上，没提到的栏目按回车键即可。（备注：新建的或启用的供
8、应商纸质化资料每周星期三前一定要交给课长及经理签名审批，每周只批一次。）5、（1）拿到生管部电脑领料单时操作：在“资料查询”“及时库存查询”（在此输入料号查看物料是否有库存量）；在“生管领料单确认及转资材（原物料）” 中输入单号查询后点击“导入资材”（此操作要慎重，只有手上有领料单时才能点击，否则不能点击此操作）确定成功导入按确定退出；在“领料资料申请处理（原物料）” 输入“领料单号”查询储位出入仓插入出仓（产品总计与领料单上的所需数额一致）输入领料单上所需的数量（物料按生产日期遵循先进先出原则）保存确认出仓退出即可。（备注：“领料单”拿来以后一定要在两天内（周末也算在内）输入完毕并确认完毕，
9、最好是当天输入完毕，否则但会被自动上锁，后果严重，如：周五的领料单一定要在下周一前输入完。若领料单操作错误，即无领料单时也点击了导入资材按钮，则此单在“领用料申请”界面作出仓确认即可，领料单不可作废处理。）（2）拿到手工写的领料单时处理：在“领料资料申请处理（原物料）” 输入：申请部门、仓库别、经办人、领料单号、料号、异动代号（610）、确认数保存申请确认储位出入仓插入出仓输入领料单上所需的数量（物料按生产日期遵循先进先出原则）保存确认出仓。6、发票流程：MIS系统采购系统采购资材系统采购作业管理发票资料维护挡输入供应商代号得到发票群组号（供应商代号可在公共系统内查询）把供应商代号写在付款验收
10、单的左上角，“发票群组号”写在付款验收单的右上角保存；填发票内容：发票区域：根据发票联左边上的号码输入 流 水号：根据发票的号码输入发票日期：根据发票输入税率：注意是否一致税额：根据发票输入价税合计：根据发票输入保存退出进入“付款验收资料维护挡“付款验收单号（根据发票群组号输入）保存退出。7、原物料出仓做账：MIS系统资材系统出货资料申请处理（原物料）输入：申请部门、仓库、经办人、供应商、印刷编号等信息。8、原物料日抛转：MIS系统资材系统资料查询未做出仓单确认查询（找出未做出仓确认的单据：送货单、领料单、品管未出检验结果单、采购未作退货单、调拨确认单等，若有单据，则看清楚印刷单号、流水号，确
11、认是什么单与该单负责人确认后再抛），全部确认过后退出进出仓资料处理（原物料）日抛转（原物料）锁定不许加单抛转。每周二确保（10点前）上一周的送货单已全部确认过并抛转，正常的日抛是每天抛前天的送货单，如：周三抛周一，周四抛周二，周五抛周三/四，下周二抛上周六/日，月底前的一天做好月抛与月结。9、月结及月抛事项：（要与3个人核对，周春梅：原料和包材；梁怡玲：切片；品管；核对领用量与耗用量；资材月结核对的只有两个类别：原料、包材；要看制造课的原料即生管部所需的原料包括：原料与包材只要输入“年月、厂别（1800）、仓库别不用输入。）MIS系统6.6未做出仓确认查询（确认当月数据已处理完毕：送货单、生管
12、领料单等）确认；MIS报表Y105新部门领用费用分摊表（原物料）（Excel表格）与各部门核对当月领用量自动筛选，选取保存。给到各部门。报表别：1原料 2包材报表年月：当月月结月份使用部门：食品41；乳饮42；冷藏45是否列印子目：1厂别代号：广州统一4400；湛江统一1800仓库代号：切片仓18006若各部门领料单的领用量对上后，则让领用部门生成假退单（若有假退单的物料，要进行进仓操作，做法类似于送货单输入，下月初再把物料做家领出去，到“领用退回处理（原物料）界面进行“储位出入仓”操作“插入出仓”假退单全厂规定最后一天假退。）MIS系统7.6生管领料单确认及转资材（原物料）查询 出仓日期：当
13、月最后一天（全厂约定）仓库：各仓库别异动别：210查询后，导入资材（不能漏掉） 如何检查是否漏导入：查询输入：出仓日期，导入否0.未转，仓库，异动别（210生产退回）等假退单全部导入资材后，在MIS报表105新部门领用费用分摊（原物料）Excel格式自动筛选。 报表别：1原料 2包材报表年月：月结月份使用部门：食品41；乳饮42；冷藏45是否列印子目：1厂别代号：广州统一4400；湛江统一1800与各部门核对当月实际的领用量（即生产的耗用量），若对上了则可进行月抛。退料单的操作：MIS系统资材系统进出仓资料处理（原物料）非生产部门的假领假退）原物料）输入料号、需求数（输完了要核对一次确保数量没
14、错）保存申请部门确认资材确认退出回到“领用退回处理”那里可以查询到。若领用部门核算出现报错或假退量错误时，要求资材将原物料退回到领用部门时，资材在MIS系统4.3资材回复拉取生管假领退（原物料）回复。 本次抛转月份当月抛转月份领料部门输入部门代号回车。（备注：此操作完成后，则意味着领用部门假退的数量已经全部退回到领用部门，当领用部门再次确认假退数量时，则要重新做一次步，再次与领用部门确认实际生产耗用量。）全部核对完成后，必须对进行日抛操作，即领用及耗用对上后，将最后一天的日抛帐操作完成。最后一天的日抛完成后，即可进行月结月抛帐：MIS系统4.1月结及月抛帐处理（原物料）本次抛转月份当月月结月份月结（只能点击月结界面）。MIS报表117新盘点清册（原物料）Excel格式厂别：广州统一4400；湛江统一1800仓库别：各仓库别查询（1）查询有数据时，与领料部门确认，有结存的原物料则要确认是否是当月的物料漏开领料单，或是算到下月的领用量；若是漏开领料单，则要开单到资材进行出仓确认；若是下月的领用量，则可算到下月领用量。（2）若无数据时，则可进行第步（备注：此步骤只针对代工厂零库存原则，本厂肯定存在月底库存，进行月抛时课跳过此第步。）10、原物料退料单做账：MIS系统
