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1、通辽市科左后旗永旺农业机械装备制造有限公司一万吨农业机械配套装备铸造项目可行性研究报告通辽正孚企业咨询服务有限公司2011年3月通辽市科左后旗永旺农业机械装备制造有限公司一万吨农业机械配套装备铸造项目可行性研究报告编制单位：通辽正孚企业咨询服务有限公司资质类型：甲级证书编号：总 经 理：苏华编制人员：苏 华 投资分析师、注册策划师李甲平 高级工程师杨念民 会计师王惠武 高级工程师苏晓东 工程师1万吨农业机械配套装备铸造项目可行性研究报告目 录第一章 总论41.1项目概述41.2可行性研究报告编制依据51.3可行性报告编制原则51.4可行性研究的范围71.5建设单位基本情况81.6主要建设内容8
2、1.7项目建设背景81.8研究结论81.9主要技术经济指标9第二章 市场预测112.1各类铸铁类装备市场现状112.2国内装备市场发展分析122.3产品选型15第三章 厂址与建设条件163.1厂址所在位置现状163.2地区概况及优势163.3项目区其它概况18第四章 建设规模及产品方案224.1建设规模224.2产品方案22第五章 设计方案235.1工程方案235.2技术方案245.3设备方案305.4主要原辅料及质量标准32第六章 主要原辅材料、燃料供应336.1主要原辅材料供应336.2燃料及动力供应33第七章 总图运输与公用辅助工程357.1总图布置357.2厂内外运输方式及运输量377
3、.3给排水工程387.4供电397.5供热407.5维修417.6实验室417.7物料的装卸、贮存、运输方案的选择415.5土建工程42第八章 节能减排468.1编制依据468.2节能措施468.3能耗指标分析478.4资源综合利用478.5发展节能和环保的技术488.6节能投资估算508.7节能管理51第九章 环境影响评价529.1项目建设对生态环境的影响529.2项目生产运营对生态环境的影响539.3环境保护措施方案549.4生态环境治理措施569.5特殊环境影响569.6环境保护投资569.7环境影响评价579.8建议57第十章 劳动安全卫生与消防5810.1劳动安全与卫生5810.2消
4、防安全措施6410.3防雷、防震67第十一章 组织机构与人力资源配置7011.1组织机构7011.2人力资源配置70第十二章 项目实施进度7212.1项目实施进度7212.2项目实施进度安排7212.3项目实施进度表72第十三章 投资估算及资金筹措7313.1投资估算7313.2投资计划及资金筹措76第十四章 财务评价7714.1基础数据说明7714.2成本估算7714.3销售收入及税金7914.4盈利能力分析8014.5不确定性分析81第十五章 研究结论与建议8415.1推荐方案的总体描述8415.2结论与建议84总投资估算表87建设投资估算表88工程建设费用估算表89工程建设其他费用估算表
5、90项目总投资使用计划与资金筹措表91流动资金估算表92外购原辅材料费用估算表94燃料动力费用估算表96工资福利费用估算表97固定资产折旧估算表98无形及其他资产摊销估算表99总成本费用估算表100销售收入、销售税金及附和增值税估算表102利润与利润分配表103项目投资现金流量表104项目资本金现金流量表106财务计划现金流量表108资产负债表110盈亏平衡分析结果表112第一章 总论1.1项目概述1.1.1项目名称：1万吨农业机械配套装备铸造项目1.1.2项目承办单位：通辽市科左后旗永旺农业机械装备制造有限公司1.1.3企业性质：有限责任公司1.1.4项目建设地点：科左后旗甘旗卡工业集中区1
6、.1.5建设性质：新建1.1.6项目负责人：刘海波1.1.7建设规模：年生产灰铸铁、球墨铸铁类农牧机械配套装备1万吨。1.1.8资金构成：项目总投资2105.73万元。其中项目建设投资1517.88万元，项目流动资金587.85万元。1.1.9资金筹措：建设投资2105.73万元，全部自筹。项目流动资金587.85万元，全部自筹。1.1.10经济效益：项目年销售收入3800万元，利润总额379.04万元，净利润284.28万元，销售税金及附加12.35万元，年增值税123.48万元。1.1.11建设期：12个月1.1.12编制单位：通辽正孚企业咨询服务有限公司1.1.13法人代表：苏华1.1.
7、14资质等级：甲级1.2可行性研究报告编制依据1.2.1政策依据1当前国家重点鼓励发展的主业、产品和技术目录；2国务院关于投资体制改革的决定（国发200420号）；3中华人民共和国土地管理法和中华人民共和国土地管理法实施条例；4关于实行建设项目法人责任制的暂行规定的通知（国发1996673号）；5关于固定资产投资项目试行资金制度的通知（国发199635号）；6内蒙古自治区国民经济和社会发展十一五计划纲要；7项目公司提供的有关资料。1.2.2技术依据1原国家计委建设项目经济评价方法与参数1993；2国家计划发展委员会投资项目可行性研究指南2002.3；3可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；
8、4根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；5可行性研究与项目评价。1.3可行性报告编制原则1.3.1项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。1.3.2采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。1.3.3以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。1.3.4项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康
9、。1.3.5将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。1.3.6按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。1.3.7认真贯彻工厂设计的“五化”原则。以经济效益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。1.3.8以科学、实事求是的态度，公正、客观
10、的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。1.4可行性研究的范围受通辽市科左后旗永旺农业机械装备制造有限公司的委托，通辽正孚企业咨询服务有限公司会同企业有关人员，对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本报告研究范围主要是：项目建设的背景和必要性；市场分析；厂址与建设条件；建设规模及产品方案；设计方案；主要原材料、燃料供应；总图运输和公共辅助工程；节能减排；环境保护影响评价；劳动安全卫生与消防；组织机构与人力资源配置；项目实施进度；投资估算及资金筹措；项目招投标；财务评价；社会评价；研究结论与建议。1.5建设单位基
11、本情况通辽市科左后旗永旺铸造有限公司由张海波个人投资。公司现在总资产1588万元，厂区占地面积10000平方米，现在各类技术人员8人，管理人员4人。其中大学以上学历9人。主要经营铸铁件的生产、加工和销售。公司本着“以市场为导向，以资源优势为立业之本、以人才优势为产品开发的基础”的经营宗旨，着力打造市场科技型企业，为科左后旗的经济发展做出自己的贡献。1.6主要建设内容项目厂区总面积为10000m2，建设内容：主厂房1500m2；库房1000m2；机加车间、机电修250 m2，办公室、宿舍、食堂、浴室、配电室、锅炉房等共643m2；同时包括厂区绿化、硬化、围墙、大门、水电管网等公共设施建设。1.7
12、项目建设背景随着社会经济的发展，装备制造业对于铸铁件的需要不断增加。按国家统计局2010年统计年鉴数据，铸铁类装备产品年以19.63%的速度地增长。但目前中国铸铁产品产区却分布不匀，主要集中在辽宁、河北、江西、四川等几个省区，长途运输造成了产品销售价格的居高不下。况且由于通辽市近几年装备制造业的发展，对铸件的需求也是大幅增加。应对通辽市远离产区和市场需求旺盛的这个现实情况，公司决定投资建设本项目。1.8研究结论本项目的实施，促进本地区经济产业化战略的实施和工业生产的发展，提高地方财政收入水平，带动本地区经济发展。同时可以安排部分下岗职工再就业，缓解本地区就业压力，经济和社会效益较好。财务评价结
13、果表明，本项目全部投资所得税前内部收益率为20.6%，财务净现值830.73万元，投资回收期5.84年(含建设期)；全部投资所得税后内部收益率为15.76%，财务净现值294.7万元，投资回收期6.99年(含建设期)。敏感性分析表明，本项目有着很强的抗风险能力。建议：1.建议业主方委托有“环评资质”的单位着手环评工作。2.建议业主方委托有资质的单位对项目区进行地质灾害危险性评估、工程地质勘查、水文地质勘查和水土保持方案设计工作，以保障项目安全建设，安全生产。3.建议业主方委托有资质单位着手安全预评价工作，保障项目顺利进行。4.建议等施工图设计完成以后委托消防部门进行审核，并且给出审核意见。5.
14、建议利用新技术，积极开发新产品，变单一生产为综合生产。6.建议在生产过程中严格执行劳保及各项安全操作规程，从节能减排方面着手，降低能耗，增加经济效益。1.9主要技术经济指标序号项目单位指标备注1基础数据1.1建设规模T100001.2厂址1.2.1厂区占地面积m2100001.2.2新建建筑面积m233931.3项目定员人401.4燃料动力消耗1.4.1水吨27600生产水吨24000生活水吨36001.4.2电KWh25560001.4.3暖m27431.5“三废”排放量102061.5.1废水吨27601.5.2废渣吨74461.6总投资万元2105.731.6.1建设投资万元1517.88
