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1、库房出入库基本要求及流程一、 成品库1.办理入库（1） 库管员（库房责任人）根据生产车间包装班填制的成品交接单与实物产品核实办理入库手续。a. 将包装好的成品（合格品）与成品接交单的内容进行核对，相符的在“核对”栏打“”，不相符的按实际数填入成品接交单接收栏内，产品交接完毕，接交双方必须在成品接交单签字确认，并填制几点几分时间。b. 成品接交单一式三联，第一联库房留存，第二联报财务统计，第三联车间留存。c. 按陈列要求，分类摆放整齐，便于清查和出库。2.办理出库（1）根据各车辆、店面报货单的具体名称、数量、分车配货。（2）库管员按所配货物对号入座按车发货，将所发货物信息数据全部录入计算机,并打
2、印出小票（销售单）一式三份。成品库（发、收货人签字）一份，随车一份，报财务一份。（3）公司主食房所配货应有库管员依据小票再填制送货单，该单随货到店面用，库房不留存。（4）零售商品: 由库房或财务开具出库单，有收款和发货签字，并加盖“现金收讫”章。第一联报财务，第二联客户，第三联库房。3.报损处理：根据退库、退货的报废商品，收货人应验货确认，并在退货单上双方签字，填制商品报损单一式两联，一份库房留存，一份报财务，内容齐全，完整，各方签字缺一不可。二、 原材料库1. 办理入库 根据进货单（发票、收据）和实物办理原材料、辅料、配料等入库。首先核对票据和实物是否相符，随货单据是否齐全（合格证、检验单、
3、使用说明等）验明货物使用期限，货物是否是合格品，外包装是否完整等完成验货手续。根据验收实物的名称，单位、数量、单价等填制原材料入库单，填制内容齐全、完整、交货人和收货人双方均需签字确认。第一联报财务，第二联供应商，第三联库房。2. 办理出库根据各部门报货单、物品领用审批单、生产计划单作为出库依据，填制出库单内容齐全、完整、发货人和收货人双反必须签字确认，第一联随车，第二联店面，第三联财务，第四联库房。三、 报损处理 库房对符合报损条件的商品及时处理，每天在库房对所有商品要进行巡视，掌握库存商品质量，使用期限，完整情况，发现有问题商品该上报的要上报，该反映的要反映，该报废的就按程序处理，填制商品
4、报损单一式两份，一份报财务，一份库房留存，内容齐全，完整。各方签字缺一不可。四、 库房建帐1. 公司成品库、原材料库都应按分类建立库存商品明细帐。a) 原材料库分类建账：面粉类；糖蛋类；干果类； 添加类；起发类；包装类；杂物类；蔬菜类；调料类；寿司类；月饼原材料类。b) 成品库分类建帐：面包类；干点类；蛋糕类；月饼类；代销品类。2. 库房根据上期库存盘点表作为建账的期初数。3. 成品库库存明细帐的收入（入库）来源于：成品接交单的移交数量（未发生变动数）和接收数量（已发生变动数），入库单的实际数（包括代销品）4. 成品库库存明细账的付出（出库）来源于销售小票，零售出库单等。5. 原材料库库存明细
5、账的收入（入库）来源于入库单的实际数。6. 原材料库库存明细账的付出（出库）来源于出库单的实际数。7. 库房责任 库管根据每天出入库原始单据和分类账，按先登收入，后登支出的原则逐笔登帐，做到账目日清月结。每天结出结存数量。8. 记账要点：登记帐要字迹清楚，易辨认，不出格，不错格，登记准确。出现登帐错误用正确方法更正：“划线更正法”，不准将帐页撕下、涂黑、挖补或使用涂改液等，要顺页使用。五、 资料保管1. 账本除公司正常有专人调阅外（须办理阅借手续）任何部门和个人不得查阅资料和账簿。用完账簿应有库管妥善保管年终或公司统一保管。2. 每天原始资料（报货、要货、办出入库、报损等）按要求分出入库类、先后顺序整理整齐，锁进柜子存放保管，月终进行装订，根据厚度装订成若干本，由库房妥善保管，年终或由公司统一保管。3. 库房一切原始凭证应真实、可靠、完整合法。六、其他要求：各库房出入库必须要有原始单据，无单据不收、不发货。 乌鲁木齐泰和食品有限公司 2014年3月11日 4
