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1、石家庄市周边地区水务市场创业计划 河北科技大学经管学院“科禹”创业小组 石家庄市周边地区水务市场创业计划书目 录执行总结21 服务介绍51.1 我国水务行业现状71.2 “科禹”创业介绍82 公司运营及管理142.1 公司概述142.2 公司规划与运营152.3 公司管理183 市场分析和营销组合策略203.1 环境分析203.2 SWOT分析213.3 市场状况分析213.4 营销策略264 财务分析与报表284.1 融资需求和财务分析284.2 资产负债表314.3 利润及利润分配334.4 现金流量分析344.5 还本付息与折旧摊销354.6 盈利能力分析36 4.7 盈亏分析与敏感度分
2、析365 风险及对策395.1 投资风险395.2 政策风险415.3 管理风险425.4 市场风险435.5 不可抗拒的风险446 风险投资退出策略44附录146附录247执行总结21世纪被称为“水的世纪”。随着人类生存环境的不断恶化和自然资源的日益减少，人类社会的可持续发展面临着严峻的挑战，这迫使人类必须重视自然环境的保护和利用、自然资源的合理开发和利用这样一个生死攸关的问题，而在这个大问题中，水又是最重要的，因为水是生命的源泉，“民以水为天”，水在自然资源中是应用最普遍、分布最广泛、对人类最重要的自然资源。当人类愈来愈强烈地认识到水资源的重要性时，现实情形却并不是很乐观。水资源匮乏的严重
3、性和使用不当造成的浪费已经成为社会关注的焦点，中央和地方政府把“水”的问题提上议事日程，水务行业将成为中国未来发展最快的行业之一。随着我国经济的不断发展，工业化、城市化进程的不断深入，人民生活水平的不断提高，中国的水务行业也得到了迅速发展，但仍然不能完全满足市场的需求。水务作为一个以投资大、回报率稳定为特征的行业，在未来市场势必具有广阔前景。 “科禹”创业背景优势石家庄作为全国35个严重缺水的城市之一，其水务市场极富投资价值，“科禹”以敏锐的眼光洞悉市场，开始了自己的创业构想。长期以来，石家庄地下水超采严重，污水得不到妥善处理，导致浅层水污染严重，为满足生产、生活用水的需要，对地下水进行统一的
4、规划管理具有很大的必要性和紧迫性。石家庄作为“南水北调”中线工程经过地区之一，这为将来用水的供应提供了稳定的来源，同时，“南水北调”工程上由国家投入巨资建设的，这必然会对水价的提升产生相当大的促进和示范作用，从而给民营资本进入水务市场提供了契机。为了优化国内水务市场，提高国际竞争力，中央和地方政府在政策和资金上大力支持水务行业的建设。2002年12月27日建设部发布关于加快市政公用行业市场化进程的意见，明确提出加快市政公用行业市场化进程，允许社会资本进入市政公用行业。党中央提出了要对公用事业进行开放，允许社会资本介入，客观上加速了水业产权进程。另外，石家庄市委、市政府在中共石家庄市委、石家庄人
5、民政府关于加快推进国有企业改革指导意见中提出整个地区经济发展的总体思路，明确提出鼓励民营资本进入公用事业的思路，调整国有经济战略布局：“鼓励民间资本和外资进入能源、交通、水利、供水、供气等基础产业和公用事业领域。”随着我国人口的不断增加和资源的消耗，人均拥有的水资源不断下降，水价存在着较大的空间。有专家指出，“南水北调”工程会缓解我国北方缺水地区的供水的紧张状况，同时，“南水北调”造成供水资本增加必然体现在水价上。 公司管理及运营股东构成比例科禹, 35%政府机构,30%骨干股东,20%小股东, 15%科禹水务股份有限责任公司注册资本拟定为1亿元，股权构成预计为，“科禹”占35%，具备水利、城
6、建、环保行业背景的机构占30%左右，其他三至五家骨干股东占20%左右，另外，15%由小股东持有，我们将努力把科禹水务筑成一个良好的战略水务投资机构。具体图示如右所示：我们将按照现代企业管理制度，学习借鉴先进水务公司的管理和运行模式，把“科禹”做强做大，为民谋福利，为社会创效益。 市场机会和营销策略石家庄地区严重缺水,水污染严重,水资源形势严峻;国家“南水北调”工程将推进解决水资源短缺问题进程。中国政府逐步放开水务市场投资政策,为私人成本进入水务市场降低了门槛。由于水务市场几乎是垄断行业,随着进入者的增多,垄断优势将被淡化,因此我们公司采取先入为主的策略,借助垄断优势掌握水源及销售渠道等水务资源
7、,牢牢占领水务市场。为了避开激烈竞争,我们选取石家庄周边县市为目标市场，广阔的市场空间正是企业取得良好经济效益的前提。另外，水务行业盈利能力稳定，我们以赵县为例，经过初步计算，公司进入正常运营后，净利率可达15.56%，年盈利1400多万。 我们以传统的供水项目为起点,先占领市场,再发展污水处理及其利用项目.稳扎稳打,步步为营。由于水务市场的特殊性,我们要在硬件及技术方面做到位,在营销过程中重点宣传我们的企业形象,打造我们的品牌，使“科禹”成为河北省乃至全国的知名企业。 财务分析经过预测和严密的财务计算,“科禹”的主要财务指标均处于良好范围之内,其中,投资回收期为9.33年,明显低于同行业平均
8、水平的13年。安全边际率为57%,净利率为15.56%，这些就是公司风险小，赢利能力高的最有利说明，因为供水行业的特点是前期投资大,收益稳定,到第十年,投资者就可以收回全部投资。风险部分建设部出台关于加快市政公用行业市场化进程的意见后，又颁布了我国第一部市政公用事业特许经营制度市政公用事业特许经营管理办法，这意味着市政公用行业将结束垄断，走市场化的道路。一个蕴藏巨大商机的水务行业已展现在人们面前，这一市场在未来三至五年基本会重新整合完毕。然而对于中国的水务市场的开发还存在不少风险。投资风险：首先，利用详细的调查清单来理清复杂的产权关系。其次，选择合适的投资策略解决投资回报问题，实现利润最大化。
9、再次，合理分配股权比例。政策风险：是整个项目中最关键的风险，供水投资具有不宜退出的特性，就要求企业同政府的政策走向保持一致性。 管理风险：企业高层领导作出的每一项决定都会左右整个企业的命运，一旦决策失误，带来的风险必将对企业产生重大影响。 市场风险：水价和用水量是制约供水公司效益的两个关键因素，供水企业应该及时把握市场脉搏，紧密结合当地经济和用水状况，将风险降到最低。不可抗拒的风险：公司在运作过程中，可能会遇到一些难以预料的突发事件，对企业造成重大影响，如地震，火灾，政治变动等。 风险投资退出策略本公司秉着对投资者高度负责的态度，将努力以良好的经营业绩确保他们获得高额回报。在此基础上，结合公司
10、实际，为投资者制定出合理可行的退出策略。具体方式有：售出和股权回购、公开上市发行（IPO）、管理层收购（MBO）、破产清算。我们会努力创作优秀的经营业绩，并且关于风险投资退资方式选择听取各方意见，以便在风险投资时达到双赢的效果。我们相信“科禹”一定能够抓住机遇，乘势而上，采取相应对策，规避风险，开创企业美好未来。第一部分 服务介绍公用事业是为生产、生活提供基础设施及共同条件的产业，在经济社会发展中扮演着不可或缺的角色。从经济学的角度观察，公用事业具有以下几个方面的特征：第一，公用事业具有一定的自然垄断性质。共用事业的生产经营过程必须依赖网络才能得以完成。这种对网络的依赖性决定了其自然垄断的特点
11、：一方面，网络建设是公用事业领域固定成本的主要部分，具有显著的规模经济性，即平均成本和边际成本在很大范围内是递减的；另一方面，公用事业生产的主要环节高度垂直相关(如自来水的制水、供水、排水、污水处理)，主要产品结合紧密，又具有明显的范围经济性。这两个方面决定了公用事业生产经营的成本弱增性，即由一家企业生产全部产品(或多种产品)比由两家以上企业生产，成本更低。城市公用事业的自然垄断性，要求在某一特定区域内维持垄断的市场结构，以保证较低的生产成本。同时，为了提高资源配置效率，这种垄断的市场结构的形成应当是低成本的，其运行过程中还要防止企业的垄断行为。因此，政府往往在市场结构、市场准入、产品价格、产
12、品质量等方面对公用事业进行规制，规制的手段、方法不当很容易形成政企不分。第二，城市公用事业具有一定的公益性。作为现代化城市的重要基础设施，城市公用事业的公益性主要体现在其产品的特殊性上。城市公用事业所提供的产品(或服务)，是一种介于公共物品和私人物品之间的准公共物品。作为最终消费品，它与城市居民的收入水平、消费水平、生活质量直接相关；作为要素投入，不仅关系到其他生产者成本状况，还关系到能否正常、稳定地组织生产活动。也就是说，城市公用事业与生产生活的费用和生产生活的连续性、便捷性直接紧密地联系在一起。城市公用事业的公益性，要求企业以合理的价格、优良的质量、较为充足的数量向社会稳定安全地提供产品，
13、为经济社会发展提供共同条件，从而促进社会总体经济效率的提高及社会福利的增加。而具有一定自然垄断性质的公用事业本身是难以自动满足公益性目标的。企业为获得利润最大化，往往凭借其垄断地位，以较高的价格、相对较低的数量提供劣质的产品与服务。因此，政府必须对其提供的产品和服务的数量、质量、价格等进行规制，以更好地满足社会公共利益的需要。第三，城市公用事业生产、经营具有区域性。城市公用事业赖以生存的网络建设，受到人口集中程度限制，在人口高度密集的城市建设网络是可行的，而在人口密度较小的农村地区建设网络显然是不经济的(至少在目前的技术经济条件下是这样)。因此，根本不可能建设一个全国性的网络系统，只能是以单个
14、城市为基础形成区域性性的网络。政府为保证当地社会群体的公共利益，往往对这些行业进行一定程度的补贴，这种补贴的直接受益者无法延伸到其他地区，致使其他地区的社会群体的社会福利间接受损。而且，受益者(如城市居民)往往是强势群体，受损者(如农村居民)则往往是弱势群体。从公平角度来看，这在一定程度上加剧了社会不公平现象。因此，也需要政府从全局出发，通过各种手段来防止这类现象的发生，并矫正由此造成的后果。这也是政府对城市公用事业进行规制的重要原因之一。水务行业属于公共事业的一部分，因而也具有以上性质。水务的特殊性和重要性，决定了其生产经营需要承载双重目标：一是社会目标，包括提供普遍服务，安全、稳定、连续地
15、供质量优良、价格合理、数量充足的产品(或服务)；二是企业利润目标，即合理的投资回报，保障企业维持生产和扩大再生产能力。水务是一个以投资大，周期长，回报率稳定为特征的行业，包括水的供应和污水处理两个部分。中国的水务行业正处在关键性时期，既面临着巨大的发展机遇，同时也面临着严峻的挑战。改革开放以来，中国经济一直保持着强劲的发展势头，为世界所瞩目。伴随着中国经济的发展，工业化、城市化进程的不断深入，人民生活水平的不断提高，中国的水务行业也得到了发展，但仍然不能完全满足市场的需求。水务行业正面临着管理体制和经营模式的变革。1.1 我国水务行业现状从历年供水情况来看，我国供水量基本保持平稳。随着工业大规模节水的展开，工业用水量明显下降，但生活用水和服务行业的用水量却呈现上涨态势。随着人口的增长，城市化进程的深入，预计到2030年，国民水的需求量将达到7100亿立方米，其中城市用水总量将达到1320亿立方米，复合增长率为4.3。1我国水资源现状我国是全球13个人均水资源最贫乏的国家之一，现人均占有量为世界平均水平的1/4，在世界上列121位。目前我国600多个城市中有400
