《工程建设自营项目管理制度汇编.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程建设自营项目管理制度汇编.doc（20页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程建设自营项目管理制度汇编.自营项目管理制度为了提升公司经济效益，转变经营模式，规范管理体制，降低经营风险，经公司研究决定，特拟订本自营项目管理制度：一、项目部的组建项目经理（项目负责人）、项目总工程师（技术负责人）、项目副经理、项目财务负责人由公司委任委派构成项目经理部。项目经理（项目负责人）是实现工程项目质量、工期、成本、安全、文明施工等综合管理目标的直接负责人。项目部其余人员的组建方案由项目部介绍，报公司分管工程管理的副总经理审查、报办公室和财务部存案后实行。二、项目部的运转（一）、项目管理层次及职能1 、公司决议层，即公司，包含公司领导层和公司各职能部门。项目管理层遵从于公司决议层。
2、2 、项目管理层，既项目经理部，受公司直接领导，业务上接受公司各职能部门的指导、监察管理和查核，经营管理上受公司规章制度和责任书的拘束，对公司负责。3 、施工作业层，即分承包商、劳务专业队伍等。施工作业层在施工合同范围内，遵从于项目经理部的一致指挥、协调。（二）、项目经理部组建后的运转程序1、项目经理与公司签署项目管理目标责任书、勤政合同书、安全生产责任书等责任书，同时落实保证举措。2、项目经理部编制项目管理实行规划，报总工室审查、公司赞同。WORD格式整理/-.3 、进行动工前的各项施工准备工作。4 、组织专业分包、资料采买、机械设备租借洽商，选择合作单位经公司工程部审批赞同后签署专业分包、
3、资料供货、机械设备租借合同样。5 、按经赞同的项目管理实行规划进行严格管理，加强履行、监察、检查等过程控制。6 、组织项目完工查收、工程资料移交工作。7 、组织完工结算、分包结算工作，清理各样债权债务。8 、进行经济活动剖析，编制项目管理工作总结，接受项目审计。（三）、项目部对公司的重要工作报告程序1 、项目部重要工作向分公司经理（或指挥部指挥）口头或书面报告（没有设分公司或指挥部地域的项目部向分管工程管理副总经理报告）。2 、分公司（或指挥部指挥，分管工程管理副总经理）向总经理口头或书面报告。3 、总经理建议公司领导班子议论决定，并通知分公司经理（或指挥部指挥，分管工程管理副总经理）。4 、
4、由分公司经理（或指挥部指挥，分管工程管理副总经理）将决定通知项目部。5 、项目部需要公司办理的一般工作由项目经理（项目部管理人员）向公司对口职能部门联系办理。（四）、项目签署合同程序1 、项目部对外签署的资料采买合同、大型设备及租借合同、劳务分包合同草案一定报公司工程部书面审批赞同后（邮寄或传真），由项目负责人署名，财务盖印后实行。2 、原件在合同签署后三天内送项目部财务存档，并报公司工程WORD格式整理-.部存案。未经公司审查赞同私自签署的合同，公司一概不予认同，每发生一次对每个责任人罚款2000元，直至追查由此造成的所有责任。三、项目部财务制度（一）、项目部向公司借钱程序1、项目部负责人提
5、出版面借钱申请报告，说明借钱原由、用途、金额、限期和还款资本根源。2 、由项目部会计核实借钱申请报告内容并签注建议。3 、项目部报分公司领导（或指挥部指挥）审查并签注建议（没有设分公司（或指挥部）地域的项目部报分管工程管理副总经理）。4 、分公司经理（或指挥部指挥、分管工程管理副总经理）报总经理审查。5 、由总经理建议公司领导班子议论决定，由分管财务的副总经理通知财务部。6 、财务部通知项目部按规定办理借钱手续。（二）、财务管理要求1 、项目部财务管理按公司规定推行公司财务直接收理，分项目独立核算。2、项目部发生的全部经济进出一定所有归入会计核算，由财务部门一致办理，不切合公司规定的支出，财务
6、部门有权拒绝受理。3 、项目部与外单位或人员签署资料采买和劳务分包等合同一定由项目负责人自己署名和项目部盖印后有效，其余人署名的合同概与公司没关。4 、对帐后对付资料及薪资款的支付凭据列入对付账款科目，绝对严禁以项目部或会计自己的名义向资料商或分包人出具欠条。5 、项目会计与资料管理人员之间交接资料进出库单和送货单每周一次，进出库单应采纳三联单，列明名称、规格、数目、单价、金WORD格式整理-.额；出纳员和会计交接原始凭据每周一次。出纳员和资料管理员向会计移交的凭据不切合规定手续的，会计在接收时应拒绝接收并由有关人员补办手续。6 、项目部财务支付资料款一万元以上一定使用银行转账支付，一万元以下
7、的资料款支付也应尽量防止现金支付。项目部出纳员凭第二联入库单和项目负责人、采买员、会计署名的发票支付资料款，其他任何单据均无效。7 、项目部出纳员平时备用现金库存不得超出五万元，在发下班资或生活费等特别状况需贮备许多现金时，会计人员应预先核实手续齐备的薪资单据，有计划的提取现金。严禁出纳员大批现金存入个人账户或库存大批现金留宿。8 、为保证资本安全，项目部银行帐号预留印章一定按公司规定由会计和出纳分别保存，严禁交由其余人代管。会计应每个月查对银行明细账和银行对账单。9 、资本支付的单据要求（ 1）、项目部在签署资料采买的合同中不得商定不开发票或不含税价，采买施工主要资料、零星资料、周转资料、施
8、工设备等一定获得增值税发票或印有发票监制章的一致发票；（ 2）、项目部发生的所有人工费支出不得超出项目总成本的25%，人工费支出一定按公司有关规定使用薪资表支付并发放到人；（3）、项目部发生疏部分项工程分包时，分包方一定拥有相应的分包经营资质。支付分包款时，一定获得正式税务发票或劳务发票；（ 4）、项目部发生除以上三项之外的其余所有支出，均应获得正式发票方能支付入账。（ 5）、设有银行帐号或有专职财务人员的项目部，项目负责人、资料采买人员、财务人员应严格按本规定落实履行。没有开设银行帐WORD格式整理-.号的其余项目部，公司财务部应按本规定获得资料发票和薪资单后拨付工程资本。（三）、工程项目资
9、本管理1、项目资本营运推行“统收统支，以收定支”的原则，依据业主要求，由公司财务部在施工所在地银行建立银行账户（独一的）。2 、项目部应依据施工合同规定，实时向业主收取工程进度款等款项，收取工程款一定汇入公司账户。3 、项目部不得私自高出公司规定进行固定财产购买活动，无权进行对外投资、对外融资、对外担保和抵押。4 、项目部解体、财务移交后，项目部应配合公司财务部进行工程尾款的收取、做好债权、债务清理工作。(四)、资料费管理1 、资料的采买、审批。由各个班组报请施工员施工过程中所需要的资料，尽量将资料的数目控制在比较正确的范围，防止资料闲置浪费，施工员与估算员交流，确立最后的资料数目，而后填写资
10、料采购申请单，报项目部负责人和技术负责人赞同后，将资料采买申请单交与资料员进行采买询价。由项目负责人依据询价状况确立采买意向，并书面报工程部审批后实行。2 、资料入库。资料管理人员隶属项目部财务管理，负责保存库存资料、办理资料进出库手续。资料进场，一定将资料采买申请单、供给商开出的资料发票同时出具，由收料员负责核实资料的数目，以及资料消耗状况，确认无误后，再由库房保存员复核填写入库单入库。入库单采纳三联格式，列明资料名称、规格、数目、单价、金额，单由质检员、资料采买员、库房保存员、财务人员共同审查署名。存根联保存库房，第二联交与资料供给商或资料采买员，第三联交与财务。因生产急需或其余原由不可以
11、形成入库的物质，库管员要到现场查对验WORD格式整理-.收，并实时补办入库手续。3、资料出库。项目领用资料一定开具资料出库单（三联单），由领用人、班组长、施工员或施工负责人署名后领用资料，资料管理员凭齐备的出库单报项目部财务入账，剩余资料退回也应办理入库手续。4 、销售或变卖剩余资料和废料一定经公司批复赞同后，办理出库手续，由库房保存员开据出库单，出库单由库管员、采买员、项目负责人署名，第二联送财务开具收款收条，收到销售款后开具出门证。库管员凭收款收条和出库单发货。5、库管员应成立资料收付台帐，每个月编制盘存表，与财务进行收付、库存资料的查对工作，查对工作每个月起码一次。准时供给资料库存和收付
12、数据清单，尽可能减少购买后的闲置和积压。可循环使用的资料一定在规定的时间内交还库房，并记录交还时间和数目，丢掉自负。（五）人工费管理1 、项目部管理人员由资料员负责每天考勤，项目负责人核实签字，考勤表作为发下班资依照。月薪资发放额按公司审定的标准履行。2 、各个班组人员进场一定办理入场手续，进行三级教育，编制人员花名册、员工登记卡，财务、生产、安全各持一份，散场办理退场手续，没有办理进出场手续的不视为本工程工人。3 、各班组考勤表在项目部张榜宣布，各班组负责人每天登记考勤表后署名，分管施工员负责核实并署名。薪资表经班组负责人、施工员、片区负责人、总施工、项目负责人署名后与考勤表一并报项目部财务。考勤表、薪资表应与花名册符合，不然视为无效。考勤表、薪资表经财务审查无误后，作为薪资发放依照。4 、项目估算部门应每个月向财务报送各班组达成的月工程量结算
