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1、管 理 标 准（计划生技科） 17计划职能1、体现“以经济效益为中心，一切从计划中来，到计划中去。” 综合公司整体运营状况开展计划管理工作。2、组织各科室对全年度计划完成情况进行总结、评价、分解、分析；3、根据企业发展规划组织各部门规划新年度1#文件计划目标、指标。4、审查各部门完成计划指标的各项措施和办法是否具有可行性、科学性，对不符合要求的计划及时调整、完善。5、组织各部门按照制定的年度计划抓好实施工作。6、抓好各部门计划执行情况的跟踪、分析、指导、帮助、平衡、协调工作。7、抓好各部门计划完成情况的分析、结果评价、整改措施的落实工作，对不合理和不完善的计划进行调整完善。8、参与公司管理、经
2、营、生产、项目等部门的计划变更汇审，监督各部门计划工作的有效、合理运作。9、负责公司对内、对外各种经济类报表的统计和管理工作。目 录序号文件编号文件名称页码1HBRA/A-计划-01计划管理规定1-92HBRA/A-计划-02计划编制、审核和调整管理规定10-123HBRA/A-计划-03计划分析与考核管理规定13-144HBRA/A-计划-04计划协调、调度和监督管理规定15-165HBRA/A-计划-05生产计划预备程序17计划管理规定HBRA /A-计划-01围绕“计划、效益、财务现金流”三个中心要求，为真正提高计划执行率，提高公司整体效益，现将计划管理划分为四大块内容，从目标管理、经营
3、管理、生产工艺管理、项目管理四大方面开展全公司计划管理工作，由公司计划生产技术科、财务审计科组成的计划调度管理团队综合考虑整体资金调度使用情况、严格按照公司效益最大化的原则共同负责以下四大内容计划的综合管理工作。一、具体归口管理科室（一）管理办公室负责相关科室、部门目标管理计划的归口管理工作。（二）计划生产技术科负责相关部门生产工艺管理计划的归口管理工作及各部门计划指标类统计的综合管理，包括管理、项目、资金计划的跟踪监督工作。（三）财务审计科负责相关部门经营管理计划的归口管理工作。（四）项目技改科负责相关部门项目管理计划的归口管理工作。二、计划管理具体划分如下内容归口管理部门涉及内容及相关部门
4、目标管理计划管理办公室体系管理计划管理办公室人事管理计划人事科员工培训计划人事科安全、环保管理计划安全环保科行政后勤行政科计量、质量管理计划质监计量科管理计划 生产工艺 计划生产技术科生产原燃料用量计划生产计划、生产工艺计划经营管理计划财务审计科 资金计划财务审计科 财务管理费用计划财务审计科销售收入计划销售科各种原材料采购计划经营科审计计划财务审计科物料物资计划物流科项目管理计划项目技改科项目实施计划各科室、部门设备管理计划公用工程科设备大中修计划公用工程科备品备件计划公用工程科三、计划编制、审核、实施、过程跟踪、分析考核结算流程各科室编制计划计划各归口管理科室平衡、审核计划生产技术科汇总平
5、衡、审核计划生产技术科反馈各科室实施计划生产技术科上报厂部 各科室对照计划进行过程跟踪各归口管理科室过程跟踪各科室对照计划进行总结分析，形成计划实绩编制下年度（月度）计划财务部门结算最终财务实绩，计划部门将财务实绩与计划实绩进行对比分析计划方面跟踪、汇总、分析，形成公司实绩分析计划管理团队审核、上报财务审计科对照计划实施情况平衡考核结算四、具体上报时间要求一、计划类：（一）生产品种计划及生产计划1、销售科每月20日根据市场价格、结合生产能力等实际情况，排出销售计划报送计划生产技术科。2、每月20日下午15：00前，计划部门根据销售计划表组织召开会议综合平衡协调，在22日上午11：00将经过平衡
6、、审核的次月生产品种、规格、天数等生产计划下发至生产部门。3、24日上午10：00点前生产部门根据计划部门下发的生产计划进行成本效益测算（按1号文件价格进行测算，用于生产部门计划与实际进行对比、分析、考核、结算）。4、24日上午10：00点前经营科报下月材料采购计划（采购价格和采购量），用于下月计划与实际（实际签订的合同价格、数量）进行对比、分析、考核、结算。5、24日上午11：00前财务审计科根据经营科报送下月供应采购价格计划和上期财务账面各种原燃料采购价格，将下月结存计划价格提供至计划部门。6、24日上午11：00前财务审计科将预测下月成品接存量与结存成本、三项费用及影响公司整体成本、效益
7、完成情况的其他费用提供至计划部门。7、24日下午14：30前NH站、制粉站将月度计划成本测算表报送至计划部门。8、25日计划部门核对生产部门上报的生产效益测算，待核对无误后将产质量反馈至销售科，由销售科结合市场走势预测销售价格，制定销售计划（含销量、销售价格、资金回笼等）。（二）物料计划各编制部门需经部门、条线领导签字其他材料类项目所需设备项目技改科审核公用工程科实施采购（项目所需设备）管理办公室审核计量器具类质监计量科审核备品备件、耐火材料、设备类、工具类公用工程科审核计划生产技术科技科审核物流科平衡、汇总形成月度采购计划经营科实施采购办公用品类电脑耗材类低值易耗品劳保用品1、所有部门的物料
8、计划上报时间为每月20日下午16：00止（逾期不再办理）。具体参照物料需求计划结构图进行分类编制上报。2、生产线根据计划生产技术科安排的生产品种规格计划，编制生产物料需求计划（注明所需的规格、数量、等级、型号等内容），报条线领导签批后于每月24日上午10：00前送交计划生产技术科审核。3、每月22日下午16：00前和每月25日上午11：00前计划生产技术科根据各部门提供的物料计划，审核后报物流科平衡。4、物流科根据物料计划及库存情况，平衡后编制采购计划，于每月26日下午15：00前下发至经营科。注：如遇公司开展变革创新等特殊情况，各部门确实因月度计划无法考虑需增加物料采购计划的，应填写统一的增
9、补说明，且严格按照增补计划签批流程执行。所有部门上报的月度、增补物料计划必须注明具体的规格、型号、数量等内容。月度物料计划到货日期一般为当月，如对到货日期有特殊时间要求的，必须注明具体到货日期；增补计划必须注明具体到货日期。二、定性定量分析表、实绩类1、每月1日各生产主体上报上月产质量、计划价成本完成情况（以1号文件原材料价格为基础，用于生产部门每月与计划对比考核），并进行分析。上午11：00前财务审计科提供上月原燃材料结存价格、成品对账表至计划部门。经营科上报上月到货材料价格、数量（用于核算成本）。各辅助车间提供上月月度实绩。财务审计科提供机物料费用、质监计量科提供电耗能耗、机电车间提供工时
10、费用。2、每月3日上午11:00前非生产管理部门提供上月月度实绩（各部门管理费用以财务审计科月底账面费用为准）。上午11:00前财务审计科提供期间费用计划部门。下午15:00将上月月度实绩（数据与分析）报送至总师室（计划调度）。3、每月4日财务部门结算出上月月度财务最终实绩提供至计划部门，计划部门将财务实绩与计划实绩进行对比分析上报总师室（计划调度）。附：需报送到计划生产技术科的各类计划与报表（一）财务审计科负责编制和报送以下计划与报表1、月度计划构成表。最迟报送时间：24日11：00前2、月度部门工作计划。最迟报送时间：25号3、月度资金来源和使用计划表：分资金来源、可用资金量、计划需要使用
11、额和计划使用分配额等内容分项编制。最迟报送时间：28号4、每月资金回笼数。最迟报送时间：1日11：20前5、上月原燃材料结存价格。最迟报送时间：每月1日11:00前6、月度工作总结。最迟报送时间：3号7、上月期间费用。最迟报送时间：每月3日11：00前8、结算的上月月度财务最终实绩。最迟报送时间：每月4日上午11:00前（二）计划生产技术负责编制和报送以下计划与报表【生产技术】负责编制和报送以下计划与报表1、月度生产线原燃料用量计划。最迟报送时间：24号2、生产线产品成本核算日报表和产质量日报表。报送时间：第二天10：30前3、生产工艺技经汇总日报表。报送时间：第二天10：30前4、单位产品成
12、本变动测算表（附：经批准的工艺调整单、料方变动单）。报送时间：变动前一天5、月度成本变动分析报告：要求对本月所属生产线总体成本和成本明细项目变动情况及原因进行分析。最迟报送时间：2日上午11：30前6、月度部门工作计划。最迟报送时间：25日7、月度工作总结。最迟报送时间：3日8、年度生产计划草案。具体视情况调整【计划】负责编制和报送以下计划与报表1、主要产品产质量日报表。编制与报送时间：第二天2、生产、经营和资金回笼日报表。编制与报送时间：第二天3、生产线月度生产计划。最迟报送时间：22日4、月度销售生产计划表（附：客户需求计划分析表）。最迟报送时间20日11：20前。（附：条线领导签字，条线
13、领导有事外出，部门负责人可以代签）；月度销售收入计划表（含外贸、直销计划）。最迟报送时间25日。5、经营科月度主要原燃材料采购价格组成计划表。最迟报送时间：24日6、在26日15:00前计划生产技术科将管理、经营、生产计划报送（总师室）计划调度部。7、其他部门月度计划最迟报送时间：25日8、公司1号文件计划部分（年度计划）。编制日期：12月，完成日期：12月25日（三）销售科负责编制和报送以下计划与报表资料1、月度销售收入计划表。最迟报送时间：24日11：20前2、销售部门销量、销售收入日报表。最迟报送时间：第二天11：00前3、月度销售生产计划表（附:客户需求计划分析表）。最迟报送时间20日
14、下午13：00前4、旬销售生产计划表（附：客户需求计划分析表）。 最迟报送时间：旬末前一天5、临时销售生产计划调整表。最迟报送时间：调整前一天6、月度销售与生产计划执行情况分析。最迟报送时间：1日报表分析必须涵盖以下内容：分品种销售结构计划执行分析；按直销、联销和外贸等销售方式的不同进行结构分析；按销售分区域进行结构分析；对销售生产计划调整情况进行分析。7、月度市场综合分析报告。主要是一个月来市场需求和价格情况、竞争对手情况、销售政策执行情况、客户意见和建议、有关销售对策和工作建议等。最迟报送时间：1日（四）经营科负责编制和报送以下计划与报表资料1、月度主要原燃料采购价格组成计划表。最迟报送时间：24日2、月度主要原燃料采购价格组成实绩表。最迟报送时间
