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1、年产300万片钢制暖气片项目第一章 总 论1.1项目背景1.1.1项目名称年产300万片钢制暖气片项目1.1.2承办单位*县*建筑安装有限责任公司1.1.3法定代表人法定代表人:* 电话：*-*1.1.4项目建设单位地址：*区1.1.5承办单位概况*县*建筑安装有限责任公司始建于1983年,拥有职工600人，管理人员80人，公司固定资产4000万元，为国家三级资质的建筑企业，连续五年被评为*县先进民营企业；2009年纳税超千万元，被县委、县政府评为*县经济建设贡献六大先进企业之一、纳税先进企业。1.2项目提出的理由及必要性项目提出的理由及必要性总结起来有以下三点：一是有巨大的市场需求。我国现在
2、每年有12亿平方米的新竣工建筑面积，其中一半是住宅，提供了相当于30亿片以上的暖气片的市场需求。二是采暖区南移和*新农村建设的全面铺开，均需采暖暖气片，所以需求量是巨大的。三是新型钢制暖气片质地薄、轻便、美观，随着人民生活和艺术水平的提高，造型美观、个性化设计的新型钢制暖气片，受欢迎的程度也越来越高。 三是可持续发展社会对环保的要求。新型钢制暖气片与传统暖气片相比，具有节能、传导速度快、传热温度高、使用寿命长和均衡受热等特点。该项目符合国家产业政策，能够进一步优化*的产业结构，提高当地的工业化发展水平，促进当地经济的发展，因此，该项目的提出理由充分，且是非常必要的。1.3编制的依据和范围1.3
3、.1编制依据投资项目可行性研究指南（试用版）中国电力出版社2002年3月第一版；国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3.中华人民共和国环境保护法；4.中华人民共和国税收征收管理法；5.中华人民共和国环境保护法；6.中华人民共和国增值税条例；7.中华人民共和国企业所得税法（2008年1月1日起施行）；8.当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（国家发改委）；9.企业财务通则（2007年1月1日起施行）；10.企业会计准则-基本准则（2007年1月1日起施行）；11.*县城市发展规划；12.*省投资优惠政策；13.*县投资优惠政策；14.*区发展规划；15.*市政府及*人民政
4、府对入产业聚居区项目相关文件规定；16.国家有关政策规定、法律法规、技术标准、规范、规程等；17.编制委托书；18.*县的相关统计数据；19.项目单位提供的相关资料。1.3.2工作范围本项目简介对*县*建筑安装有限责任公司 “年产300万片钢制暖气片项目”研究的主要范围是：产品规模、国内外市场需求情况、原辅材料供应、工艺技术与设备选型、环保、节能、机构定员、项目实施计划、投资规模、资金筹措及经济效率评价等方面，并对其投资效果、社会效益、经济效益和项目的可行性提出意见。1.3.3项目简介编制的原则（1）充分体现项目的科技含量，提高工厂的现代化水平，认真贯彻消防、环保、安全“三同时”的原则。（2）
5、在充分考虑生产的同时，注意职工生活、福利设施的建设，将企业建成花园式的工厂。（3）贯彻节约占地，减少投资的原则。（4）合理布局，使人流、物流通畅，便于场内运输。（5）严格遵守地方的有关政策和规定。1.4项目概况1.4.1拟建地点本项目拟建于*区。四至：东面为经一路，南面为望京社区，西面和背面为空地。占地面积60000平方米，折合90亩（按1平方米 = 0.0015亩）。这里地处环渤海经济圈腹地、大北京战略经济圈的轴心地带，区位优势明显，发展空间广阔，开发潜力巨大。北距首都60公里，东距天津市70公里，距首都机场80公里，距中国最大的集装箱码头天津新港105公里，距拟建中的首都第二国际机场20公
6、里。域内交通发达，半小时圈内有京津、京石、津保、京珠四条高速公路和102、106两条国道以及京九铁路；1小时圈内有京津两大直辖市、首都国际机场和天津新港。按照国家、省和市交通规划，今年将有京沪、霸密、廊泊等7条国家、省级干线和高速公路在附近规划建设。目前，廊泊线已开工建设，预计2011年可通车运行。另外，网通、移动在县域内安装了全覆盖通讯设施，所以通讯也十分方便。1.4.2建设规模与目标（1）根据对市场容量、投入产出合理化的经济规模、生产线的稳定性、灵活性和现有企业可利用条件等因素综合考虑，确定本项目建设规模为：年产新型钢制暖气片300万片。（2）建设目标：力争把该项目建成工艺水平较高，功能完
7、善，配置合理，较现代化水平的工厂，使企业产品在国内外市场占有一席之地。1.4.3主要建设条件1.概述*县属平原地区，地形平坦，无特殊不良的地形、地貌。本项目厂址拟选在*县城东部3km处，廊霸公路南侧*区，该区域内建设条件良好。 2.供电本项目供电由*县城区110kVA变电站供给，自架800KVA变压器一台，可满足项目生产、生活用电需要。3.通讯*县现有万门程控电话，数字移动通信和无线寻呼系统，可直拨海内外，通讯便捷。4.供暖本项目拟自备1T燃气锅炉一台，进行供热，可满足本项目生产、生活的采暖需要。 5.供水本项目供水从县城城区给水管网中引入给水管进入厂区，可满足项目用水要求。6.排水采用雨、污
8、分流制，生活污水经厂区下水管网收集，经化粪池处理后，排入城区排水管网；雨水则直接排入城区排水管网。 1.4.4主要生产条件市场条件：该项目产品新型钢制暖气片的生产符合国家产业政策，市场前景广阔。技术条件：新型钢制暖气片在国内有技术发展平台，工艺已成熟，技术可靠。资金条件：企业拥有雄厚的资金储备，资金有保障。社会条件：随着国民经济持续、快速、稳定的发展及“十一五”规划的推进，国内基础建设快速增长。我国新型钢制暖气片需求量增长较快，特别是房地产业的快速发展和新农村建设，为我国新型钢制暖气片提供了一个更为广阔的市场。施工条件：该项目厂房及其它设施均为普通建筑物，当地施工能力能满足施工要求，建筑材料充
9、足，道路畅通，场址宽阔，水、电等公用设施有保证，施工条件好。1.4.5建设规模和建设内容本项目占地面积60000平方米，折合90亩（按1平方米 = 0.0015亩）。其中：1.建筑物占地面积25860平方米；2.构筑物占地面积467.2平方米；3.道路、广场及停车场占地面积24756.8平方米。4.绿化占地面积8916平方米总建筑面积为30000平方米，其中：1.备料车间：3200平方米2.全工车间：3200平方米3.焊接车间：3200平方米4.前处理车间：3200平方米5.装配车间：3200平方米6.喷烘车间：3200平方米7.检验包装车间：1280平方米8.原材料库房：1500平方米9.成
10、品库房：800平方米10.办公及职工宿舍楼：3280平方米；11.研发中心：2240平方米；12.物流中心（即交易展厅）：1280平方米；13.附属用房：420平方米（其中：职工食堂180平方米；浴室50平方米；配电室：25平方米；水泵房（含水池）30平方米；锅炉房50平方米；车库55平方米，警卫室：30平方米）。1.4.6项目实施期限该项目建设期1年，自2010年5月2011年4月。1.4.7项目投入总资金及效益1.总投资估算项目总投资为16063.7万元，其中：1.建设投资为15006.1万元，包括：土建工程费6480万元，设备购置及安装费用5052.5万元，其它投资2624.2万元，预备
11、费849.4万元；2.铺底流动资金为1057.6万元。2资金筹措本项目总投资16063.7万元，全部由企业自筹解决。3经济效益该项目正常生产经营后，年可实现销售收入31900万元，上缴销售税金及附加2386万元，企业所得税1875万元，投资利税率47.1%，投资利润率为45.6,以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为26.9%。本项目的投资回收期为3.51年（含建设期1年）1.5主要技术经济指标该项目主要技术经济指标数据，详见下表：主要技术经济指标表序号指标名称单 位数 量备 注一建设规模1普通新型钢制暖气片万片/年1502新型超导钢制暖气片万片/年1003艺术品型新型钢制暖气片万片/年50二建设
12、期年1三年工作日天/年300四原、辅材料1原材料暖通钢管吨8576钢板吨2859不锈钢管吨22502辅料铁砂吨50防腐涂料吨750塑粉吨250烧碱吨62.5塑料包装袋万个300纸板吨4500焊条吨25超导液吨750五公用系统消耗1天然气万立方米92电万千瓦时286.83水吨180004车用燃油吨43六全厂占地面积M260000折90亩，6公顷七全厂建筑面积M230000八全厂绿地面积M28916九全厂定员人300十投资及资金筹措1总投资万元16063.7其中：建设投资万元15006.1铺底流动资金万元1057.62资金筹措万元其中：企业自筹万元16063.7十一年均销售收入万元31900十二年
13、均销售税金及附加万元2386十三年均总成本万元22015十四年均利润总额万元7498十五年均所得税万元1875十六年均税后利润万元5624十七财务评价指标1投资利润率%45.62投资利税率%47.13投资回收期年3.51含建设期1 年十八盈亏平衡点%26.9十九用地指标1投资强度万元/公顷2501.02建筑系数%43.93容积率0.54绿化率%14.91.6结论利用*市*县优越的地理位置，兴建年产300万片钢制暖气片项目，符合国家产业政策和市场经济的发展需求，对本地市场经济的发展具有很强的带动和促进作用。该项目选址地理位置、环境条件优越，建设规模较为适度，建设条件良好，总体方案设计合理，市场前景乐观。因此，该项目建设是可行的。 1.7建议建议*县*建筑安装有限责任公司在该项目投入运营后，应始终坚持以市场为导向，以销售为龙头，以人才和创新为主线的企业经营管理模式。在面向用户和市场方面，强调技术创新与市场开发相结合，以产品质量和信誉为基础，以提高用户价值和增效为基点，开拓和占领产品市场。同时，抓住最具竞争力的人力资本因素，吸纳技术水平高和有销售经验的人充实和加强营销队伍，并教育员工树立全方位的市场意识和质量就是市场的理念，强调一线技术人员和工人掌握质量控制和检验的使用方
