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1、QG/GD 12.11-02文件修订记录表序号修订前内容修订后内容修订日期修订人审批人13.3.3驻外人员因工作需要被公司改派到其他地方工作的，所发生的差旅费按公司规定的差旅费标准报销。所发生的行李邮寄托运费由公司报销，每人每次不超过100公斤，超过部份由个人承担，报销时提供有效邮寄托运票据。2006-5-25唐君刘梅萍2QG珠海格力电器股份有限公司管理标准QG/GD 12.11-02财务成本管理标准驻外人员费用报销管理办法2005-11-29发布 2005-11-29实施珠海格力电器股份有限公司 发布驻外人员费用报销管理办法1 主题内容与适用范围为加强公司驻外人员各项费用的管理，节约开支，根
2、据公司的管理要求及有关的财务制度，制定本规定。本标准适用于公司驻外人员（驻外仓管员、商用业务外勤人员、售后服务外勤人员）。2 职责2.1家用空调经营部负责有关驻外人员费用报销标准的制定，以及有关驻外人员费用报销相关手续的办理。2.2商用空调经营部、客户咨询中心负责有关驻外人员费用报销相关手续的办理。2.3财务部负责审核驻外人员费用报销，并对经审核符合本规定的报销事项办理报账手续。3 内容3.1驻外人员的工资、奖金、加班费、各项补贴发放3.1.1驻外仓管员（包括公司委派及当地聘请的）工资、年终奖、伙食补贴由公司每月统一发放，其加班费和市内交通补贴由当地销售公司考核发放;当地聘请的仓管员工资级别由
3、家用空调经营部提出方案报人力资源部核定。3.1.2驻外仓管员伙食补贴根据经营部核定的实际驻外天数（请假除外）按每人每天15元补贴。驻外商用工程管理员的伙食补贴按仓管员标准执行。3.1.3业务外勤人员及售后服务外勤人员的工资、年终奖由公司统一发放，其他补贴（包括生活补贴、交通补贴、月度奖金或者其他津贴及奖金）由销售公司考核发放。3.1.4驻外人员领取工资时银行收取的异地取款手续费凭银行扣款凭证或柜员机取款回单每月最高可报20元。3.2驻外人员公杂费用报销3.2.1驻外仓管员、业务外勤人员和售后服务外勤人员办公用品由销售公司报销。各办事处所需传真纸、复印纸、计算机耗材等由销售公司负责购买。3.2.
4、2驻外仓管员邮寄费由公司实报实销。除报销单据、银行票据、调拨单必须用特快专递寄回公司外，其他一律用挂号信寄回公司。报销邮寄费时必须附特快专递及挂号信底单。3.2.3售后配件的搬运费、托运费、安装、维修卡的邮寄费等公杂费由销售公司报销。3.2.4驻外人员生活用品费用（包括床单、被、蚊帐等，床及床垫另计）由公司报销一次，费用实行定额包干、节余不归已，每人500元，报销时须提供发票并附明细内容。驻外人员工作调动可带走床上用品，不再另购。3.2.5各办事处宿舍电话基本月租费，凭话费发票由公司报销；各办事处办公电话费由当地销售公司报销；业务外勤人员、售后服务外勤人员的手机话费由当地销售公司报销。3.2.
5、6各办事处房租、住宅小区公共事业管理费、暂住证费由仓管员（内勤主管）负责办理缴纳手续，凭发票由公司报销。租赁房屋与房东洽谈合同条款时，办事处人员必须集体参与洽谈，参与洽谈的人员必须在租赁合同上签名，并将租赁合同原件、房东的房产证和身份证复印件、房东的联系电话、开户银行和账号一并报经营部备案。3.2.7各办事处租赁的宿舍，发生的水、电、气等费用由该宿舍的居住人员承担。3.2.8按国家规定装有暖气设备的北方地区各办事处，驻外人员可凭取暖费发票回公司报销宿舍冬季取暖费。因特殊原因无法提供取暖费发票的，应提出书面申请，凭宿舍电费发票按取暖费标准报销。3.2.9办事处购买本制度未列明的其他用品，须提前向
6、经营部提出书面申请，列明物品的名称、规格型号、金额及购买原因。经过经营部领导审批同意购买的，凭发票可回公司报销。3.2.10办事处办公设备及生活用具的维修费用属于销售公司资产部分由销售公司承担，属于公司资产部分由经营部审核同意后，凭发票到财务部据实报销。3.3驻外人员的差旅费报销3.3.1公司向办事处派驻人员时，从公司至目的地的单程火车票由公司报销；如外派人员因特殊情况须乘坐飞机的，由公司主管领导审批同意后，财务部可以给予报销，报销时提交乘机申请表，如未经主管领导同意乘坐飞机的，按机票价（含机场建设费及人身保险费）的60%给予报销。3.3.2驻外人员往返公司开会的差旅费由公司报销，车船费原则上
7、只报销单程机票及单程火车硬卧票，如飞机票价格低于火车票，可报销往返机票，报销时先由所属部门负责审核。3.3.3驻外人员因工作需要被公司改派到其他地方工作的，所发生的差旅费按公司规定的差旅费标准报销。所发生的行李邮寄托运费由公司报销，每人每次不超过100公斤，超过部份由个人承担，报销时提供有效邮寄托运票据。3.3.4业务外勤人员、售后服务外勤人员应工作需要被销售公司派到省内出差的，其差旅费（包括伙食补贴、交通补贴、住宿费）由各区域销售公司报销。3.3.5驻外人员在公司报销的所有费用，必须提供发票及明细清单，先由所属部门内勤管理员审核，再报送财务部报账会计进行审核，审核无误后由家用空调经营部、商用
8、空调经营部或客户咨询中心部门领导批准同意后，财务部方可办理报销。3.3.6驻外人员在外地购买并由公司负担费用的家用电器、办公设备等价值较大的物品,达到公司固定资产价值标准的，必须作为公司的固定资产进行管理；未达到公司固定资产价值标准的，应纳入公司的附属固定资产台账中管理。家用空调经营部应定期（至少每年一次）对这些物品进行盘点一次，对盘亏的物品应由责任人赔偿损失，无责任人的由该地驻外人员平均分摊损失。3.3.7驻外工程管理员因处理商用空调本身质量问题发生的跨地区差旅费由公司报销，因解决安装、调试、工程等其它问题发生的跨地区差旅费由出差地销售公司报销。3.4对不符合规定的报销单据，财务部一律拒绝受理。4 检查与考核4.1本标准由财务部负责定期组织监督和检查，并将检查结果反馈企管部。4.2本标准的具体考核办法按公司检查与考核管理标准进行。附加说明：本标准由家用空调经营部起草并负责解释。本标准由企业管理部归口管理。本标准起草人：本标准审核人：本标准批准人：本标准首次发布日期2004-11-25本标准首次换版日期2005-11-2962
