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1、目录1集团公司合并报表操作 .21.1系统管理 .21.1.1主要流程 .21.1.2操作 .31.2合并报表 .151.2.1流程 .151.2.2操作 .162子公司合并报表客户端操作 .202.1合并报表客户端登入与远程设置.202.2主要流程 .212.3操作 .222.3.1编制上报报表 .222.3.2提交报表 .24合并报表操作流程合并报表操作流程财务合并是集团企业财会人员面临的大课题， 而满足各种制度、 准则的标准或要求， 能够及时准确地提供财务报告， 并适应对业务类型、 资本结构、 组织架构等不同分类标志的数据要求，无疑是集团财务管理的基本工作要求。合并报表系统的操作包括集团
2、公司操作和子公司进行合并报表客户端操作两部分。1 集团公司合并报表操作合并报表界面如下：1.1 系统管理在进行报表合并前，首先需要进行合并报表的系统设置。主要流程合并报表系统主要设置流程如下：金蝶软件 ( 中国 )有限公司第 2 页，共 24 页版权所有翻版必究合并报表操作流程开始公司清单币别股权关系增加个别报表模板合并方案增加合并报表模板报表项目其他设置(可采用默认值 )项目取数类型(可按默认即可)完毕操作在金蝶 K/3 主控台中，选择集团合并合并报表【系统管理】，进入合并报表【系统管理】界面, 展开【系统管理】节点，如图:金蝶软件 ( 中国 )有限公司第 3 页，共 24 页版权所有翻版必
3、究合并报表操作流程公司清单选择【公司】节点，进入公司清单界面，金蝶软件 ( 中国 )有限公司第 4 页，共 24 页版权所有翻版必究合并报表操作流程点击【新增】, 增加公司清单，输入必要的公司信息，如图：金蝶软件 ( 中国 )有限公司第 5 页，共 24 页版权所有翻版必究合并报表操作流程股权关系选择【股权关系】节点，进入【股权关系】界面，如图：点击【新增】按钮，新增股权关系：合并方案指根据集团企业或其下属子集团的上报需要或管理需要，定义的不同合并范围的方案。有关合并方案的新增分三步走：新增合并方案类型新增合并方案新增所需合并的子公司金蝶软件( 中国 )有限公司第6页，共24 页版权所有翻版必
4、究合并报表操作流程1新增合并方案类型：首先定义合并方案类型，选中【合并方案】节点，在右边空白区单击鼠标右键弹出弹出式菜单，选择【新增】 - 【合并方案类型】 , 弹出【新增方案类型】窗口，如图：输入方案类型代码和方案类型名称，合并方案类型新增完成。2新增合并方案：树型结构中选中新增好的合并方案类型，右边空白区鼠标右键单击弹出弹出式菜单:金蝶软件 ( 中国 )有限公司第 7 页，共 24 页版权所有翻版必究合并报表操作流程选择【新增】- 【合并方案】，弹出窗口，如图：输入方案代码、名称、控股公司、生效日期等信息，合并方案新增完成。注意：生效日期必须选择所需合并月份之前的日期，比如合并月份为 20
5、05 年 11月份，则生效日期必须为 11月初或 11月之前的日期。3新增所需合并的子公司：选中所新增的合并方案，鼠标右击单击，弹出弹出式菜单，如图：金蝶软件( 中国 )有限公司第8页，共24 页版权所有翻版必究合并报表操作流程选中【新增】- 【子公司】 , 弹出窗口，如图:选中需合并的子公司，按【确定】，新增合并方案的子公司完成。至此，合并方案设置完成。有关合并方案设置的其它内容，如新增合并方案的下级方案等内容请参见帮助手册。金蝶软件( 中国 )有限公司第9页，共24 页版权所有翻版必究合并报表操作流程报表项目报表项目是合并报表系统的基础，如同我们日常记账时需要科目一样，各公司的个别报表数据以及集团的汇总、合并的报表数据都是以报表项目数据的形式存放的。报表项目的设置完全依据企业管理与分析的需要而设置， 企业需要什么样的报表， 就可以将报表上的所有项目对应设置为报表项目。选中【报表项目】节点，如图：系统默认报表项目是空白的，需要用户自行添加，添加方法为点击【新增】按钮，如图：新增项目代码、名称、项目类型、自定义属性、选择借贷方向即可。金蝶软件( 中国 )有限公司第 10 页，共24 页版权所有翻版必究合并报表操作流程
