《财务出纳岗位职责（二篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务出纳岗位职责（二篇）.doc（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
财务出纳岗位职责1、负责执行U8出纳、应收、应付模块系统管理操作;初始建胀、登入、记（结）帐办理收付和银行结算业务2、负责各渠道应收、应付帐款催收跟综，定期出具应收帐款表、3、定期与供货商及客户对帐出具销售报表、库存分析表、应收费用、应付帐款、增值税票开立审核等4、登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、协助OA办公系统、ERP、外勤管理移动信息化操作执行与系统整合财务出纳岗位职责（二）1.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。_月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。8.每周编制货币资金周报表，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。9.每月编制现金流量表，并上报营运总监、财务总监、财务主管。10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。11.完成领导布置的其他工作。第1页共1页
