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1、 山东#工程机械有限公司中小型多功能液压挖掘机、特种工程机械项目可行性研究报告目录第一章 总 论- 1 -一、项目背景- 1 -5、可行性研究报告编制依据- 3 -二、项目概况- 10 -1、拟建地址- 10 -3、主要建设条件- 11 -4、项目投入总资金及效益情况- 11 -5、主要技术经济指标- 11 -第二章 市场预测- 13 -五、风险分析及对策- 18 -一、建设规模- 24 -第四章 厂址选择- 26 -一、厂址所在位置现状- 26 -第五章 技术方案、设备方案、工程方案- 35 -二、设备方案- 39 -三、工程方案- 39 -（3）主要指标- 41 -第六章 主要原材料、燃料
2、供应- 46 -一、主要原材料供应- 46 -二、主要原材料需要量和价格- 46 -表6-1- 46 -三、燃料及动力消耗（价格均为不含增值税价格）- 46 -第七章 总图运输及公路辅助工程- 48 -一、总图布置- 48 -1、总平面布置原则- 48 -2、总平面布置- 48 -4、厂区绿化- 50 -二、厂外运输- 50 -第八章 能源消耗分析及节能、节水措施- 51 -三、节能措施- 53 -1、建筑节能措施- 53 -2、生产节能措施- 53 -四、节水措施- 54 -一、厂址环境条件现状- 55 -二、项目建设和生产对环境的影响- 55 -1、项目建设对环境的影响- 55 -2、项目
3、生产过程中产生的污染物对环境的影响- 55 -三、环境保护措施方案- 56 -1、施工期环境保护措施- 56 -2、营运期环境保护措施- 57 -四、环境影响评价- 58 -第十章 劳动安全卫生与消防- 59 -一、危害因素分析- 59 -二、安全防护措施- 60 -2、消防设施- 61 -第十一章 组织结构与人力资源配置- 62 -一、组织结构- 62 -二、人力资源配置- 62 -第十三章 投资估算- 67 -一、投资估算依据- 67 -二、投资估算说明- 67 -三、投资估算- 68 -第十四章 融资方案- 71 -一、项目资金筹措- 71 -二、资金使用计划- 71 -第十五章 财务评
4、价- 72 -一、财务基础数据- 72 -1、项目计算期- 72 -2、生产负荷- 72 -3、销售收入- 72 -5、税金及附加- 73 -6、利润及分配- 73 -二、财务评价- 74 -1、盈利能力分析- 74 -2、不确定性分析- 74 -三、财务评价结论- 76 -第十六章 结论及建议- 77 -一、结论- 77 -二、建议- 77 - 78 -第一章 总 论一、项目背景1、项目名称：中小型多功能液压挖掘机、特种工程机械项目2、建设地址：#经济开发区D区3、承办单位：山东#工程机械有限公司4、承办单位概况山东#工程机械有限公司始建于2004年，位于#经济开发区B区。公司现有员工320
5、人，其中技术人员100人。公司是集科研开发、生产、销售为一体的科技型企业，多年来一直坚持以满足社会需要为己任，始终追求产品的高品质高性能，近年来，企业获得了超常规、跳跃性的发展，现已成为国内小型工程机械行业中具有一定规模的现代化企业，已形成年产中、小型挖掘机3000台、小装1000台的能力。主导产品有：YGL4.6、YGL4.8、YGL50、YGL65、YGL85、 YGL120、 YGL130、轮式中小型挖掘机；YG65、YG85、YG120、YG130履带式中小型挖掘机；YG650、YG850、YG950、YG10、YG12、YG16小型轮式装载机；YG350、YG600路面破碎机、凿岩机
6、；YG04-10挖掘装载机；YG系列起重机；YG0.8T、YG1.5T、YG2T电瓶叉车等八大系列三十多个品种。产品被广泛应用于基础建设、公路市政工程农田水利等行业。目前产品销售网点已达100多家，产品销售遍及全国26个省市资治区以及我国周边国家和地区，备受用户青睐。公司已于2007年通过了ISO9000质量体系认证，获得了国家质检总局颁发的特种工程机械设备制造许可证，公司逐步实现了办公自动化管理，形成了具有企业特色的管理模式和企业文化体系。 公司非常注重和科研院所、大专院校加强紧密合作，以公司目前成熟的生产经营经验及技术人才优势，可为新公司提供从规划到投产的全套方案。公司是中小型多功能液压挖
7、掘机的专业厂家。本公司的燃料动力消耗主要是工业用电，污染较小，不会对环境造成破坏，属高新技术产品，符合工程机械制造业的发展方向，属国家鼓励及支持的项目之一，也是#市装备制造业大力扶持的行业。该公司自成立以来，一直以“市场是企业的生命，质量是生命的保证”为服务宗旨，秉承“合作、奉献、前瞻、诚信”的企业精神，坚持“诚信立大业、双赢筑辉煌”的经营原则，在注重发展的同时，公司在人力资源管理方面坚持“以人为本”，实施亲情化管理，以“辉煌事业感召人、良好待遇吸引人、优秀文化凝聚人、优良环境成就人”的理念，广纳贤才，聚集了管理、生产、技术、工程、销售等各方面优秀人才，形成了公司的核心员工队伍。公司还相应地采
8、取了各种各样的培训、教育方式，定期举办各类专项培训，不断提高员工基本素质和业务技能。公司凭借拥有一批理论基础扎实、经验丰富的技术管理人员，“优质、严谨、高效、扎实、全面”的工作作风，积极开拓，求实进取，努力创新，赢得了社会的认可。工程机械设备对安全生产的要求高、标准严，该公司的管理人员、生产人员具有强烈的安全生产意识，他们把保证其产品在建筑业中的安全性和可靠性作为他们的工作准则，为此该公司自组建以来，就建立了一套完善的质量保证体系，并与实力雄厚的同类企业横向联合，以全面提升企业产品质量。该公司虽为民营企业，组建后采用现代企业管理制度，目前产品供不应求，生产水平稳定提高，经济效益平稳增长，企业运
9、行良好，现正积极扩大生产规模，是一个具有发展潜力的民营企业。5、可行性研究报告编制依据（1）中华人民共和国节约资源法（2）中华人民共和国环境保护法（3）中华人民共和国民营企业法（4）中华人民共和国土地管理法和中华人民共和国土地管理法实施条例（5） 国务院关于投资体制改革的决定（6）当前国家产业结构调整指导目录（7）国家及省有关政策、法规条例（8）工业项目建设用地控制指标(试行)（9）投资项目可行性研究指南（10）建设项目经济评价方法与参数(第三版)（11）现行有关技术规范、规定以及定额资料（12）#市人民政府关于加快机械制造业发展的意见（13）#市机械工业2005-2015年发展规划（14）山
10、东#工程机械有限公司与山东省机械设计院签订的建设工程设计合同。（15）山东#工程机械有限公司提供的新建厂地区域位置图，工艺资料，公用设施资料及财务报表等基础资料。6、项目提出的过程与理由（1）项目提出过程建筑业是国民经济的重要物质生产部门，它与整个国家经济的发展、人民生活的改善有着密切的关系。中国正处于从低收入国家向中等收入国家发展的过渡阶段，建筑业的增长速度很快，对国民经济增长的贡献也很大。1978年以来，建筑市场规模不断扩大，国内建筑业产值增长了20多倍，建筑业增加值占国内生产总值的比重从3.8%增加到了7.0%，成为拉动国民经济快速增长的重要力量。目前，国际上的小挖已发展到第6、7代产品
11、，而国内基本上还停留在上世纪九十年代的水平。这种差距最主要体现在产品的可靠性和外观造型上。国外的小挖平均无故障工作时间普遍达到或超过了500h，而国内只有200h左右，甚至更低。外观造型也远远落后于国外同类产品水平。近年来虽有改善，但进展缓慢。国内技术上对小挖的研究还相当欠缺。小挖与中型液压挖掘机相比，它决不是后者的简单缩小，从结构到系统的设计、配置、主要构件、元件、都有其自身的特点，要使小挖有所发展，技术研究是首要的。目前国内技术主要来源于测绘复制，自主创新的较少，而国内对小挖的研发 程度较低。有技术实力的国内挖掘机生产厂家几乎无一涉足该领域，而国外的情况正好相反。另一方面，对用户而言，购买
12、这种产品一次性投资较大，因此对小挖的接受自然要有一个过程。可喜的是，现在进入该行业的企业越来越多，特别是近两年，使小挖价格成本降低很多，机器的同拮化程度也越来越大，经过几年的宣传，客户开始接受这种产品了。 此外，国内劳动力价格相对较低。包括市政、建筑、道路等的维护在内的小规模工程，大部分还是使用人力施工。在工业发达国家或地区工程施工主要依靠机械，机械费用约占75%，人工费及其它费用占25%；在国内，机械费用约占有15%，人工费用其它费用占85%。这种局面正在改变，给小挖的市场展示了空间。 近几年来，随着我国经济的快速发展，劳动力成本逐年增加，小型液压挖掘机在市政工程、交通、管道等施工中发挥的巨
13、大优势也愈加明显，并得以迅速发展，尤其在经历了2004年国家宏观调控后，市场逐渐升温，为业内人士普遍看好。小型全液压挖掘机自带推土铲可配套使用各种挖斗、抓斗、破碎锤、货叉、清沟斗、液压钳、钻孔器等附属装置后，使其具有了挖掘、装载、清沟、破碎、钻孔、平地、夯实、埋管吊装等多种功能，在城市改造、园林建设、公路建设、维护与抢险、农田水利、地下工程等方面已得到广泛的应用。由于城市改造、建设施工较多，要求施工时间短、施工机械对周围环境影响小、安全、低污染、回转半径小、便于运输以及具有与城市景色相协调的外观，特别在城市狭窄的工作空间内能够最大限度发挥其生产能力，因此更具有独特的优越性，而且与大型液压挖掘机
14、相比具有较突出的占用资金少、投资见效快的优势，深受广大用户青睐。以国家重点项目建设、城市公共交通等基础设施建设、房地产开发、交通能源建设、现代制造业发展、社会主义新农村建设为主体的建筑市场呈现出勃勃生机；长三角、珠三角、环渤海湾区域建设、西部大开发、东北工业区振兴仍然是最为繁荣的建筑市场；发达地区的建筑业生产水平和能力的强势地位进一步巩固、发展；大中型建筑业企业的结构调整进一步深入开展；对国外建筑市场的开拓快速发展，市场层次和区域范围更加优化。建筑业的发展，对工程机械的需求持续增加,这就给工程机械制造业提供了广阔的发展前景#地区工程机械制造业比较发达，在国内外较有名气，但与发达国家和地区相比竞
15、争能力较弱。为整合优势，发挥龙头企业带动作用，提升#市工程机械制造整体水平，借助发达国家、地区及本地区的技术、资本、资源、环境优势，发展工程机械制造业。扩大产品生产规模，拓展就业门路，拉动#机械加工业的发展。因此，山东#工程机械有限公司本着开拓发展的经营战略，决定建设“中小型多功能液压挖掘机、特种工程机械项目”。 (2) 项目提出的理由a、 该项目符合国家宏观经济发展战略为使国民经济保持持续、健康、快速的发展态势，党的十六大对我国的经济和发展做出重大部署，提出我国要走“新型工业化道路”，在发展中走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，强调经济增长速度与质量和效益统一，强调人与自然和谐。2008年国家经济社会发展主要任务包括着力推进结构调整，加快产业升级。工业方面，将以加强和改善宏观调控为契机，按照走新型工业化道路的要求，加大产业结构调整力度。提高以数控机床和自
