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1、精选优质文档-倾情为你奉上南宁市城市内河管理处2016年部门决算专心-专注-专业 目 录第一部分：南宁市城市内河管理处概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：南宁市城市内河管理处2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：南宁市城市内河管理处2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情
2、况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分:名词解释。第一部分：南宁市城市内河管理处概况一、主要职能我单位为南宁市人民政府管理的相当副处级参照公务员管理的事业单位，承担城市内河管理工作；承担市海绵城市与水城建设工作领导小组日常工作；负责统筹安排、指导督促、协调解决和推进我市海绵城市建设、水城建设、邕江综合整治和开发利用工作、黑臭水体整治等有关工作；负责组织开展相关工作的监督检查、协调督促、绩效考评等相关工作；承担领导小组交办的其他事项；负责将
3、重大问题提交领导小组决策。根据上述职责，我处内设机构为8个职能科室：综合科、宣传教育科、规划前期科、政策技术科、综合建设科、邕江整治科、河道管理科、督查科。各科职责如下： （一）综合科：负责市海绵与水城建设办的文电、机要、档案、信息、信访和综合协调工作；承担财务管理、后勤保障等工作。（二）宣传教育科：负责组织人事、机构编制、教育培训等工作；负责海绵城市建设、水城建设（河道流域整治）、邕江综合整治和开发利用、黑臭水体整治、河道管理等宣传策划实施工作；负责市海绵与水城建设网站维护管理工作。（三）规划前期科：负责统筹协调海绵城市建设、水城建设（河道流域整治）、邕江综合整治和开发利用、黑臭水体整治、河
4、道管理等项目前期工作（含PPP项目）；配合做好项目前期督查督办工作。（四）政策技术科：负责牵头组织起草海绵城市建设、水城建设（河道流域整治）、邕江综合整治和开发利用、黑臭水体整治、河道管理相关技术标准、管理办法等规范性文件；指导协调研究制定项目技术路线、重大技术问题的优化、技术指标落实等；配合做好相关工作的督查督办。（五）综合建设科：负责统筹指导协调推进海绵城市建设、水城建设（河道流域整治）、黑臭水体整治项目建设、管理和参与项目竣工验收监督等工作；配合做好项目推进督查督查工作。（六）邕江整治科：负责统筹指导协调推进邕江综合整治和开发利用、郁江老口航运枢纽、邕宁水利枢纽等项目建设、管理和参与项目
5、竣工验收监督及相关工程设施的管理和维护工作；配合做好项目推进及督查督办工作。（七）河道管理科：负责城市内河日常管理工作。组织协调城市内河防汛工作；承担城市内河的保护和管理，以及内河设施管理、运行与维护工作；统筹做好清淤清障项目的推进；配合做好相关工作的督查督办。（八）督查科：负责牵头开展对海绵城市建设、水城建设（河道流域整治）、邕江综合整治和开发利用、黑臭水体整治和城市内河管理等项目推进的督查督办工作；负责对市委、市政府和海绵水城工作例会、专题会确定事项及领导确定的重要事项执行情况进行督查通报和反馈等工作。二、部门决算单位构成我处为一级预算部门，无所属的二层机构。第二部 分：南宁市城市内河管理
6、处2016年部门决算报表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出400.28302商品和服务支出90.630101基本工资163.2530201办公费13.7430102津贴补贴183.3630202印刷费1.1230104其他社会保障缴费53.2030205水费0.2430107绩效工资30206电费4.7630199其他工资福利支出0.4730207邮电费1.8530211差旅费2.9430213维修（护）费1.1530216培训费4.1330217公务接待费0.3530228工会经费6
7、.3530229福利费4.9430231公务用车运行维护费3.0830239其他交通费用39.0730299其他商品和服务支出6.88303对个人和家庭的补助237.80310其他资本性支出30301离休费31001房屋建筑物购建30302退休费182.18 30304抚恤金13.3231099其他资本性支出30311住房公积金42.3304对企事业单位的补贴30313购房补贴30401企业政策性补贴人员经费合计638.08公用经费合计90.6注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数2016年
8、度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费12345678910111217.3015.3015.323.6003.0803.080.52注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次12
9、3456合计类款项注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。备注：我处未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。第三部分：南宁市城市内河管理处2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况（一） 收入总计5548.51万元。 1财政拨款收入2537.77万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。2事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入3010.74万元，为单位在“财政拨款收入”、
10、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：南宁市债务办核拨的城建计划资金，主要有黄泥沟应急处理项目、南湖-竹排冲水系环境综合整治工程子项目补水工程、心圩江（明月湖）水体应急处理项目、竹排江上游植物园（那考河）流域治理PPP项目、沙江河流域综合整治PPP项目、防汛信息指挥中心等项目拨款收入。5用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6上年结转和结余263.96万元（不
11、含2016年已收回上年权责发生制指标17.03万元），为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （二）支出总计4974.3元。包括：1 一般公共服务（类）0万元。主要是政府提供一般公共服务的支出。2 社会保障和就业（类）182.19万元：主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。3 医疗卫生与计划生育支出47.84万元：主要用于南宁市本级按国家规定向职工发放的基本医疗费用及公务员医疗补助。 4.城乡社区支出2217.63万元：主要用于我处工
12、程项目的城乡社区事务类支出，比如：竹排江上游植物园（那考河）流域治理PPP项目、黄泥沟应急处理项目、心圩江（明月湖）水体应急处理项目、内河清淤工程、明月湖（欧洲风情小镇小镇段）项目、黑臭水体治理工程、2014年度南宁市投资和重大项目推进先进单位奖励金等支出。 5.农林水利支出1769.38万元：主要用于我处工程项目的农林水利事务支出，比如：黑臭水体治理与直排口整治工作经费、南宁市邕江综合整治和开发利用工作经费、中国水城门户网络建设经费、内河泵站运行费、内河防汛信息指挥中心维护经费、黄泥沟应急处理项目、竹排冲一期维护经费、南宁市邕江综合整治和开发利用工作经费、内河清淤清障和水质应急处理、内河泵站
13、闸坝维修保养经费、内河应急处置费、内河设施改造项目等支出。6.住房保障支出（类）46.36万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。7.节能环保支出（类）686.9万元：主要用于我处工程项目的节能环保事务支出，比如：财经学院相思湖学区污水直排口治理项目、内河防汛监测预警系统项目等支出。8.其他支出（类）24万元：沙江河流域综合整治PPP项目支出。9.年末结转和结余838.17万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。其中141.68万元为一般公共预算拨款权责发生制结转资金，主要是未完工结算的工程余款；696.49万元为其他结转资金，由南宁市债务办拨付，主要是未完工结算的工程余款。二、2016 年度一般公
