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1、泓域咨询/海口市医保服务项目可行性分析报告目录第一章 项目概况6一、 项目名称及项目单位6二、 项目建设地点6三、 建设背景6四、 项目建设进度6五、 建设投资估算6六、 项目主要技术经济指标7主要经济指标一览表7七、 主要结论及建议8第二章 市场营销分析10一、 全面优化基金管理10二、 市场导向组织创新11三、 着力促进基金增收14四、 有效推动基金节流15五、 年度计划控制18六、 营销调研的类型及内容20七、 积极推进省级统筹23八、 顾客满意25九、 关系营销的具体实施27十、 营销调研的方法29第三章 企业文化管理33一、 企业文化理念的定格设计33二、 企业文化投入与产出的特点3
2、9三、 企业文化的研究与探索40四、 培养名牌员工59五、 品牌文化的基本内容65六、 企业家精神与企业文化83七、 造就企业楷模87八、 企业文化的选择与创新90第四章 运营管理94一、 公司经营宗旨94二、 公司的目标、主要职责94三、 各部门职责及权限95四、 财务会计制度98第五章 经营战略管理102一、 企业财务战略的内容与任务102二、 企业竞争战略的概念102三、 人力资源战略的概念和目标104四、 企业经营战略方案的内容体系107五、 企业投资战略类型的选择109六、 集中化战略的实施方法114第六章 SWOT分析说明116一、 优势分析（S）116二、 劣势分析（W）117三
3、、 机会分析（O）118四、 威胁分析（T）118第七章 人力资源方案122一、 企业培训制度的基本结构122二、 员工福利计划122三、 选择企业员工培训方法的程序125四、 基于不同维度的绩效考评指标设计128五、 企业培训制度的含义132六、 人力资源费用支出控制的作用133七、 组织岗位劳动安全教育133第八章 投资方案分析136一、 建设投资估算136建设投资估算表137二、 建设期利息137建设期利息估算表138三、 流动资金139流动资金估算表139四、 项目总投资140总投资及构成一览表140五、 资金筹措与投资计划141项目投资计划与资金筹措一览表141第九章 财务管理143
4、一、 财务可行性要素的特征143二、 财务管理的内容144三、 对外投资的影响因素研究146四、 短期融资的概念和特征149五、 企业资本金制度150六、 对外投资的目的与意义157第十章 项目经济效益159一、 经济评价财务测算159营业收入、税金及附加和增值税估算表159综合总成本费用估算表160利润及利润分配表162二、 项目盈利能力分析163项目投资现金流量表164三、 财务生存能力分析166四、 偿债能力分析166借款还本付息计划表167五、 经济评价结论168第十一章 总结评价说明169报告说明根据谨慎财务估算，项目总投资2014.38万元，其中：建设投资1259.44万元，占项目
5、总投资的62.52%；建设期利息15.64万元，占项目总投资的0.78%；流动资金739.30万元，占项目总投资的36.70%。项目正常运营每年营业收入6200.00万元，综合总成本费用4752.90万元，净利润1061.53万元，财务内部收益率42.20%，财务净现值2601.65万元，全部投资回收期4.21年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析
6、、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 项目概况一、 项目名称及项目单位项目名称：海口市医保服务项目项目单位：xx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx，区域地理位置优越，设施条件完备。三、 建设背景四、 项目建设进度结合该项目的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目的建设周期确定为12个月。五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2014.38万元，其中：建设投资1259.44万元，占项目总投
7、资的62.52%；建设期利息15.64万元，占项目总投资的0.78%；流动资金739.30万元，占项目总投资的36.70%。（二）建设投资构成本期项目建设投资1259.44万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用888.33万元，工程建设其他费用343.31万元，预备费27.80万元。六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入6200.00万元，综合总成本费用4752.90万元，纳税总额649.93万元，净利润1061.53万元，财务内部收益率42.20%，财务净现值2601.65万元，全部投资回收期4.21年。（二）主要数据及技术
8、指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2014.381.1建设投资万元1259.441.1.1工程费用万元888.331.1.2其他费用万元343.311.1.3预备费万元27.801.2建设期利息万元15.641.3流动资金万元739.302资金筹措万元2014.382.1自筹资金万元1376.192.2银行贷款万元638.193营业收入万元6200.00正常运营年份4总成本费用万元4752.905利润总额万元1415.376净利润万元1061.537所得税万元353.848增值税万元264.369税金及附加万元31.7310纳税总额万元649.9311盈亏平衡点万元170
9、7.84产值12回收期年4.2113内部收益率42.20%所得税后14财务净现值万元2601.65所得税后七、 主要结论及建议综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。第二章 市场营销分析一、 全面优化基金管理优化基金预算绩效管理。科学编制医保基金收支预算，不断提升预算编制的科学性、精准性。严格执行基金预算，在执行中因特殊情况需进行预算调整的，应按预算法等规定程序进行预算调整，完善基金缺口分担机制。促进预算与绩效管理融合，建立全过程预算绩效管理体系，提
10、高绩效目标编制、绩效监控和绩效评价质效，强化结果应用，有序推进绩效监控、绩效评价结果与专项资金分配挂钩，发挥绩效考核激励作用。强化财政、审计部门对医保基金预算执行、绩效管理情况的监督。优化基金风险预警。依托全省医保信息平台，健全医保运行风险评估、预警和监测机制，坚持医保基金“以收定支、收支平衡、略有结余”的原则，实行“红黄绿”三色预警，对各设区市基金当期结余、累计结余等关键性指标设置合理运行区间。开展医保基金中长期运行分析，促进基金中长期收支平衡。优化基金监管。深化医保基金监管制度体系改革，健全行政监管、经办稽核、基金监测“三位一体”监管格局，实现事前、事中、事后全流程监管。完善综合协同监管机
11、制，健全医保联席会议制度，促进部门间线索互移、处置结果互通。加强医保基金使用监督管理能力建设，依托乡镇（街道）等基层管理力量推行网格化监管，有序消除乡、镇及以下监管盲点。探索建立第三方力量驻院巡查制度。压实定点医疗机构主体责任，将医保基金使用情况纳入公立医院综合改革效果评价范围。二、 市场导向组织创新现代市场营销管理哲学要求企业创造顾客和顾客满意，将顾客利益摆在核心地位。许多企业在此基础上也开始认识到兼顾行业、合作伙伴、社区和国家利益对企业成功经营与发展的重要地位。然而，在实践中真正贯彻这种观念，保证企业健康成长，却并不容易。面对现代科技迅速发展、市场环境急剧变迁和竞争日趋激烈的挑战，企业必须
12、对自身组织与管理制度进行革新，形成能够全面有效地招律顾客并为之提供良好服务的机制。里特尔咨询公司在总结卓有成效的公司管理模式的基础上，提出了一个高绩效业务模型。该模型将企业资源与组织配置列为基础。我们可以将它作为企业组织与体制创新的主要原则来讨论。（一）满足利益方的要求在今天的价值交换体系中，企业绩效及其利润目标只有在能使其他利益方获得利益的条件下，才有可能实现。因此，企业及其经营业务，都要确定利益方及其要求。一般地说，利益方主要包括顾客、供应商、经销商、企业员工和股东。如果这些利益方觉得不满意，就不能实现理想的合作，导致整体绩效下降，甚至经营失败。为此，企业必须遵循一个原则：满足每一个利益团
13、体的最低期望。企业要致力于为不同的利益方传递高于最低限度的满足水平。同时，也需要根据不同程度满意水平，为员工尽好责任（基本满意水平），为经销商提供绩效满意水平。在确定这些满意水平的时候，企业必须注意，不要让利益方之间感到相对待遇有失公平。各方利益关系的协调本质上仍然是以顾客满意为核心的。从经营动态关系上看，通过顾客满意达到包括股东在内的其他利益方满意，又是建立在企业组织与制度革新所创造的高质量环境基础上的。建立一个面向市场的组织管理体制，形成高水平的员工满意；通过员工积极性、创造性的充分发挥，以高质量的产品和服务建立高度的顾客满意，从而带来更多的交易，更高的企业利润，以及供应商、经销商的利益。
14、各方满意的结果，又会促进新一轮更高质量的良性循环。（二）改进关键业务过程达到满意目标必须通过对工作过程的管理才能实现。目前，大多数企业的这种管理都是通过以专业职能分工为基础的部门组织来进行的。这种传统的组织结构往往使各业务部门各自为政，追求自身目标最大化而不是企业目标最大化，各部门之间不能实现理想的合作，从而也使企业保有高度满意顾客这一总体目标及其战略规划不能有效地遍及整个业务各环节和全过程。因此，使企业的每一个部门都高度面向市场并热心于同其他部门协作，是十分必要的。为适应以快速变化为主调、灵活反应为关键的外部环境，企业必须突出和加强对关键业务过程的管理，通过组织革新，建立多功能的团体，将市场和企业的各种声音和谐一致地协调起来，形成自己的管理核心业务的能力。（三）合理配置资源业务过程的执行，需要配置相应的人、财、物及信息等资源。企业必须设计出一个决策框架，使有限资源能够按照使顾客和企业都满意的方式来有效配置。这需要寻求拥有资源并对各业务的资源分配与使用实施控制。同时，企业还应努力寻求运用协作资源的可能性，以充分利用外部获得的非关键性资源。研究表明，高绩效公司往往十分重视自己拥有并培养那
