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1、关于酒店的财务分析报告一、收入数据：1、全年共实现收入：19548450，其中元月份11天及1、2月份桑拿收入：859371，212月份收入：18689079，其中餐510万，占27.3%,月均46.4万、ktv826万，占44.2%，月均75万、客房532万，占28.3%，月均48.4万。2、附表(1)3、备注：(1)20_年度实际税负：1218024，其中部分由SN及福兴公司支付(2)部门管理费用为部门签免之应酬部分，其中餐饮免费早餐部分327000(3)应分摊管理费用为后勤工资、租金、电水费、应酬费、广告费等平均33%分摊。(4)=-二、成本费用数据：1、各部门成本费用分类明细参考附表(
2、2)(成本费用明细汇总表)2、总收入总成本费用管理费用税负即：186890796869401560158928309751061546.36=2326267.64即酒店20_年度发生总支出16362811.36;其中成本为42%，费用：34.2%管理费用：17.3%，税收：6.5%附表(3)三、管理费用、营业外收入、应收账款明细汇总表(4)(5)(6)四、分类收入成本率分析：1、附表(7)备注：(1)中餐指数受几次价格调整及“宴会价格”影响，整体与“定价原则持平.(2)食品部分受客房免费早餐及KTV小菜等调拔影响不具有多少参考价值(早餐8/份，素菜3/碟，荤菜5/碟)(3)海鲜毛利超过“预期订
3、价毛利海鲜实际销售时”斤两水分”较大及海鲜不折扣都直接影响其毛利上升(4)洒水部分受“销售比例”及“宴会酒水价格”影响，整体与定价一致，其中饮料，啤酒毛利较高(50%70%)，红酒(35%40%)，洋酒在25%上下。(5)以上三个主要指标毛利及整体毛利都基本正常，已没有再上调价格可能;餐饮部销售总量不足，其毛利不足于支付其部门费用及应分摊的公共费用实际亏损!解决办法：1、挖掘及巩固客源。2、减少浪费。3、降低进货成本。五、主要费用指标分析A：全年度共发生工资性支出：3125306月均：28.4万B：全年度共发生电水费支出：1028191月均：93472C：全年度共发生燃油支出：404847月均：36804D：全年度共发生电话费支出：150668月均：13647E：全年度共发生维修费支出：987939月均：8976F：全年度共发生PA用品支出：67242月均：6113G：全年度共发生布草洗涤费：94092月均：8554H：全年度共发生租金：1940000月均：176000I：全年度共发生印刷品、办公用品、清洁洗涤用品及其它物料用品：279246月均：25386J：全年度其发生广告费：98121月均：8920K：全年度其发生损耗品：26546/18600000=1.4%(正常范围)
