《山东鑫泰重点申报项目可行性计划书.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《山东鑫泰重点申报项目可行性计划书.doc（138页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、目 录第1章 项目概况与项目建设的必要性11.1项目概况11.1.1项目名称11.1.2项目主管单位11.1.3 项目建设单位11.1.4项目建设单位负责人11.1.5项目建设性质11.1.6项目建设地点11.1.7项目建设期21.1.8项目建设内容和规模21.1.9项目投资估算21.1.10项目资金筹措方案31.1.11项目建设效益31.2项目建设背景31.2.1地理气候条件31.2.2工业园区发展规划41.2.3工业区已具产业规模51.2.4项目提出的理由与过程61.3项目建设必要性分析91.3.1某某市“十一五发展规划”的要求91.3.2某某市总体规划的要求101.3.3某某市经济发展的
2、要求111.3.4园区发展的要求121.4项目社会效益分析131.4.1扩大内需，促进经济增长131.4.2改善工业园区投资环境141.4.3促进生产发展和提高人民生活水平151.4.4促进园区的可持续发展151.4.5带动园区周边土地增值及房地产发展161.5项目建设可行性分析171.5.1政府支持171.5.2资金支持171.5.3建设条件满足181.6结论18第2章 项目建设内容及方案192.1项目建设内容192.1.1项目建设地点192.1.2项目建设内容192.1.3项目建设规模192.2项目建设方案202.2.1项目建设目标202.2.2项目建设方案202.2.3项目功能分析232
3、.3项目建设原则262.3.1以人为本与可持续发展的原则262.3.2集聚发展原则272.3.3因地制宜原则272.3.4环境保护原则272.3.5节能降耗原则272.3.6抗震原则282.4建筑造型28第3章 项目建设和进度安排293.1项目工程建设管理293.1.1施工组织管理293.1.2项目资金管理293.1.3严格执行工程监理制度293.2建设期安排与实施计划303.2.1建设工期303.2.2项目实施进度安排303.2.3工程进度表313.3项目建设劳动安全管理34第4章 各项建设条件落实情况354.1园区建设规划与现状354.2项目建设基本条件364.2.1地形地貌条件364.2
4、.2工程地质条件364.2.3城镇规划、园区区域规划条件374.2.4交通条件374.2.5社会环境条件374.2.6征地拆迁条件374.2.7施工条件384.2.8资金条件384.3环境保护及节能、消防384.3.1环境保护384.3.2节能降耗404.3.3消防安全434.4结论44第5章 投资估算与资金筹措455.1编制范围455.2编制依据455.3单位价格455.4其他费用465.5建设投资估算465.6年度投资计划465.7资金筹措47第6章 财务评价486.1概述486.2依据与说明486.3收入预测486.4项目赢利能力分析496.5财务评价50第7章 社会风险和融资风险分析5
5、27.1项目社会影响分析527.2项目与所在地互适性分析537.3社会风险分析537.4社会评价结论547.5融资风险分析547.5.1融资风险547.5.2融资偿还途径557.5.3融资风险分析结论55第8章 结论和请求568.1结论568.1.1本项目的建设符合某某市总体规划568.1.2各项建设条件均满足项目的建设要求568.1.3项目有充足的资金保障568.1.4项目具有重大的社会效益568.1.5某某市建设投资有限公司具备相应的实力和资质578.1.6综合结论578.2请求57山东鑫泰重点申报项目目 录第一章 总论11.1 项目名称及承办单位11.2 可行性研究的依据11.3 可行性
6、研究的范围11.4 项目概况1第二章 项目背景及项目建设的必要性62.1 承建单位基本情况62.2 项目提出的背景72.3 项目建设的必要性10第三章 市场预测及拟建规模163.1 市场预测163.2 市场需求 203.3 市场供应233.4 产品市场竞争力分析25第四章 建设条件及厂址274.1 自然条件274.2 社会经济发展状况324.3 原、辅材料及外协外构件供应条件324.4 基础配套条件33第五章 建设方案355.1 项目组成355.2 拟发展产品及建设规模365.3 拟建规模535.4 生产技术方案565.5 总图布置及运输仓储595.6 土建工程605.7 给排水625.8 采
7、暖通风625.9 动力及动力管道635.10 供电63第六章 节能666.1 用能政策法规及设计标准和规范666.2 能源种类和数量666.3 节能措施676.4 能耗指标比较及分析68第七章 环保、消防及劳动安全卫生697.1 环保697.2 消防707.3 劳动安全卫生71第八章 企业组织及劳动定员738.1 企业组织738.2 劳动定员73第九章 节约用地计划75第十章 项目实施进度计划7710.1 项目进度计划建议7710.2 项目实施进度表7710.3 项目达产计划77第十一章 投资估算7811.1 投资估算依据7811.2 建设投资估算7811.3 流动资金估算7911.4 总投资
8、估算79第十二章 项目融资8012.1 资本金筹措8012.2 项目融资的模式选择80第十三章 财务评价8113.1 财务评价8113.2 销售收入及税金估算8113.3 产品成本8213.4 财务评价指标8213.5 不确定性分析8413.6 财务评价结论85第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位项目名称：山东鑫泰数控装备科技有限公司大型精密高速数控装备生产项目项目总投资额：约亿元项目投资单位：广东鑫泰科技集团法人代表：林建新项目负责人：林建新企业主管部门：滕州市经贸局1.2 可行性研究的依据1.2.1国家数控机床产业发展专项规划草案1.2.滕州市人民政府关于加快机械制造业发展的意见。1.
9、2. 滕州市机械工业2005-2015年发展规划。1.2. 国家颁布的有关法律、法规。1.2. 广州市番禺鑫泰科技有限公司与山东省机械设计院签订的建设工程设计合同。1.3 可行性研究的范围本可行性研究报告主要内容包括：市场预测及拟建规模、建设条件及厂址、生产技术方案、投资估算、财务评价等。1.4 项目概况1.4.1 拟建地点拟选厂址位于滕州市经济开发区D区，在滕州市市区的西部，距滕州市中心约8公里，交通条件十分优越。 项目用地位于滕州市开发区内，为开发区储备用地，厂区西侧为西环路，北侧为北辛西路，南邻为北新西路，东侧为经济开发区的规划道路。场地为位于滕州市经济开发区D区的北部，周边环境较好，适
10、宜进行项目建设。东距104国道约3公里，距滕州市区约8公里，周边环境较好，交通条件十分便利。便于生产配套和管理，是较佳的企业生产建设基地。厂区占地面积191000平方米(折合286.5亩)。拟征用土地350亩，征地费用为：8750万元。 1.4.2 建设目标、规模与内容(1)建设目标：一、本项目建设的目标是依托山东鑫泰数控装备科技有限公司的总公司广东鑫泰科技集团的技术、设备、品牌和市场销售网络优势，加快开发并规模生产大型桥式龙门五面体加工中心、五轴联动精密加工中心、立式加工中心系列产品、卧式加工中心系列产品、立式数控车床、卧式数控车床、倒立式数控车床、正倒立组合车床、车铣复合高速精密钻工中心及
11、其他电加工产品，并利用上述产品开发复合自动化生产线，形成国内一流的高端数控装备生产基地，并带动数控装备产业链的升级。二、建立国内大型的数控技能培训基地，培养具备高度动手能力的数控装备技术人才，满足企业发展的人才需求，提升滕州、山东乃至全国的数控人才的技能和素质。三、引入高端人才成立省级研发中心并逐步发展成为国家级的研发中心，设立博士工作站，成立山东鑫泰数控技术研究院，加强自主创新能力，开发大型高速精密复合自动化新产品，推动山东数控装备产业升级。(2)建设规模：年生产大型桥式龙门五面体加工中心、五轴联动精密加工中心等精密高端设备台，各类立式数控加工中心台、各类卧式数控加工中心台，精密复合钻工中心
12、10台，各类数控车床台，并整合形成复合自动化生产线的研发生产，年产值达到亿。(3)建设内容：本次设计拟主要新建5个数控设备分厂，面积为46992平方米，单位面积平均造价800元，建筑投资3760万元；新建3个机加工车间，面积为24579平方米，单位造价700元，建筑投资1720万元；新建1个电气装配车间，面积为2686平方米，单位造价700元，建筑投资188万元；新建山东鑫泰数控技术培训学院，面积为8064平方米，单位造价700元，建筑投资565万元；新建1个热处理车间，面积为2880平方米，单位造价700元，建筑投资202万元；新建1个包装车间，面积为4320平方米，单位造价700 元，建筑
13、投资302万元；新建3个仓库，面积为12576平方米，单位平均造价600元，建筑投资755万元；新建1个变电所，面积为270平方米，单位造价600元，建筑投资16万元；新建1个空压站，面积为216平方米，单位造价600元，建筑投资13万元；新建办公楼、研发中心楼、职工食堂面积共8400平方米，建筑平均投资944万元。共新增建筑面积111050平方米，新增建筑投资8627万元。厂区占地面积：平方米(折合亩)。土地来源：滕州市人民政府储备地(4)技术和设备方案：a、利用滕州市经济开发区D区的新征规划用地，建设本项目生产纲领所需的生产厂房和配套的公用动力及办公生活设施。b、利用本厂所掌握的先进制造技
14、术，并充分利用国内外的配套、协作能力，实现新产品的规模生产能力。c、购置国内外各类精密机械加工数控设备及高端检测设备，突出技术进步，提高企业的整体工艺装备水平。d、购置计算机及外设、网络设备、系统软件和应用软件，建立企业ERP和CAD/CAM计算机应用系统。建设国内一流的机床研发基地。e、购置理化、计量设备和仪器，形成企业的质量保证体系。f、配备生产所需的运输设备及公用动力设施。本设计采用先进的制造技术工艺，购置国际及国内先进生产设备及相应的检测设备， 共新增设备总数620台(套)，其中：金切设备425台，下料及铆焊设备45台，装配设备64台(套)，热处理设备13台套，检测、计量设备6台(套)，起重运输设备57台；公用动力设备9台(套)；其他设备1台(套)。此外，为配合产品研发，新增一套研
