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1、企业网上银行跨行交易集中处理用户操作手册目录1快速速制单页页面优化化22自由由填单页页面优化化43常用用收款账账户优化化54交易易流水状状态显示示优化775特殊殊账户处处理86客户户端优化化86.1 参数下下载优化化96.2 本地名名册/收款名名册优化化116.3 批量制制单优化化127批量量制单文文件上传传格式优优化1441快速速制单页页面优化化开通支付付行号功功能提示示后，快快速制单单页面。下拉选选择“常用收收款账户户”列表。常用收款款账户选选择为他他行账户户时，显显示页面面如下：（1）带带支付行行号（从从提示文文字判断断“提示示：尊敬敬的客户户，如收收款账户户开户行行信息有有变动，请重新
2、新选择。”）如开户行行没有变变动，客客户无须须重新选选择开户户行信息息。如机构撤撤并等原原因影响响，收款款账户开开户机构构与原保保存记录录不一致致，可通通过开户户行处重重新选择择。无论论快速选选择或手手工输入入，行别别省市为为必输。如选择择不到适适合的行行别或省省市，可可选择其其他。如如下图方方式：手工输入入时不允允许输入入“建行”或“建设银银行”字样。（2）如如果下拉拉选择的的常用收收款账户户为他行行账号，且在网网银没有有支付行行号信息息保存的的，即不不带支付付行号，显示则则提示信信息语句句：“尊敬的的客户，为加快快您的账账务处理理速度，建议您您重新选选择收款款账户开开户行信信息。”如出现此
3、此种提示示，建议议客户通通过快速速选择方方式重新新选择开开户行信信息，从从而提高高其账务务处理速速度。同上。无无论快速速选择或或手工输输入，行行别省市市为必输输。如选选择不到到适合的的行别或或省市，可选择择其他。如下图图方式：手工输入入时不允允许输入入“建行”或“建设银银行”字样。2自由由填单页页面优化化开通支付付行号功功能提示示后，自自由制单单他行转转账页面面。手工工录入框框将隐藏藏，需要要点击【手工输输入】链链接后打打开。如如下图：隐藏的作作用是让让客户尽尽量通过过下拉方方式选择择收款账账户开户户网点，减少手手工录入入操作，减轻分分行跨行行交易集集中后的的补录工工作，从而提提高其账账务处理
4、理速度。点击上图图中的【手工输输入】即即弹出手手工输入入框。（如快速速选择处处已选择择开户行行、省、市信息息，将自自动带到到手工输输入框，客户只只要在后后面增加加具体网网点信息息即可。例如：快速选选择中选选择了中中国工商商银行广广东省广广州市，但找不不到具体体网点，点击手手工输入入链接后后，手工工输入框框中自动动填入已已选择的的行别省省市信息息，如下下图。）无论快速速选择或或手工输输入，行行别省市市为必输输。如选选择不到到适合的的行别或或省市，可选择择其他。如下图图方式：手工输入入时不允允许输入入“建行”或“建设银银行”字样。3常用用收款账账户优化化（1）常常用收款款账户增增加维护护功能，仅能
5、维维护他行行账户。制单员选选择快速速制单页页面，点点击“常用收收款账户户维护”或者点点击服务务管理-常用用账户管管理，进进入常用用收款账账户维护护页面。在维护页页面底部部增加“维护”按钮，如果选选择常用用收款账账户为他他行账户户时，可可点击维维护按钮钮进行维维护。维维护页面面可下拉拉选择收收款行、省、市市及开户户网点，选择完完成后，系统自自动匹配配支付系系统行号号。输入交易易密码，点维护护（一次次只能维维护一个个记录）（2）此此次对常常用收款款账户保保存的规规则进行行调整。1）按客客户操作作员增加加数量限限制。原原来情况况操作员员名下常常用账户户无个数数限制。新调整整数量限限制规则则为：高高级
6、版客客户30000个个，VIIP版客客户50000个个。2）批量量付款成成功的收收款账号号不添加加到常用用收款账账户列表表。原模模式批量量付款成成功的账账户会添添加到常常用收款款账户。3）自由由填单选选择收款款账户为为签约或或授权账账户时不不添加到到约定账账户列表表。4）如客客户常用用账户列列表已经经达到最最大值，则制单单时，保保存为常常用收款款账户的的勾选框框不能勾勾选，并并且提示示信息。“您的常常用收款款账户列列表已满满，请点点击【常常用收款款账户维维护】对对不常用用的账户户进行清清理。”4交易易流水状状态显示示优化前提是分分行开通通跨行交交易集中中处理。对于进入入补录系系统的跨跨行交易易
7、，复核核后会提提示：凭凭证已提提交，等等待银行行处理。如下图图：尚未发至至分行网网银前置置前，增增加交易易流水状状态为：“银行受受理中，请查询询”允许点点击状态态查询最最新状态态情况。如下图图：5特殊殊账户处处理针对跨行行交易集集中处理理中的226位长长度账户户或账户户户名长长度少于于等于四四个汉字字的跨行行交易，网银判判断该类类账户为为转内部部账户或或个人账账户，无无论通过过快速选选择还是是手工录录入均不不匹配支支付行号号（该字字段赋为为空值）。分行行接收该该类交易易后，因因支付行行号为空空判断为为落地处处理，不经过过集中补补录系统统处理。6客户户端优化化此次客户户端优化化，增加加了自动动匹
8、配他他行支付付行号功功能。并并且网银银提供他他行信息息更新参参数下载载，客户户可下载载后更新新本地客客户端数数据库。使用新客客户端新新增他行行收款账账户时，或者新新增录入入交易时时，可以以选择快快速选择择方式录录入他行行开户银银行、省省、市及及开户网网点。选选择后自自动匹配配支付行行号。6.1参参数下载载优化（1）登登录页面面下载最最新版客客户端。下载新新版客户户端，并并进行安安装。（2）制制单员登登录，点点击服务务管理-更新新客户端端软件参参数。点点击联行行号相关关文件，将他行行信息数数据下载载到本地地。（3）下下载完成成后，将将压缩文文件进行行解压缩缩。（4）登登录客户户端，点点击“他行信
9、信息更新新”-“他行文文件更新新”按钮。（5）点点击需要要更新的的文件，点确定定按钮，选择到到刚解压压缩后的的文件夹夹，点对对应的文文件名进进行更新新（注意意：三个个文件都都要更新新）。6.2本本地名册册/收款款名册优优化更新完成成后，本本地名册册新增或或修改账账户名册册时，提提供下拉拉选择银银行、省省、市及及开户网网点功能能，选择择完成后后自动匹匹配支付付行号。如果下拉拉选择不不到开户户网点的的，点击击手工输输入方式式录入。收款名册册点击进进行修改改时，也也可选择择下拉方方式匹配配支付行行号。6.3 批量制制单优化化批量制单单选择收收款账户户为他行行账号时时，如他他行账号号没有支支付行号号，则默默认页面面显示快快速选择择页面。（客户户尽量通通过下拉拉选择方方式选择择开户行行网点匹匹配支付付行号）如客户通通过下拉拉方式无无法找到到具体网网点，可可点选“手工输输入”录入。（手工工录入框框保存名名册中录录入的开开户机构构信息）7批量量制单文文件上传传格式优优化为了减轻轻集中处处理模式式后，补补录系统统处理的的压力，加快补补录的操操作速度度，网银银对批量量制单文文件上传传格式进进行优化化。在原原批量制制单文件件上，最最后增加加行别、省市两两个信息息栏位，该栏位位为非必必填项。参考格格式如下下：
