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1、最新公司年度审计工作计划书一集团公司内部审计工作总体思路：1:今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重.2:201_年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能.二201_年度集团公司内部审计工作计划如下：1:完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立集团公司内部控制制度审计办法、集团公司预算执行情况审
2、计办法、集团公司合同管理审计办法三项内审制度.内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，20_年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行.通过预算
3、审计促进预算管理思想观念转变.目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准而非以费用制度为预算标准，因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围.审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件.2:以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计.内部审计必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每半年度经营业绩预算执行审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业
4、加强经营管理，提高经济效益.在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行审计.集团公司不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价.对下属企业经营业绩审计年度审计、半年度审计：通过对下属企业201_年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各下属企业考核的依据.通过对201_年的半年度预算执行审计，发现预算执行过程与内控管理中存在问题，敦促其纠正问题、执行集团经营政策、落实经营管理措施，围绕集团年度
5、经营目标提高经营效益.结合经营开展经营专项审计，促进内控制度贯彻与执行收入合同审计集团实行资金集中管理，各企业的收入应全部纳入预算管理，并入账核算，禁设小金库，因此，对下属企业的各项收入项目是否纳入预算管理，收入金额全部入账，以及收入内控是否健全、有效进行审计.在各项成本费用支出进行跟踪审计集团公司与下属企业签订经营责任书，但主营业务成本并不纳入业绩考核，并在ERP中实行预算控制，因此，对下属企业的主营业务成本的开支范围、标准、原始票据合法性进行审计，以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法性.工程项目的竣工结算审计近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造
6、价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、付款进行审计.三依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查.1:对下发整改通知责令限期整改的下属企业，要及时进行回访，监督审计意见的落实，使企业存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的.2:与集团公司各职能部门，尤其是财务部要进一步加强合作与工作沟通，将审计部掌握的相关信息及时通报，避免管理、监督、考核脱节.四加大宣传力度，改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作
7、质量.1:20_年审计队伍人员出现流动，审计岗位配备不足，导致年度工作目标未能全部落实，20_年，需要领导支持与相关部门配合，按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力量.2:协助与配合相关部门健全与完善内控制度，使管理有制度，审计有依据，处罚有规定，进一步发挥审计事前、事中、事后参与经营管理作用.3:利用公司刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈，让所有员工了解内审在企业中的作用，特别是让下属企业领导从了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础.4:通过审计回访，落实审计问题整改，同时也使审计部门了解
8、下属企业诉求、解决问题存在困难，深层次了解企业经营情况，更好服务企业.5:要对现有的内审人员进行业务培训，组织参加国际内审师资格考试等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要.4 / 14最新公司年度审计工作计划书21:充实基础工作，改善经营环境公司所指充实基础工作，主要是指各部门各岗位的工作要做到位，做得细微，做得符合工作标准.小事做细，细事做透.务实不求虚，务真不浮夸.规范行为，细致入微.通过做好基础工作，改善内部工作环境和外部经营环境.该工作的主要标准，由办公室制定的公司工作手册确定，要求员工对照严格执行.为对各部门基础工作开展的利弊得失实行有效监督，公司在新的
9、年度由办公室承办编制_工作动态，每半个月一期.2:充实各类人才，改善员工结构企业的竞争，归根结蒂是人才的竞争.我们应该充分认识到，目前公司员工岗位适合率与现代标准对照是有距离的.20_年，公司将根据企业的实际需求，制定各类人员的招聘条件，并设置招聘流程，有目的地吸纳愿意服务于_的各类人才，并相应建立_专业人才库，以满足_集团公司各岗位的需要.3:充实企业文化，改善人文精神企业文化的厚实，同样是竞争力强的表现.新的一年，_策划代理公司在进行营销策划的同时，对于_文化的宣传等方面，亦应有新的举措.对外是_品牌的需要，对内是建立和谐企业的特定要求.因此，_文化的形成、升华、扬弃应围绕_企业精神做文章
10、，形成内涵丰富的_企业文化.4:充实综合素质，提高业务技能_集团注册后，有着不同专业的子公司，也有不同的工作岗位.员工能否胜任工作，来源于个人的综合素质、业务技能的提高，亦与整体素质相关.新的年度，办公室应制定切实可行的员工培训计划，包括工程类、物流类、医药营销类、地产类、物业管理类、酒店宾馆类等，并逐季度予以实施，使员工符合企业的工作岗位要求._项目是省、市重点工程，也是_品牌的形象工程.因而抓好工程质量尤为重要.工程部在协助工程监理公司工作的同时，应逐渐行成公司工程质量监督体系.以监理为主，以自我为辅，力争将_项目建成为省优工程.5:预决算工作.工程部、财务部必须严格工程预算、决算工作的把
11、关.严格执行约定的定额标准，不得擅自增加工程量和无据结算.不得超预算支付工程款.切实完成年营销任务，力保工程进度不脱节公司确定的二00六年医药商铺、产权式酒店、公寓式写字楼的销售年任务为1:5亿元.该任务的完成，直接关系到第一期工程任务的实现.故必须做好营销这篇大文章.1:实行置业任务分解，确保策划代理合同兑现.20_年公司各类楼盘的销售任务是1:5亿元，其中一季度1500万元、二季度4500万元、三季度4500万元、四季度4500万元.按_所签协议书，该任务的承载体为策划代理公司.经双方商议后，元月份应签订新的年度任务包干合同.为完成年度营销任务，我们建议：策划代理公司可实行置业任务分解，到
12、人到片.而不是单纯依靠招商大厅或中心活动.可采取更为灵活的销售方式，全面完成年销任务，在根本上保证工程款的跟进.在营销形式上，应完善团购、中心活动推介、上门推介等方案，努力创造营销新模式，以形成自我营销特色.2:合理运用广告形式，塑造品牌扩大营销新的一年，公司在20_年的基础上，将进一步扩大广告投入.其目的一是塑造“_”品牌，二是扩大楼盘营销.广告宣传、营销策划方面，_应在广告类种、数据统计、效果评估、周期计划、设计新颖、版面创意、色调处理等方面下功夫，避免版面雷同、无效重复、设计呆板、缺乏创意等现象的产生.3:努力培养营销队伍，逐步完善激励机制策划代理公司的置业顾问以及公司营销部的营销人员，
13、是一个有机的合作群体.新的一年，公司将充分运用此部分资源.策划代理公司首先应抓好营销人员基本知识培训工作，使营销人员成为一支能吃苦、有技巧、善推介的队伍.其次是逐步完善营销激励机制，在制度上确立营销奖励办法，具体的奖励方案由营销部负责起草.4:拓宽融资渠道，挖掘社会潜能拟采取银信融资、厂商融资、社会融资、国债融资、集团融资等方式，拓宽融资渠道.通过让股、扩股等办法扩大资金流，以保证_项目建设资金的及时到位.全面启动招商程序，注重成效开展工作招商工作是_建成后运营的重要基础.该工作开展顺利与否，也直接影响公司的楼盘销售.因此，在新的一年，招商应有计划地、有针对性地、适时适量地开展工作.1:结合医
14、药市场现状，制订可行的招商政策按照公司与策划代理公司所签合同规定，_应于去年出台招商计划书及招商手册，但目前该工作已经滞后.公司要求，上述两书在一季度由策划代理公司编制出台.为综合医药市场情况，拟由招商部负责另行起草招商办法要求招商部在元月份出初稿.2:组建招商队伍，良性循环运作从过去的一年招商工作得失分析，一个重要的原因是招商队伍的缺失，人员不足.新的一年，招商队伍在引入竞争机制的同时，将配备符合素质要求，敬业精神强、有开拓能力的人员，以期招商工作进入良性循环.3:明确招商任务，打好运营基础_项目一期工程拟在今年底建成，明年元月将投入运营.因而，厂家、总经销商、总代理商的入驻则是运营的基础.
15、我们不能等米下锅，而应军马未到，粮草先行.今年招商入驻生产企业、总经销商、总代理商、医药商业代理机构等任务为300家.由策划代理公司与招商部共同承担.4:做好物流营运准备，合理有效适时投入医药物流不同于传统医药商业，它要求医药物流企业不单在医药交易平台的搭建、运输配送能力的提高、医药物流体系的配置上有别于传统医药，更主要的是在信息功能的交换适时快捷方面完全实行电子化管理.因此，新的年度，公司将与市物流研究所进行合作，签订合作协议并按合同协议履行职责.为使公司营运走向市场化，公司拟成立物流部，拟制定_医药物流系统的营运方案，确定设施、设备构成因素，运营流程、管理机制等.该工作在董事会的同意安排下进行.1:推行绩效考核制，以日常工作为考核内容绩效考核是国际流行的企业管理形式，公司要求每个员工坚持登记绩效考核手册，公司定期对员工考核手册进行检查.考核等级的评定，主要以如期如质完成本职工作，遵守纪律等为主要考核内容.方法为领导考核、交叉考核、员工考核等，以客观评定每个员工工作的优劣.员工绩效考核手册每月由办公室负责检查.2:推行责任追溯制，以提高员工的荣誉感和责任心责任追溯是落实岗位责任制的重要方法，也是对事故根源防漏堵缺的可行良策.公司将制定责任追溯制包括奖励赔罚制度等.强化措施，分明奖罚.即可以责任到人，又能避免无据推论、“钦定”责任，使员工树立荣誉感，增
