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1、、预备费=基本预备费+涨价预备费2、基本预备费=（工程费+工程建设其他费）基本预备费率3、工程费=设备及工器具购置费+建筑安装工程费用4、涨价预备费P=It（1+f)t1 It-建设期第t年的静态投资 f-建设期物价平均上涨率5、静态投资=工程费+工程建设其他费+基本预备费6、投资方向调节税=(静态投资+涨价预备费)投资方向调节税率7、建设期贷款利息=(年初累计借款+本年新增借款2)贷款利率8、固定资产总投资=静态投资+涨价预备费+投资方向调节税+建设期贷款利息9、生产性建设项目拟建项目总投资=固定资产总投资+流动资金10、 非生产性建设项目总投资=固定资产投资11、 建设项目总造价=固定资产
2、投资总额12、 项目的流动资金=拟建项目固定资产总投资固定资产投资流动资金率13、 实际利率=(1+名义利率年计息次数）年计息次数-1 =（1+rm）m-114、 流动资金=流动资产-流动负债15、 流动资产=应收（或预付）账款+现金+存货16、 流动负债=应付(或预付）账款17、 应收帐款=年销售收入年周转次数18、 现金=(年工资福利费+年其他费）年周转次数19、 存货=外购原材料、燃料+在产品+产成品20、 外购原材料、燃料=年外购原材料、燃料动力费年周转次数21、 在产品=（年工资福利费+年其他制造费+年外购原料燃料费+年修理费）年周转次数22、 产成品=年经营成本年周转次数23、 销
3、售税金及附加=销售收入销售税金及附加税率24、 利息I=总金额F-本金P25、 利率i=单位时间内所得的利息额本金P10026、 F=P（1+i)n27、 F=A(1+i）n1i28、 P（1+i）n= A(1+i)n-1i29、 投资收益率R=年净收益(或年平均收益）投资总额100%30、 总投资利润率Ra=(F+Y)K100F-正常年销售利润；Y-正常年贷款利息；K-总投资（建设投资+流动资金）F=销售收入经营成本-折旧费-摊销费税金-利息31、 自有资金利润率Re=FQ100Q-自有资金32、 静态投资回收期Pt=KAK-总投资A-每年的净收益=（CICO）t33、 Pt=（累计净现金流
4、量出现正数的年份数-1)+上一年累计净现金流量的绝对值出现正值年份的净现金流量34、 动态投资回收期Pt，=(累计净现金流量现值出现正数的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值出现正值年份的净现金流量的现值35、 利息备付率（已获利息倍数）=税息前利润当期应付利息费用36、 税息前利润=利润总额+计入总成本费用的利息费用37、当期应付利息=计入总成本费用的全部利息38、偿债备付费=可用于还本付息的资金当期应还本付息金额39、净现值率NPVR=NPVKp Kp-投资现值40、增量投资收益率R（2-1）=（C1-C2）（K2K1)10041、增量投资回收期Pt（2-1)=(K2K1)（C1-
5、C2）42、增量投资回收期Pt(21)=（K2/Q2-K1/Q1)（C1/Q1C2/Q2）:业务量不同情况下.43、综合费用法Sj=Kj+PcCj44、年平均使用成本=（P-LN）N+设备的平均年度经营成本(P-LN）N-设备的平均年度资产消耗成本P-设备目前实际价值LN-第N年末的设备净残值45、经济寿命N0=2(P-LN）0。5（二）1、 设备租赁的净现金流量=销售收入-经营成本-租赁费用与销售相关的税金所得税率(销售收入-经营成本-租赁费用-与销售相关的税金)2、 租赁费用主要=租赁保证金占用损失+租金+担保费3、 附加率法:每期租金R=P(1+Ni）N+Pr=P（1N+i+r)P-租赁
6、资产的价格N-总租期数i-与总租期数对应的折现率r-附加率4、 年金法分两种支付方式：期末等额支付R=P（AP，i,N)期初等额支付R= P（AP,i，N）(1+i）5、 购买设备的净现金流量=销售收入-经营成本-设备购置费贷款利息-与销售相关的税金-所得税率（销售收入经营成本-折旧贷款利息-与销售相关税金）6、 利润（B）=销售收入-总成本-税金7、 销售收入=单位售价（p）销量（Q）8、 总成本=变动成本+固定成本=单位变动成本（Cv）产量（Q)+固定成本(CF）9、 销售税金=(单位产品销售税金+单位产品增值税）销售量(Q）10、B=pQ-CvQCF-tQ11、用产销量表示的盈亏平衡点B
7、EP(Q）=CF(p-Cvt)12、用生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP（%）=盈亏平衡点销售量正常产销量100%BEP(%）=年固定总成本(年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加年增值税)13、 BEP（Q)=BEP（）设计生产能力14、 用销售额表示的盈亏平衡点BEP（S）=pCF（pCvt）15、 销售单价BEP（p)=年固定总成本设计生产能力+单位产品可变成本+单位产品销售税金及附加+单位产品增值税16、 CE=SELCC, LCC=IC+SCCE-费用效率SE-工程系统效率LCC-工程寿命周期成本IC-设置费SC-维持费 （三）1、企业的项目成本考核指标项目设计成本降低额=项目设
8、计合同成本-项目设计预算成本项目设计成本降低率=项目设计成本降低额项目设计合同成本100项目施工成本降低额=项目施工合同成本-项目实际施工成本项目施工成本降低率=项目施工成本降低额项目施工合同成本100%2、项目经理部可控责任成本考核指标目标总成本降低额=项目经理责任目标总成本-项目竣工结算总成本目标总成本降低率=目标总成本降低额项目经理责任目标总成本100施工责任目标成本实际降低额=施工责任目标总成本工程竣工结算总成本施工责任目标成本实际降低率=施工责任目标成本实际降低额施工责任目标总成本100%施工计划成本实际降低额=施工计划总成本工程竣工结算总成本施工计划成本实际降低率=施工计划成本实际
9、降低额施工计划总成本1003、按价值形式表示的竣工率=（竣工工程目标总成本上年结算的目标成本）本年已完工程目标总成本1004、施工企业的收入问题企业的收入=主营业务收入+其他业务收入主营业务收入=建造合同收入其他业务收入=销售产品或材料+提供作业或劳务+出租固定资产等营业外收入=固定资产盘盈收益+处置固定资产净收益+处置无形资产净收益+罚款净收益建造合同收入=初始收入+追加收入追加收入=合同变更+索赔+奖励等5、完工百分比法确认合同收入和费用合同完工进度=累计实际发生的合同成本合同预计总成本100%（投入衡量法）合同完工进度=已经完成的合同工程量合同预计工程量100-产出衡量法当期确认的合同收
10、入=合同总收入完工进度-以前会计年度累计已确认的收入当期确认的合同毛利=（合同总收入-合同预计总成本）完工进度以前会计年度累计已确认的毛利当期确认的合同费用=当期确认的合同收入当期确认的合同毛利-以前会计年度预计损失准备6、利润总额=营业利润+投资净收益+营业外收支净额净利润=利润总额所得税营业利润=工程结算利润+其他业务利润-管理费用财务费用工程结算利润=工程价款收入-工程实际成本工程结算税金及附加其他业务利润=投资净收益=投资收益-投资损失营业外收支净额=营业外收入-营业外支出营业外收入=固定资产盘盈+出售净收益+因债权人原因确实无法支付的应付款项+罚款收入+教育费附加返还款+其他非营业性
11、收入营业外支出=7、销售净利率=净利润销售收入1008、销售毛利率=(销售收入-销售成本）销售收入100%9、资产净利率=（净利润平均资产总额）100%平均资产总额=（期初资产总额+期末资产总额）2资产净利率=销售净利率资产周转率10、权益净利率（净值报酬率或权益报酬率或净资产收益率)=净利润平均所有者权益平均所有者权益=（年初净资产+年末净资产）2权益净利率=资产净利率权益乘数权益乘数=1（1资产负债率）权益净利率=销售净利率资产周转率权益乘数11、资产负债率=（负债总额资产总额)10012、产权比率=(负债总额股东权益）10013、已获利息倍数（利息保障系数）=息前税前利润利息费用14、长
12、期负债与流动资金比率=长期负债(流动资产流动负债)15、营业税应纳税额=计税营业额适用税率16、企业所得税应纳所得税额=收入总额-准予扣除项目金额收入总额=生产收入+经营收入+财产转让收入+利息收入+租赁收入+特许权使用费收入+股息收入+其他收入准予扣除的项目=成本+费用+税收+损失17、土地增值额=转让收入-扣除项目金额18、契税应纳税额=计税依据税率19、设备购置费=设备原价+设备运杂费（四)1、设备运杂费=设备原价设备运杂费率2、材料费=材料净重（1+加工损耗系数）每吨材料综合价3、加工费=设备总重量设备每吨加工费4、辅助材料费=设备总重量辅助材料费指标5、专用工具费=（材料费+加工费+
13、辅助材料费）一定百分比a6、废品损失费=（材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费）一定百分比b7、外购配套件费8、包装费=(材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费+废品损失费+外购配套件费)百分比c9、利润=（材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费+废品损失费）百分比d10、税金（增值税）=当期销售税额-进项税额当期销售税额=销售额适用增值税率销售额=材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费+废品损失费+外购配套件费+包装费+利润11、国产单台非标准设备原价=材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费+废品损失费+外购配套件费+包装费+利润+税金12、进口设备抵岸价=CIF+银行财务费+外贸手续费+
14、关税+增值税+消费税+海关监管手续费+车辆购置附加费国际运费=原币货价(FOB)运费率国际运费=运量单位运价运输保险费=（FOB+国外运费）保险费率（1-保险费率）银行财务费=人民币货价（FOB)银行财务费率外贸手续费=(FOB+国际运费+运输保险费）外贸手续费率（1.5%）关税=到岸价格（CIF）进口关税税率CIF= FOB+国际运费+运输保险费进口产品增值税额=组成计税价格增值税税率组成计税价格=关税完税价格+关税+消费税消费税=(CIF+关税）消费税率（1消费税税率)海关监管手续费=CIF费率（0。3)车辆购置附加费=（CIF+关税+消费税+增值税）进口车辆购置附加费率13、工具、器具及生产家具购置费=设备购置费定额费率14、直接工程费=人工费+材料费+施工机械使用费15、人工费=(工日消耗量日工资单价）16、材料费=（
