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1、excel中小数点快速录入技巧汇总发布时间 ：2010-3-29 16:50:49 来源：网络转载 作者： 添加到我的收藏 在工作中笔者要经常录入大批保留三位小数的数据表，数据范围为0.001100.000，由于大部分数据集中0.0010.010之间，这样输入一个数据就需要击键5次，录入速度比较慢。能不能提高输入速度呢？经过研究，笔者发现通过对数据格式进行重新定义可大大提高录入效率，如输入“0.001”只需输入“1”即可，下面是具体的实现方法和步骤： 方法一：自动设置小数点 1. 选定需要输入数据的单元格； 2. 在“工具”菜单上，单击“选项”，再单击“编辑”选项卡； 3. 选中“自动设置小数
2、点”复选框； 4. 在“位数”框中，输入小数位数，本例中输入“3”； 5. 单击“确定”按钮，开始输入数据。 编辑提示：“位数”框中可输入正数，也可以输入负数。例如，如果在“位数”框中输入“3”，然后在单元格中键入“1”，则其值为“0.001”。如果在“位数”框中输入“3”，然后在单元格中键入“1”，则其值为 “1000”；在选择“自动设置小数点”选项之前输入的数字不受小数位数的影响。 方法二：自定义数据格式 1. 选定需要输入数据的单元格； 2. 在“格式”菜单上，单击“单元格”，选中“数字”选项卡； 3. 在“分类”下拉框中选中“自定义”； 4. 单击“类型”输入框，输入新的格式类型“0.
3、000，”，注意逗号“，”为半角英文字符，而非中文全角标点； 5. 单击“确定”按钮，开始输入数据。 编辑提示：可以通过自定义“类型”来定义数据小数位数，在数字格式中包含逗号，可使逗号显示为千位分隔符，或将数字缩小一千倍。如对于数字“1000”，定义为类型“”时将显示为“1000”，定义为“”时显示为“1”。 不难看出，使用以上两种方法虽然可以实现同样的功能，但仍存在一定的区别：使用方法一更改的设置将对数据表中的所有单元格有效，方法二则只对选中单元格有效，使用方法二可以针对不同单元格的数据类型设置不同的数据格式。使用时，用户可根据自身需要选择不同的方法如何利用Excel表格和银行进行对账发布时
4、间 ：2010-3-29 16:46:51 来源：网络转载 作者： 添加到我的收藏 在对账前，首先，应加计累计银行存款余额；然后，检查银行存款收支凭证的完整性；最后，准备好上月银行存款余额调节表和空白的银行存款余额调节表、银行对账单等。 一切就绪后，把银行对账单导入Excel，按需要整理好数据。按Ctrl键选定日期栏、支票号码栏、凭证号栏、借方发生额栏（单位支出）、贷方发生额栏（单位收入），依次“点”选数据筛选自动筛选（本文所述“点”、“选”均指左键单击）。完成以后，选定栏后都添了一个“三角符号”。 “点”支票号码栏后的“三角符号”， “选”“自定义”选项，弹出自定义筛选方式窗口，选“包含”选
5、项，输入支票号码后四位，“点”确定会自动筛选出其对应的支票金额，然后在对应凭证号栏输入其记账凭证号：“点”贷方发生额栏后的“三角符号”，会发现下面有许多数据，根据记账凭证的银行收款金额“选”定数据，然后在对应凭证号栏输入其凭证号；同理，“点”日期栏选定其中任一时间，可以筛选出当日的全部银行存款收支。显然，支票号码栏是用于筛选银行支票发生额的，贷方发生额栏是筛选单位收入的，借方发生额栏是筛选单位支出的，而日期栏是按日期筛选单位收支的。 理解以上用法后，可以根据完整的银行存款记账凭证，灵活运用上述方法将凭证号输入对应的对账单发生额前的凭证号栏内。 为便于理解，现举例说明如下：银行记账凭证1有三笔业
6、务都发生于2005年6月1日，现金支票（支票号码18224712）付款10000元、财政拨款50000元，购买支票120元。 对于第一笔现金支票付款10000元，“点”支票号码后的三角符号，“选”“自定义”选项，在弹出自定义筛选方式窗口中选“包含”然后输入支票号后4位（4712），“点”确定，所有发生额随之消失，只剩下4712号支票发生额，在凭证号栏输入“1”。需要说明的是，之所以只输入后四位，是因为输入后三位有可能筛选出两笔以上的发生额，而输入后五位或六位会加大工作量。 对于第二笔财政拨款50000元，“点”贷方发生额栏后的三角符号， “选”50000，将50000元的业务筛选出，或“点”日
7、期栏后的三角符号，选6月1日，筛选出6月1日的银行业务。如果收支业务复杂可以综合运用上述两种方法，即在筛选出日期的基础上，再筛选出50000元的贷方发生额，或在筛选出50000元贷方额的基础上，再筛选出6月1日发生的50000元贷方收入。 对于第三笔购买支票业务，可参照第二笔业务，在此不再详述。 根据以上方法，我们可以较省时省力地将银行存款收支筛选一遍。 这里，要强调几点注意事项： 1.利用支票号码筛选时一定要选“包含”，因其最省时省力； 2.在“方法”与“方法”转换前，一定要还原为全部业务（“点”选全部），否则，就只会形成在第一种方法的基础上再运用第二种方法的综合法； 3.一定要有凭证号栏，
8、每筛选一笔业务都要输入相应的凭证号，并根据相应的凭证号与银行进行对账。 4.在完成检查并改正了错漏之后，再次“点”凭证号，“选”空白。这些空白的就是未达账项，把上期的未达账项剔除，剩下的就是本期的未达账项。 鉴于单位间的差异，在实际工作中不应对上述方法照搬照套，而应具体情况具体分析，在理解的基础上不断创新，不断发展。如何用Excel核对银行存款发布时间 ：2010-3-24 16:56:57 来源：大家网 作者： 添加到我的收藏 运用Excel可以较方便地找出银行存款日记账与银行对账单中的记账错误和未达账项，此方法在单位与单位往来的核对、单位内部往来的核对，以及在发票存根与记账联、发票联的核对
9、等方面同样可以使用。 总体思路：将单位银行存款日记账和银行对账单用Excel在同一工作簿中分别建立工作表，以双方记账单据的类型及号码作为Excel判断双方同步记账的主要条件，用双方的发生额必须相等作为辅助条件，然后运用逻辑判断函数将两个工作表中的同步记账的部分标示出来，通过对数据的筛选反映出未达账项。1.建立工作簿及工作表。在Excel中新建一个工作簿，假定取名为“A.xls”。双击工作表标签中的Sheet1，将其重命名为“B”，保存单位银行存款日记账数据；将Sheet2工作表重命名为“C”，保存银行对账单数据。 2.输入单位银行存款日记账数据。 进入B工作表，分别在A1到H1单元格中输入“核
10、对单据号”、“凭证日期”、“凭证编号”、“摘要”、“借方发生额”、“贷方发生额”“、”余额“、”核对符号“8个字段。将单位银行存款日记账的内容输入到工作表B中。 3.计算日记账余额。在G3单元中，输入公式“G2E3F3”，回车后，在G3单元格中计算出发生的第一笔业务后的余额，然后用填充柄向下拖动进行填充，可计算出每笔业务发生后的余额及期末余额。 4.输入银行对账单数据。进入C工作表，输入期初余额，余额在贷方，银行记账与单位记账方向相反，其他单元格填上本期银行对账单数据；在F3单元格中输入公式“F2D3E3”，并用填充柄拖动填充计算出其他业务发生后的余额。 5.定义数据清单。 进入B工作表，选定
11、工作表当期发生额的行，选择菜单“插入”“名称”中的“定义”命令，将工作表选定的单元格定义为“BD”。同样，将C工作表中的当期发生额数据定义为“CD”。 6.单位银行日记账自动与银行对账单核对。在H3单元格中，利用Excel的查找函数“VLOOKUP”、联接函数“AND”、逻辑判断函数“IF”3个函数的嵌套公式，在B工作表H3单元格中输入公式IF（AND（VLOOKUP（A3.A.xls！CD，5，FALSE）E3，VLOOKUP（A3，A.xls！CD，4，FALSE）F3），“T”，“N”）（输入公式时要使用半角方式）；将H3单元格的内容用填充柄向下填充至当期的最后一笔发生额为止。 用“B工
12、作表”的A3单元格特征代码的“核对单据号”到被定义为“CD”的“C工作表”A列中查找是否存在该特征号码，如不存在，则在“核对符号”栏表示为出错符号“NA”；如存在这一特征代码，则用“AND”函数在“C工作表”中寻找该特征代码行的第五列即“贷方发生额”的金额，与“B工作表”的“E3”单元格即“借方发生额”比较，以及“C工作表”中此行的第四列“借方发生额”与“B工作表”的“F3”单元格“贷方发生额”比较，如两个金额不相等，则在“核对单据号”栏出现“N”符号，如金额相等，则在“核对单据号”栏出现“T”符号。 7.银行对账单自动与单位银行日记账核对。 在C工作表G3单元格中输入公式IF（AND（VLO
13、OKUP（A3，A.xls！BD，5，FALSE）E3，VLOOKUP（A3，A.xls！BD，4，FALSE）D3），“T”，“N”）；将G3单元格的内容用填充柄向下填充至当期的最后一笔发生额为止。经过上述操作，所有核对单据号相符、借贷方发生额一致的业务在“核对符号”栏目均注明“T”符号；借、贷发生额不相等的将会注明“N”符号，一般系一方或双方的记账错误引起的；而标明了“NA”符号的则为无对应的“核对单据号”，为未达账项。 8.列出记账错误和确认未达账项。在B工作表中，单击工作表的“全选”按钮，选择“数据”“筛选”“自动筛选”。此时，数据清单顶端的字段名变成了下拉式列表，选择“N”项，即可得
14、到企业和银行记账不一致的数据记录；选择“NA”，即可得到所有单位已记账而银行未记账的未达账项全部明细记录。用同样方法，对C工作表中的记账错误和未达账项进行筛选处理。 9.审计记账错误和未达账项。 在审计银行存款找出上述明细数据后，进行具体审计工作。对未达账项，将之与单位的银行存款余额调节表进行对照。 出纳工作防出错的几个技巧发布时间 ：2010-3-4 16:32:16 来源：网络转载 作者： 添加到我的收藏 一、要注意加强对支票、发票和收据的保管 领用支票要设立备查登记簿经单位主管财务领导审签后并由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字以防正副联金额不符。支票存根联上要逐项写明金额、用途、
15、领用人并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。空白发票和收据不能随便外借已开具金额尚待带出收款的发票和收据要由借用人出具借据并作登记以便分清责任待款收回后再结清借据。发票和收据作废后要退回来先作废后重开如果是销货发票退回红冲应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。如果对方丢失发票和收据要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容同时注明“原开单句作废”字样。 登记银行存款日记和现金日记账要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致然后按付出支票号码顺序排列以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。支票上的印鉴应即用即盖并由会计、出纳二人分开保管支票用印鉴的私人印章只能用于盖印支票而不作为其他任何用途。 二、做到日清月结
