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1、会计电算化饶氏家具有限公司报告一、企业基本情况：企业全称：泉州饶氏傢俱有限公司性 质：私营企业，增值税一般纳税人法人代表：饶雯开户银行：泉州工商银行营业部银行账号：072102主要产品：048组合傢俱、049组合傢俱生产规模：年产048组合傢俱1000套、049组合傢俱800套、050组合傢俱600套、生产组织：该总厂设有三个基本生产车间，并设有两个辅助生产车间锯料加工车间（下称一车间16人）；白坯傢俱车间（下称二车间40人）；油漆车间（下称三车间30人）； 修理车间（13人）；运输车间（17人）。机构设置：全厂职工人数149人，生产工人116人，管理部门（22人）共设厂长办公室、总务科、财务
2、会计科、生产供销科等，经管科（5人，包括常驻外市场营销人员）；医务所（6人）。生产工艺过程：该厂为大批大量多步骤生产，生产产品所耗用原材料圆木、胶合板都是外购而来。圆木先交第一车间加工处理成048、049傢俱所用各种规格的方料，第二车间用方料经各机床等工艺过程加工成型白坯傢俱，然后再移交第三车间进行油漆。1、 公司基础信息 操作要领： 以系统管理员Admin的身份注册系统管理。1. 启动系统管理2. 登录系统管理3. 增加操作员4. 建立账套(1) 账套信息账套号：888账套名称：泉州饶氏傢俱有限公司账套路径：默认启用会计期：2010年12月会计期间设置：1月1日至12月31日(2) 单位信息
3、单位名称：泉州饶氏傢俱有限公司单位简称：饶氏傢俱公司单位地址：福建省泉州市洛江区马甲镇888号邮政编码：362014法人代表：饶雯联系电话：电子邮件：H税号：072102银行账号：12345678(3) 核算类型记账本位币人民币（RMB）企业类型工业行业性质新会计制度账套主管郭淑燕其他按行业性质预置科目(4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。(5) 分类编码方案存货分类编码级次：1223客户分类编码级次：223供应商分类编码级次：223收发类别编码级次：12部门编码级次：122结算方式编码级次：12地区分类编码级次：223科目编码级次：32222
4、(6) 数据精度该企业对存货数量、存货单价、开票单价及换算率小数位均定为2。2、 财务分工 操作要领： 以系统管理员Admin的身份注册系统管理1、财务分工(1) 职务账套主管姓名郭淑燕编号001口令1职责负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。(2)职务出纳姓名潘志晶编号002口令2职责负责现金、银行账管理工作。具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全部操作权限。(3)职务会计姓名陈如兰
5、编号003口令3职责负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限。3、 分类档案资料 操作要领：以账套主管“郭淑燕”的身份注册企业门户。1启动企业门户2进行基础设置3输入档案数据(1) 部门档案部 门 编 码部 门 名 称部 门 属 性部 门 编 码部 门 名 称部 门 属 性1管理中心管理部门3制造中心生产部门101厂长办公室综合管理301一车间锯料加工车间102财务部财务管理302二车间白坯傢俱车间2供销中心
6、供销管理303三车间油漆车间201销售部市场营销304辅助一车间修理车间202采购部采购供应305辅助二车间运输车间 (2) 职员档案职 员 编 号职 员 名 称所 属 部 门职 员 属 性101饶雯厂长办公室厂长102郭淑燕财务部会计主管103潘志晶财务部出纳104陈如兰财务部会计201周梦璇销售部部门经理202李白销售部经营人员203杜甫采购部部门经理204李商隐采购部经营人员301黄小尤制造车间车间主任401陈晓野一车间工人402蔡明二车间工人403饶小英三车间工人404林惜之辅助一车间工人405王丹丹辅助二车间工人 (3) 客户分类分 类 编 码分 类 名 称01批发02零售03代销0
7、4专柜 (4) 供应商分类分 类 编 码分 类 名 称01材料供应商02成品供应商(5) 地区分类地 区 分 类分 类 名 称01东北地区02华北地区03华东地区04华南地区05西北地区06西南地区 (6) 客户档案客户编号客户 名称客户简称所属分类码所属地区税号开户银行银行账号地址邮政编码发展日期001泉州市马甲中学马甲中学010211111工行73853654泉州市洛阳区马甲中学3620142010-01-01002福州钻石酒店钻石酒店020222222工行69325581福州市鼓楼区东街8号3500002010-02-01003厦门舒适家具城舒适家具城030333333工行3654223
8、4厦门市思明区鹭江道89号3610002010-01-21004漳州卡卡来家具城卡卡来家具城040144444工行43810587漳州市芗城区9号3631042010-10-01 (7) 供应商档案供应商编号供应商名称供应商简称所属分类码所属地区税号开户银行银行账号邮编地址发展日期001泉州新旺木材厂新旺木材厂020255555工行48723367362000泉州市丰泽区安吉路1号2010-05-24002晋江威仕力油漆公司联想010266666工行76473293362001晋江市金井镇湖厝村22号2010-9-08(8) 外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率1：8.275。 (9)
9、 结算方式结 算 方 式 编 码结 算 方 式 名 称票 据 管 理1现金结算否2支票结算否201现金支票是202转账支票是3其他否4、初始设置 操作要领： 以账套主管“郭淑燕”的身份注册企业门户。1. 启动与注册2. 设置总账参数3. 设置基础数据建立会计科目设置凭证类别设置项目目录4. 输入期初余额5. 数据权限分配1. 总账控制参数选 项 卡参 数 设 置凭证制单序时控制支票控制可以使用应收、应付系统的受控科目打印凭证页脚姓名凭证审核控制到操作员出纳凭证必须经出纳签字凭证编号由系统编号外币核算采用固定汇率进行预算控制账簿账簿打印位数每页打印行数按软件默认的标准设定明细账查询权限控制到科目
10、明细账打印按年排页会计日历会计日历为1月1日12月31日其他数量小数位和单价小数位设为2位部门、个人、项目按编码方式排序2. 基础数据 (1) 2010年12月份会计科目及期初余额表科 目 名 称辅 助 核 算方向币别计量期 初 余 额现金(1001)日记借6875.70银行存款(1002)银行日记借193829.16工行存款(100201)银行日记借193829.16应收账款(1131)客户往来借157600.00其他应收款(1133)借3800.00 应收单位款(113301)客户往来借坏账准备(1141)贷800.00预付账款(1151)供应商往来借物资采购(1201)借-294180.
11、00原材料(1211)借1903723.00生产用原材料(121101)数量核算借件1890000.00其他原材料(121102)借13723.00包装物(1221)借材料成本差异(1232)借1000.00库存商品(1243)借544000.00委托加工物资(1251)借待摊费用(1301)借642.00报刊费(130101)借642.00固定资产(1501)借260860.00累计折旧(1502)贷47120.91在建工程(1603)借人工费(160301)项目核算借材料费(160302)项目核算借其他(160303)项目核算借待处理财产损溢(1911)待处理流动资产损溢(191101)待
12、处理固定资产损溢(191102)无形资产(1801)借58500.00短期借款(2101)贷200000.00应付账款(2121)供应商往来贷276850.00预收账款(2131)客户往来贷应付工资(2151)贷应付福利费(2153)贷8200.00应交税金(2171)贷-16800.00应交增值税(217101)贷-16800.00 进项税额(21710101)贷-33800.00 销项税额(21710105)贷17000.00其他应付款(2181)贷2100.00预提费用(2191)贷 借款利息(219103)贷 实收资本（3101）贷2609052.00本年利润(3131)贷0.00利润
