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1、企业服务收费管理制度1 总则为了规范本公司各项收费工作的管理，完善收费记录等基础会计工作， 加强对公司收费工作的会计监督，结合本公司的实际情况,特制定本 规定.2 物业公司企业服务收费管理制度第一条 收费内容：1、物业管理费；2、水电费；3 公摊水电费；4、 电梯广告费；5 垃圾费；6、收视费；7、租赁中介费；8、 代办服务费；9、装修押金；10、租金收入；11、家政服务 费；12、停车费(含固定车位费和临时停车费）13、维修费(含 维修材料费维修服务费)14、其他临时收费项目等。第二条 收费工作的分工1、 固定费用及其他有偿服务项目： 如物业管理费、水电费、公摊水 电费、电梯费、垃圾费、收视
2、费、租赁中介费、代办服务费、装修押 金、场租收入及其他临时收费项目收费工作均由财务出纳收取。2、3、4、停车费: 由小区门岗当班人员负责收取.家政服务费：由提供家政服务的工作人员收取。 维修费：由工程部维修人员收取。第三条 收费操作规定1、收费单据的管理1） 收款票据、发票，由物业公司统一印制（或购买）、由会计统一管 理，各收费点按需领用；2） 建立专门的票据领用登记本，发放时做好票据编号、领用时间、 领用部门、领用人等相关登记；3） 填制收款票据前要仔细查询相关记录及资料，正确计收业主已交 的各时期的各项费用,做到正确无误.4）收款票据必须按号码顺序使用，不可跳号.第1页 共 5 页5） 所
3、有已使用完的收款票据，及时交回会计处核销，未能及时核销 的，财务不予发放新收款票据.6） 所有作费的收款票据必须联数齐全,不可缺联，否则视同已收款处 理，无法界定收费金额时,每张收费单据按 200 元对当事人进行处罚.7） 业主可凭收据在一个月内到财务部换取发票，所换发票的内容应 与收据项目、金额完全一致，用以换取发票的收据作为发票记账联的 附件，留财务部统一保管。8） 对于需要先开发票后付款的业主，出纳根据收费通知单开具发票， 并在财务部做好登记，款项入账后核销。2、收据填写要求:1） 据实填写。即必须按实收金额、项目、日期如实填写，不得弄虚 作假，做到准确无误.2） 字迹清楚,不得涂改。如
4、有错误，全部联次盖“作废”章或写明“作 废”字样,再另行开具.3）3、全部联次一次填开,上下联的内容金额一致. 收费操作程序A、 固定费用收费项目的收取1） 会计于每月 5 日前根据相关文件及管理情况确认当月应收金额， 打印应收清单，并签名确认后，通知物业管理员进行崔缴.2）办理业务时,出纳根据需收费项目据实填写。即必须按实收金额、 项目、日期如实填写，不得弄虚作假，做到准确无误。3）字迹清楚,不得涂改。如有错误,全部联次盖“作废”章或写明“作 废字样，再另行开具。4）全部联次一次填开,上下联的内容金额一致。B、 临时停车费用的收取1） 所有出入小区的外来车辆，门岗工作人员均应做好来访登记，凡
5、 在小区内滞留超过 10 分钟的外来车辆，应按规定收取停车费.2） 门岗工作人员在收取临时停车费的同时应在相应的专用票据的存 根联背面记录好相应的车牌号码，收费日期，以便了随时抽查。第2页 共 5 页3） 所有停车费收取必须开据发票或专用收据（物业公司印制），如发 现有收费业且未给客人提供票据的，第一次处罚 100 元，第二次给予 开除处理。4） 对于临时停放车辆一般采用按天收取的方式，如凭当天收费单据 出入小区，仅收取一次费用。对于过夜车辆,按收费规定收取费用。5） 门岗收费工作人员在开据收费单据收妥停车费后,应提醒客人凭 此单据当天出入小区免费.6） 门岗工作人员应于每日 17:30 前，
6、将当天收取的款项交到出纳处. 节假日收取的费用须在节假日后的第一个工作日早 8：30 之前上交财 务部出纳。7） 每次上交所收费用时,要附带交款汇总表，列明收费项目及收费金 额，并出纳当面核对清楚，交款人与财务部出纳在汇总表上签字确认, 做为出纳入帐依据.C、 家政服务的收取1） 接到需要提供家政服务的请求时，出纳开据收费单据，通知家政 服务人员到财务领取收费单据，并上门服务。2）完成服务时，应要求业主在收费单据上签字确认，并收妥款项.3） 收费单据一式三联，第一联财务联，第二联客户联,第三联家政服 务人员留存。4） 如遇业主不在现场情况，费用无法现场收取，工作人员在班次结 束后，或财务下班前
7、，务必将当日收费单据提交给财务，以便进行相 应的登记及崔收工作。5） 家政服务人员应于每个工作日 17。30 前，将当天收取的款项交到 出纳处.6）出纳员当面核对无误后，在收费单上签字确认,并将第三联交还家 政服务人员。D、 维修费的收取1）、接到报修电话时，做好相关登记工作,并开据相关维修工作单. 报修工作单一式三联,第一联财务联，第二联客户联，第三联工 程部留存。第3页 共 5 页2）、工程部维修人员根据现场维修情况，确认需收取的维修服务费用， 同时将维修服务费用填入相应维修工作单上，并连同维修材料费 用一并收取.所有维修工作单完成后，必须请业主签字确认，否 则财务无法确定收费项目是否属实
8、。3）、如遇业主不在现场情况，费用无法现场收取，工程维修人员在班 次结束后，或财务下班前，务必将当日维修单提交给财务,以便 进行相应的登记及崔收工作。4)、工程维修人员应于每个工作日 17.30 前，将当天收取的款项交到 出纳处。5)、出纳员当面核对无误后，在收费单上签字确认，并将第三联交还 工程维修人员。3 检查与控制第一条、对于所有进入小区的车辆收费情况实行抽查式管理，如查某 月某日，车牌号码为的外来车辆是否实行了收费， 只需查验相应日期的收费单据即可。第二条、所有收费单据的使用每个班次应做好交接班登记，此项工作 很重要，关系到责任明确的事宜，如无法明确相应责任的, 由所有相关工作人员同共
9、承担，并追究主管领导责任。第三条、物业公司会计每月对出纳现金进行盘点,将盘点情况做好书面的登记，经双方签字确认,并报集团财务总监。第四条、出纳应对门岗收费点（临时停车费）的收费工作进行检查监 督，对于有不符合“收据发票使用规定”及“收款规定的 行为，应及时上报。第五条、物业会计每月须与集团公司核对往来款,并签署对帐单,确保 双方帐务清楚。第六条、物业公司财务应对门岗收费点领用、缴销票据及时核检，发 现问题应及时上报有关领导。4 其它财务工作规定第一条、每月末会计编制“物业费及各类服务费欠费一览表”，上报 经物业公司负责人签字确认后上报集团财务部，总结催收款第4页 共 5 页工作。第二条、妥善保管未用的发票和收据，对用完的发票及收据存根联妥 善保管,便于日后查证；第三条、若业主提出搬迁、装修、转售等服务要求时,审批前要先核 实欠款情况。第四条、经领导审批确定执行的各项物业服务收费标准，由原件由物 业会计存档备查。第五条、所有已交房的售房合同，复印件必须交财务存档.第六条、禁止私设帐外帐、收款不入帐等，禁止不使用统一规定票据 收款、私刻公章等，否则一经发现直接上报集团严肃处理。第5页 共 5 页
