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1、20066年财务务预算报报告书一、20006年年市场预预测（一） 市场预测测（二） 运营影响响因素（三） 应对措施施二、20006年年财务预预算（一） 20066年度财财务目标标w 采购：购购进总额额 万元（含含税 万万元） 实实物量 万万吨w 销售：销销售收入入 万元（含含税 万万元） 实实物量 万万吨w 毛利：毛毛利总额额 万元，毛毛利率 其其中：w 费用：三三项费用用合计 万元元，费用用水平w 其其中：营营业费用用 万元元，费用用水平 管理理费用万万元，费费用水平平 财务务费用万万元，费费用水平平w 主营利润润：万元元，主营营利润率率w 利润总额额：万元元，利润润率（二） 预算编制制报告
2、第一部分分、预算算损益损益预算算一览表表表1-11 金额额：万元元指标名称称行次预算数一、主营营业务收收入1减：主营营业务成成本2二、毛利利总额3 减：营营业(经经营)费费用4 主营业业务税金金及附加加5三、主营营业务利利润6加：其他他业务收收入7减：其他他业务支支出8减：管理理费用9 财务费费用10四、营业业利润11加：投资资收益12 营业外外收入13减：营业业外支出出14五、利润润总额15减：所得得税16 少数数股东权权益17六、净利利润18一、 销售收入入预算销售收入入预算表表表1-22 销售品种种销售数量量(吨)平均单价价(元)销售收入入(万元元)合 计计二、 毛利预算算毛利预算算表表
3、1-33 金额额：万元元销售品种种销售收入入预算毛利利率吨毛利(元)毛利总额额三、 费用预算算费用预算算表表1-44 金额额：万元元项 目预算数商品流通通费用总总额、营业业（经营营）费用用小计其中中：进货货运杂费费差旅旅费经营营人员工工资经营营人员福福利费、管理理费用小小计其中中：管理理人员工工资管理理人员福福利费业务务招待费费折旧旧费、财务务费用小小计其中中：利息息第二部分分、资金金预算一、 主营资金金预算主营资金金预算表表表2-11 金额额：万元元项目次数采购数量量采购金额额项目资金金配置合计其中承兑兑其中现款款合 计计备注：二、 资金平衡衡预算资金平衡衡预算表表表2-22 金额额：万元元
4、资金占用用项目金额资金来源源项目金额合 计合 计非经营性性资金其中：短短期借款款其中：固固定资产产 长长期借款款 长长期投资资 所所有者权权益 无无形资产产 其其他应付付款 其其他应收收款 货货币资产产经营性资资金资金缺口口第三部分分、利润润分配利润分配配预算表表表3 金额额：万元元项目行次金额简要说明明一、净利利润1加：年初初未分配配利润2二、小计计3加：盈余余公积补补亏4减：提取取盈余公公积5其中：公公益金6应付利润润7三、未分分配利润润8第四部分分、附表表营业(经经营)费费用预算算表表4-11 金额额：万元元项 目行次预算数1、经营营人员工工资12、经营营人员福福利23、折旧旧费34、水
5、电电费45、办公公费56、通讯讯费67、差旅旅费78、进货货运杂费费89、仓储储费910、广广告费1011、业业务招待待费1112、汽汽车费用用1213、租租赁费1314、技技术开发发费1415、物物业管理理费1516、培培训费1617、商商品损耗耗17合 计计财务费用用预算表表表4-22 金金额：万万元项 目行次预算数贷款利息息1合 计计管理费用用预算表表表4-33 金额：万元项 目行次预算数1、工资资12、职工工福利费费23、工会会经费34、职工工教育经经费45、差旅旅费56、办公公费67、会议议费78、业务务招待费费89、邮电电费910、折折旧费1011、租租赁费1112、修修理费121
6、3、交交通费1314、汽汽车费用用1415、低低值易耗耗品摊销销1516、董董事会费费1617、税税金1718、技技术开发发费1819、咨咨询费1920、聘聘请中介介机构费费2021、劳劳动保险险费2122、财财产保险险费2223、待待业保险险费2324、基基本养老老保险费费2425、住住房公积积金2526、无无形和长长期待摊摊费用摊摊销2627、提提取的坏坏帐准备备或坏帐帐损失2728、收收取总部部管理费费2829、医医疗保险险费2930合 计营业收入入预算表表表4-44 销售品种种销售数量量（吨）平均单价价(元)销售收入入（万元元）合 计营业成本本预算表表表4-55 销售品种种销售数量量（吨）销售成本本（万元元）合 计销售毛利利预算表表表4-66 销售品种种销售数量量（吨）销售毛利利（万元元）合 计
