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1、H:精品资料建筑精品网原稿ok（删除公文）建筑精品网5未上传百度MP02.09.02.51 借款申请1.风险( 1) F2费用报销、 借款申请、 付款申请未经审批者有效审批( K) ( 2) F3费用报销、 借款申请、 还款申请、 付款申请未经财务审核者有效审核( K) 2.控制措施1) F:费用报销、 借款申请、 付款申请未经审批者有效审批( 1) F2.1A相关业务审批者按照职责权限对费用报销、 借款申请、 付款申请进行审批。以最终审批生效环节为关键控制点。 ( 适用于费用报销、 借款申请, 付款申请流程) 2) F:费用报销、 借款申请、 还款申请、 付款申请未经财务审核者有效审核( 1
2、) F3.2M/A对于费用报销流程: 费用管理岗对以下四方面进行审核: 1、 审核原始票据的真实有效性; 2、 审核报销单和原始票据填写是否一致; 3、 审核报销单的填写是否规范; 4、 审核原始票据传递的及时性和完整性 对于借款申请、 还款申请、 付款申请流程: 费用管理岗对以下两方面进行审核: 1、 审核借款、 还款、 付款申请的真实有效性; 2、 审核借款、 还款、 付款申请的填写是否规范。 ( 财务审核环节) ( 适用于费用报销、 借款申请、 还款申请、 付款申请流程) 3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述MP02.12.02.05.01 财务报销凭证编制( 先编制凭证后收付款) 01录入信息并提交相关业务部门 所属单位 员工02领导审批相关业务部门 所属单位 主管领导03财务部门审批吐哈油田 财务资产处 主管领导04财务审核会计核算中心 费用核算科 费用核算岗位借款申请单05打印借款申请单相关业务部门 所属单位 员工借款申请单4.流程接口MP02.12.02.05.01 财务报销凭证编制( 先编制凭证后收付款)
