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1、生物科技有限公司技改扩建工程建设项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1、项目建设单位概况11.2、项目概况21.3、可行性研究报告编制原则、依据和范围7第二章 市场分析92.1、市场总体分析92.2、琼脂市场分析132.3、市场分析小结17第三章 项目选址与建设条件193.1、项目选址193.2、建设条件19第四章 建设内容与规模274.1、建设内容与规模27第五章 产品方案与生产工艺305.1、产品方案305.2、生产工艺30第六章 主要原辅材料及动力供应346.1、主要原辅材料346.2、动力燃料供应35第七章 总图运输与公用工程377.1、总图布置377.2、公用工程387.3、
2、总图运输工程43第八章 节能分析468.1、用能标准和节能规范468.2、能耗状况和能耗指标分析488.3、节能措施和节能效果分析48第九章 环境影响分析519.1、环境现状分析519.2、环境影响及治理措施519.3、污染治理措施55第十章 劳动安全卫生与消防5810.1、危害因素5810.2、安全措施方案5810.3、消防60第十一章 企业组织与人力资源配置6211.1、企业组织6211.2、人力资源配置6211.3、企业组织结构图63第十二章 项目实施进度与工程招标6412.1、项目实施进度6412.2、工程招标66第十三章 投资估算与资金筹措6913.1、投资估算6913.2、资金筹措
3、70第十四章 财务评价7214.1、评价依据7214.2、基础数据7314.3、财务评价7414.4、不确定性分析76第十五章 社会评价与风险分析7915.1、社会影响分析7915.2、社会适应性分析7915.3、风险分析80第十六章 研究结论与建议8116.1、结论8116.2、建议81附表附表1、借款还本付息计划表附表2、折旧与摊销费用表附表3、总成本费用表附表4、利润与利润分配表附表5、项目全投资现金流量表附表6、资产负债表附表7、敏感性分析成果表附件附件1：设备清单表1附件2：设备清单表2附件3：生产工艺流程框图其它相关附件iv第一章 总 论1.1、项目建设单位概况企业名称：福建省*市
4、*生物科技有限公司企业注册号： 企业住所：*市泉港区山腰镇埭港村法定代表人：陈振祥注册资本：壹仟零捌拾万圆整实收资本：壹仟零捌拾万圆整公司类型：有限责任公司经营范围：制造加工琼脂、卡拉胶（食品卫生许可证有效期至2011年10月23日），海藻类养殖、化工产品（不含危险品），销售及进出口业务。（以上经营范围凡涉及许可经营项目的应在取得有关部门的许可后方可经营）成立日期：一九八一年三月一日营业期限：1981年3月1日至2031年2月28日福建*市*生物科技有限公司前身为福建*市泉港化工厂，创建于1958年6月，以生产食用、药用琼脂、卡拉胶为主。秉承“超越客户期望”为宗旨，致力于建立优质良好的产品质量
5、，提供超越客户期望的产品和信誉，积极引导生产绿色、环保、健康的产品服务。这是我们一直坚持和倡导的理念。公司是我国最早生产琼脂的企业，目前在福建省琼脂生产企业中产量是最高的，并且是我国目前唯一一家有“药品生产许可证”并正在生产药用琼脂的生产企业，现在企业琼脂年产量达到1000吨以上。产品90%以上出口，主要销往日本、韩国、东南亚、西班牙、德国、意大利、俄罗斯、香港等国家和地区。公司的“乘风”商标是*市知名商标，“乘风”牌食用琼脂是“福建名牌产品”和“福建省用户满意产品”，泉港化工厂也被评为“福建省用户满意服务单位”。2004年企业通过ISO9001:2000质量体系认证和HACCP食品安全体系认
6、证，2007年通过ISO22000:2005认证、犹太（洁食）认证，企业信用等级“AAA”。由于琼脂生产的发展，带动了福建沿海千家万户的农、渔民养殖琼脂生产所用的基本原材料江蓠菜的生产积极性。企业实行“公司+基地+农户”模式，向农民和渔民提供养殖江蓠菜的技术，带动渔民走上发家致富的道路。因此是泉港化工厂被*市人民政府确定为农业产业化百家龙头企业之一，被省海洋渔业局、财政厅确定为省水产产业化龙头企业，被省政府批准为福建省农业产业化龙头企业。1.2、项目概况1.2.1、项目提出的理由与过程1、市场形势当前世界琼脂的需求量与日俱增，产品市场空间剧增，需求极其旺盛。但由于受原材料、劳动力及企业生产条件
7、等客观因素的影响，世界各地琼脂生产企业主要分布在极少数国家，企业生产规模不大，产量稀少，产品远远满足不了市场的需要。因此，扩大生产规模，提高产品产量，是当前企业加快发展的有利机会。2、企业优势我厂扩大琼脂生产比其他穷孩子生产企业拥有明显的优势，主要体现在以下几个方面： 生产原料：中国拥有漫长的海岸线，从渤海湾地区到浙江、福建、广东、海南等沿海地区，均适合种植原材料江蓠菜，随着江蓠菜价格的上扬，沿海农民受利益驱动种植积极性大大提高，种植面积不断普涨扩张，使得琼脂产品的原材料得到有效地保障。沿海一带及境外养殖江蓠菜大多是真江蓠（绳江蓠），品质纯正，它是生产高强度压榨脱水粉状琼脂的优质原料，具有种植
8、方便，净化沿海周边环境的特点，确保生态平衡。 劳力充足：除了原材料种植需要的大量劳动力外，琼脂生产企业本身属于劳动密集型企业，工人劳动强度较大，我厂所在的泉港区拥有人口37万人，富余劳动力充足，且我厂熟练工人也较多，劳动力成本较低，为企业扩大生产提供了有利的用工条件。 品牌知名：我厂生产的“乘风”牌琼脂具备较明显的品牌优势，在国内外享有绝对声誉，客户遍布全球，拥有德国、俄罗斯、西班牙等世界著名的大买家，在日本除了向长期合作的客户供货外，其它很多客户也都纷纷前来要求供货，世界各地客户往来络绎不绝，纷纷要求签订长期供货合同，产品长期以来供不应求，难以满足客户要求。 规模较大：我厂占地面积69330
9、平方米，目前仅仅使用三分之一的面积，为琼脂扩大生产提供足够的发展空间。 水源优质：取之不竭的坝头溪优质溪水和厂内大型蓄水池是扩大生产的用水保障。琼脂生产的原材料含有较多的泥沙和杂质，并经过碱处理和酸洗过程，需要大量的水源进行不断地浸泡、冲洗。 环境保护：我厂污水排放处理用地达10000平方米之多，目前污水处理池实际仅用地670平方米左右，污水排放及污水处理条件非常有利，符合国家污水排放标准。 技术成熟：我厂是国内引进琼脂生产技术最早的厂家之一，生产琼脂历时已久，原来国有企业环境下孕育培养出大量的生产技术人才，堪称中国琼脂技术的摇篮。目前我厂的条状琼脂是我厂技术人员研究开发的，在同行业中处于领先
10、地位，同时，我厂的琼脂产品结构齐全，有生产棒状琼脂、星状卡拉琼脂等稀少产品，是国内唯一一家能够生产所有琼脂品种的厂家，能满足广大客户的各种不同需求。 工序严谨：我厂的生产工序非常严谨，既有国内企业遗留下来的传统生产工序，又结合了现代琼脂的生产技术，在生产中严格按照食品的生产标准规范要求，尤其对于半成品的生产工序严格把关，不惜成本保证产品质量，产品的微生物、细菌含量以及杂质等均大大低于标准规范。 传统工艺：许多客户非常欣赏我们目前的工艺流程，特别是对传统生产工序表现出浓厚兴趣，所以我们考虑在工厂生产中始终保留相当一部分的传统工艺方法。 发展前景：充分利用现有的土地资源及水资源、排污资源和基础设施
11、资源，到2011年全厂建设完成两条1000吨现代化琼脂生产线，年生产能力总量达2000吨。企业的琼脂生产能力占全国产量的25%以上，占领琼脂出口份额50%以上，打造世界级的琼脂生产基地，在同行业中居领先地位。所以，公司拟投资建设的项目，符合市场需求，有利于提高公司的市场综合竞争力，是未来公司的利润新增长点，具有广阔的市场前景。1.2.2、项目名称福建省*市*生物科技有限公司技改扩建工程。1.2.3、建设地点本项目位于福建*市泉港区山腰镇埭港村，建设用地位于福建*生物科技有限公司内，无需新增用地。1.2.4、建设期限本项目的建设期限为1年，即从本项目批准后1年内将投资建设完成并投入生产。1.2.
12、5、建设内容与规模公司总用地面积为69330.04平方米，此次技改扩建项目利用目前我厂闲置的三分之二土地（约70来亩）扩大建设，并充分利用现有闲置的车间厂房设备源以及水资源、排污资源和基础设施资源。主要是完善原有设备设施并且扩建第二条琼脂生产线，需新建厂房、办公楼、宿舍等、新增建筑面积为9361平方米。1.2.6、项目投资估算及效益分析l 投资估算本项目总投资估算为5948.08万元，其中工程建设费用为4896.43万元，工程建设其他费用为193.47万元，预备费为254.5万元，建设期利息为103.68万元,流动资金为500万元。（详见项目总投资估算表）l 资金筹措本项目总投资估算为5948
13、.08万元，拟向银行贷款3600万元，企业自筹资金2348.08万元。本项目建设期为1年，建设期只计息不还款，投产第二年开始在3年内按等额本金偿还方式还清全部银行贷款本息。l 效益分析1）经济指标通过对损益与利润分配表、项目全投资现金流量表分析得出：年销售收入：23000万元 年净利润：2070.1万元；销售净利润率：2070.1/23000*100%=9.0%；投资净利润率：2070.1/5948.08*100%=34.8%；年应缴税收：845.8万元。2）偿债能力分析通过对借款还本付息计划表的分析得出：（1）项目利息备付率13.31；（2）项目偿债备付率1.75。3）财务指标分析通过对项目
14、全投资现金流量表的分析得出：（1）项目投资回收期为：3.7年（包括建设期1年）；（2）财务内部收益率为：38.54%；（3）财务净现值：9160.86万元（I=10%）。综合上述分析得知，项目在经济上的技术指标均高于同行平均水平，项目利息备付率及偿债备付率最小值均大于规定指标1，满足投资要求，因此，本项目在经济上是可行的。1.3、可行性研究报告编制原则、依据和范围1.3.1、编制原则（1）合法性原则；（2）社会、生态、经济综合效益原则；（3）实事求是、科学性原则；（4）实用性、可操作性原则；1.3.2、编制依据（1）中华人民共和国土地管理法（中华人民共和国主席令第28号）；（2）中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第70号）；（3）中华人民共和国城市规划法（中华人民共和国主席令第23号）；（4）中华人民共和国环境保护法（中华人民共和国主席令第22号）；（5）建设工程勘察质量管理办法（中华人民共和国建设部令第115号）；（6）国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知（7）投资项目可行性研究报告编制指南（8）*市泉港区土地利用总体规划（9）*市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（10）委托单位提供的本项目相关的基础资料、数据等。本报告编制主要根据国家相关部门对项目可行性研究报告的规范及深度要求，结合项目编制小组调研结果
