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1、保 密 承 诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字：接收日期：目 录保密承诺 1目 录 2摘 要 3第一部分 企业基本情况5第二部分 企业组织管理6第三部分 项目概况 11第四部分 产品生产16第五部分 环境与劳动安全19第六部分 市场分析 21第七部分 营销策略 30第八部分 财务计划 36第九部分 融资说明 43第十部分 风险控制 45第十一部分 结论 50摘 要第一部分 河北*能源开发有限公司为股份制公
2、司成立于2005年7月21日，公司经营范围为新型燃料（农作物秸秆合成）、饲料、化工原料开发、研制。第二部分 企业拥有一支高素质的、经验丰富的管理团队，目标是在兼顾社会效益的条件下达到企业利益最大化。第三部分项目建设规模为年处理加工甜高粱秸秆50万吨。年产变性燃料酒精20000吨、使食用酒精10000吨、工业酒精10000吨、酒糟50万吨。第四部分 项目运用先进的生产设备及科学的生产技术进行生产，保障了产品的质量等级。第五部分在生产过程中严格遵守安全生产准则以及环境条例，确保项目的顺利实施。第六部分 随着石油能源的紧缺和消费者环抱意识的提升，绿色环抱的燃料乙醇已经开始逐渐拓展自己的市场，市场潜力
3、巨大。第七部分 制定合理切实的销售策略和运营方案，是提高经济效益、扩大市场规模的重要前提。第八部分项目税后全部投资内部收益率为20.61%，设定的基准收益率为12%；投资回收期为6.43年，投资利润率为28.04%，具有较强的盈利能力。第九部分企业制定了完整可行的用、还款计划，以保证资金的合理运用和及时偿还。第十部分 由于每个项目具有不同的特性，其风险因素也有其独特性。风险是不以人的意志为转移并超越人们主观意识的客观存在，我们充分预估了项目可能遇到的风险，并提出控制规避方案。第十一部分 该项目的提出符合市场经济发展的需要，具有交好的经济及社会效益，市场发展空间广阔。第一部分 企业基本情况1.1
4、公司简介 河北*能源开发有限公司为股份制公司，位于河北省石家庄号。成立于2005年7月21日，公司经营范围为新型燃料（农作物秸秆合成）、饲料、化工原料开发、研制。公司注册资金120万元、固定资产30万元，债权400万元。现有人员十名，拥有高工四名、工程技术人员二名、管理人员四名1.2企业发展目标 该项目利用公司自有的技术实力，实现知识与资本的完美结合，再加上科学的管理，必将实现经济的快速增长，满足国内市场需求，同时积极拓展国际市场，加强与国外企业的合作，实现产品的国际化。第二部分 企业组织管理2.1企业组织结构总经理副总经理销售部动力部供应部生产部 办公室 财务部 2.2人员编制 企业定员44
5、6人，其中管理人员21人，生产工人260人，工程技术人员56人，辅助生产人员109人。2.3管理团队 企业组建了一组高素质、有实力的管理团队。其中6名管理人员两名具有博士学位，1名具有硕士学位，3名学士学位。另有多名专家为本公司顾问，其他部门经理都有本科以上学历，具有多年的工作经验，在市场开拓和市场营销等方面有丰富经验。企业定员表序号部门生产工人技术人员管理人员辅助人员合计1 企业领导 662财务室232253办公室325284生产部182243402495动力部7852251106销售部2315207供应部2248总计26056211094462.4企业管理模式通过组织机构图可知，该企业的组
6、织结构属于职能型组织结构，职能型组织结构是较为刚性的集权制结构，通常适用于从简单型结构企业演化而来的企业，这类企业的产品和服务范围有限，而且有明确的市场细分和定位。在这种组织结构下，公司需要引进专业化的部门经理来领导各职能部门，如财务经理、营销经理、人力资源经理和运营经理等等。他们能为发展中的公司带来各方面的专业技能，知识和能力，这些也是在简单型组织结构下的公司所不具备的。 在这种组结构下，公司总经理能够与各部门经理之间保持直接联系，对公司的日常运营进行监督和控制，因此公司内部的沟通渠道和信息流呈现出较短和垂直状态。这时，公司组织是围绕不同的职能和任务而构成的，它们又由不同的工作任务组成，公司
7、中每个员工都懂得各自工作任务的明确定义。部门经理有短期决策的权力，并协助总经理针对操作层的中、长期决策进行反馈。中、长期决策权力由总经理掌握。随着企业的进一步发展，产品和服务范围逐步呈多元化，并开始打破单一的市场划分进入多个市场，并且在地理区域和客户群体和需求上也开始多元化，例如一个公司以前只专注国内市场，而现在已经开始进入国际市场从事国际业务；再例如产品和服务的客户群体及需求也在扩大。这时企业的职能型组织结构特有的较为单一的产品、服务以及明确的细分市场定位开始与企业的发展变化不相适应。例如，在现有的组织结构下，公司只有一个市场营销部门，仅负责有限种类和相关产品的营销工作，而且没有足够的资源为
8、更加广泛的市场区域提供服务。以缺少灵活性和集权为特点的职能型组织机构已经阻碍了公司的产品多元化和面向更加广泛市场的发展进程。就公司内部管理而言，组织机构的刚性和集权特点也给一些需要跨部门团队的协作活动制造了障碍。垂直层级管理限制了部门间的协作。非常典型的例子是，产品开发是一项需要包括市场营销、生产运营、财务等部门协作开展的工作，这样才能准确地把握客户对产品和服务的需求，以及成本和定价等一系列工作。在以垂直层级为特点的职能型组织机构下，这些工作都很难顺利进行。因此，如果企业发展到这一阶段，要适应新的发展和变化，公司必须对现有的职能型组织机构进行重新构建。2.5企业管理理念 企业本着质量第一、顾客
9、至上，以人为本，诚信经营，追求卓越，为社会创造价值、为客户创造生活、为企业创造效益的经营管理理念，不断吸收有效的管理经验，借鉴先进的管理模式，运用科学的经营体制，创造一个对外有吸引力，对内有凝聚力的现代化企业，将企业列入全国同行业的前列！2.6企业管理目标随着企业规模的不断壮大，对于管理的科学性的要求就越来越高。“向管理要效益”已经成为企业经营宗旨的一部分。通过在经营中的经验总结、引进高水平的管理人才以及学习其他优秀企业的先进管理经验等，将企业的组织管理模式逐步完善，更好的为企业的高速发展和不断壮大而服务。该项目的实施，是对企业综合发展水平的一次检验。项目实施之后，不仅可以提高企业在同行业的知
10、名度和经济效益，更重要的是能够使领导层及时发现并弥补管理规划中的漏洞，为以后工作进一步开展奠定良好的基础，使企业向更高的目标迈进。 企业的目标是在兼顾社会效益的条件下达到企业利益最大化，从各职能部门的角度来说具体要做到： 第一、原材料供应充足稳定，满足生产需求； 第二、生产上严把质量关，逐步建立完善的质量管理体系；不断改进技术满足市场需求； 第三、把握各个市场方向及动态，不断开拓市场，使产品符合市场需求； 第四、动力部确保动力的持续、安全、有效供应； 第五、财务上精细运作，切时起到财务的核算和监督作用，使业务正常运行。第三部分 项目概况3.1项目背景1、能源危机、能源节约于可持续发展目前，我国
11、的能源消费几乎全部以依赖石油、煤炭等这些一次性不可再生资源。随着社会的进步，对石油的依赖又远超过煤炭。由于人类对石油的大量开采和使用，石油储备和开采能力的日益窘迫。进入21世纪以来，国际原油价格一路攀升，最近已疯狂的达到6070美元/桶的价位。随着中国经济的高速增长，中国对原油的需求还在持续膨胀。科技部“中国后续能源发展战略研究”对中国2010年和2020年的石油需求做了预测，分别为2.80亿吨和3.60亿吨；中石油研究报告预测，2005年、2010年、2015年和2020年中国原油需求分别为2.7亿吨、3.10亿吨、3.5亿吨和4.0亿吨。另有专家预测，到2020年，中国石油消费量将达到4.5亿吨至6.1亿吨，而国内可供量却只有1.82亿吨，缺口达2.54.3亿吨。据石油科学院专家预测，我国的石油储量，按目前的探储速度和开采速度，到2030年前后，将开采殆尽；世界上的石油再有约50年也将用完。从这些数据可以清晰地看到，石
