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1、连锁超市管理文件岗位职责行为手册二零一五年第一章总经理岗位职责第二章财务经理岗位职责第三章会计岗位职责第四章出纳岗位职责第五章人事主管岗位职责第六章采购经理岗位职责第七章营运经理岗位职责第八章分店店长岗位职责第九章分店店助岗位职责第十章生鲜部主管岗位职责第一章百货部主管岗位职责第十二章食品部主管岗位职责第十三章防损主管岗位职责第十四章前台主管岗位职责第十五章防损员岗位职责第十六章电脑录入员（物价员岗位职责）第十七章商管（验收员）岗位职责第十八章行政岗位职责第十九章后勤岗位职责第二十章电工岗位职责第二十一章企划岗位职责总经理岗位职责工作责任：1、负责福鼎多多连锁超市的全面经营管理， 带领公司所有
2、员工共同力， 及时完成所拟定的各项目标；2、参与制订福鼎多多连锁超市的营销战略，根据营销战略制订的营销组合策略和营销计划，经批准后组织实施；3、负责审批和调整福鼎多多连锁超市采购部、企划部报批的全年促销计划；以及其他部门报批的各4、5、6、7、8、9、10111213141516171819202122232425项全年计划；负责重大公关、促销活动的总体、现场指挥。代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联 络；定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整营销策略和计划，制订预 防机制和措施，确保完成营销目标和营销计划； 规划卖场管理运作模式、工作体制、卖场各部门行为规范及
3、工作流程； 拟定年度营销计划及盈利预算，制订超市的收支预算及作出适当调控； 审核、了解、分析有关报告、记录下达的销售指标及财政预算； 配合卖场之业务及发展需要，监督执行各项销售及卖场工作计划；、监管福鼎多多连锁超市整体销售情况及各部门工作；、检查福鼎多多连锁超市所有中层以上管理人员的日常行业规范；、建立调整公司的发展计划，细分市场，建立、拓展调整连锁网络；、定期和不定期的拜访重点客户，及时了解和处理各种问题。、负责公司内部管理、安全、消防、质量、职工培训教育等；、制定并组织实施公司发展规划、年度经营计划和投资方案；、提出公司年度财务预算方案、利润分配方案和亏损弥补方案； 、推进公司企业文化的建
4、设工作，树立良好的企业形象； 、从事经营管理的全局开创性工作，为公司发展做出艰巨的探索和尝试；、公司人、财、物等资源的调度和协调，做好监督管理工作。 、负责各项费用的审核，以及各项业务的核算； 、月度终了，负责总帐科目试算平衡，检查各明细分类帐与总帐的核对情况； 、负责各部门业绩考核财务数据的审批与汇总； 、保持与银行有关职能部门的联系，维护公司良好的外部环境； 、按财务制度规定正确核算利润分配； 、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，监督采购人员做好工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作，认真执行成本物资审批权限和费用报销制度；26 、参与重要经济合同和经济协议的研究、审核，及时提出
5、具体的改进措施；27 、负责审查各项开支，密切与各部门联系，研究并合理掌握成本和费用；28 、负责监督、抽查核算员出具的各供应商结算单；29 、负责供应商款项支付的审批；30 、负责债权债务的清理工作；领导责任：1 、主持公司经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作，向董事会负责；2、对公司经营管理的重大决策及公司是否盈利负主要责任；3、对公司重大经营管理项目负主持责任；4、对公司是否合法经营负法律责任；5、对公司机密信息的外露负管理责任；6、公司章程规定的其他责任；主要权力：1、拟定公司基本管理制度，以及内部管理机构设置方案，制定公司的具体规章，签发公司规章制度；2、提请聘任或解
6、聘公司副总经理、财务负责人；3、聘任或解聘总经理职权范围内的管理人员，创立高效有序的管理机制和运行机制。4、对直属下级有监督指导权；5、拥有人事任免权；6、对财务部门的资金流向有监督，检查权； 7、对公司的经费支出有审批权和否决权；8、对公司重大经营管理项目有主持权，对预算范围内的资金有支配权； 9、对公司发展规划，投资计划及其他与公司发展密切相关的文件有审批权和否决权；10 、公司章程赋予的其他权力。管辖范围：公司内部所有人员、资产等财务部经理岗位职责工作责任：1、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐；2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务
7、、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考 核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议；3、负责向总经理汇报有关财务成果情况，及时提供真实的会计核算数据；4、负责各项费用的审核，以及各项业务的核算；5、月度终了，负责总帐科目试算平衡，检查各明细分类帐与总帐的核对情况，确保帐帐相符；6、负责各部门业绩考核财务数据的填报与汇总；7、保持与银行有关职能部门的联系，维护福鼎多多连锁超市良好的外部环境；8、按财务制度规定正确核算利润分配；9、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，监督采购人员做好工程、办公及劳保的物料、 用品的采购工作，认真执行成本物资审批权限和费用报销制度；10 、参与重要经济
8、合同和经济协议的研究、审核，及时提出具体的改进措施；11 、负责审查各项开支，密切与各部门联系，研究并合理掌握成本和费用；12 、组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导 提出建议，促使福鼎多多连锁超市不断提高管理水平；13 、保存好企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保存企业的一 切账册、报表凭证和原始单据；14 、编制财务部的月度、年度工作计划、总结报告；15 、制定财务部内部管理规章制度；16 、负责审核资金收付凭证及转帐凭证；17 、负责监督、抽查核算员出具的各供应商结算单；18 、负责供应商款项支付的审批；19
9、 、负责债权债务的清理工作；20 、负责协调公司与金融机构、税务等部门的关系。21 、完成领导交办的其他任务。领导责任：1、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度，并使各员 工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。2、负责公司的财务稽核工作（审核公司各项财务收支、货币资金结算事项、审核记帐凭证、会计报 表、财务报告；组织公司固定资产、库存现金等的盘点工作） ；3、负责组织公司的财务预算工作（负责组织实施公司月度、年度资金收支、利润预算，并监督贯彻 执行； 负责组织公司月度、 年度资金收支、 利润预算分析报告； 负责组织本部门的财务预算编制、 审核、分析工作）
10、；4、负责组织制定财务管理制度并监督执行；5、对公司的工作目标和工作责任的完成负责。主要权力：2、组职财务人员的理论和业务学习，对财务部员工进行业绩考评权；3、组织进行财税、金融政策研究，对公司各项经营决策提供财务专业意见权；4、对各项业务工作的管理权；5、对下级的工作有监督、检查、考核权；6、对下级员工有奖惩的建议权；7、对下级员工的升迁有建议权。管辖范围：1、财务部所属工作人员；2、财务部所属办公场所及卫生责任区；3、财务部办公用具、设施、设备；4、财务部所属资产及低值易耗品。会计岗位职责工作责任：1、负责审核员工差旅费、办公费报销票据、审核材料采购员报销票据，正确编制收、付款凭证、转 账
11、凭证，严格把好审核关；2、负责公司财务部往来核算，填制相关凭证，及时寄通知书及附件；3、负责登记成本台账、低值易耗品台帐、周转材料台帐、小型机具台帐、固定资产台帐、办理固定 资产组资转帐手续；4、汇集财务资料，编制财务报表和相关分析报告，协助财务经理做好预、决算工作；5、负责低值易耗品、周转材料、小型机具、临时设施的会计核算；6、负责登记货币资金上缴台帐；7、负责复核各供应商的结算单，编制记账凭证、编制相关的扣款凭证；8、登记各供应商结算付款台帐；9、负责财务档案的装订工作；10 、负责按照税收法规，按时申报和解缴各种税金；11 、负责固定资产，流动资产和其他资产的管理，办理财产转移，处理财产
12、损益；12 、负责企业财产税、车辆险、公众责任险等险种的各项投保及索赔申办工作；13 、负责办理有关信用卡业务；14 、负责管理收银系统的收交款业务和会计核算电算化的管理工作；15 、负责组织门店及库房实施商品盘点，汇同采购部实施盘点分析、清核；16 、负责按人事部门审定的报表，核发员工工资、补贴、奖金等；17 、负责企业经营运转中发生的核算审核和财务审计工作；18 、负责与财政、金融、税务等主管部门的外联工作，按要求上报有关报表。19 、完成领导交办的其他任务。主要权力：1、负责财产物资的监督和管理工作，确保财产不受损失；2、负责审查会计帐户和财务系统的内部控制，保证帐帐相符、帐金相符、帐表
13、相符、帐证相符；3、组织相关人员对各相应部门、岗位的备用金、库存现金进行抽查，将抽查情况向财务经理汇报。管辖范围：1、会计所属办公场所及卫生责任区；3、会计办公用具、设施、设备；4、会计所属资产及低值易耗品。出纳岗位职责工作责任：1、严格执行国家规定的现金管理办法，根据财务主管签章审核的记账凭证办理现金收付款业务，现金收付时，在凭证空右上白处加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记和本人名章。2、应将所有现金及各种印章存入保险柜内，并关好门锁，保证金库安全。3、现金收付如发生差错，应及时将情况如实向财务主管汇报，并要立即认真查找原因。4、根据财务主管审核签章的记账凭证办理银行结算业务，熟悉银行各种结
14、算方式，并正确填制银行 各种结算单据，要在银行收付凭证空白处加盖“银行收讫”或“银行付讫”戳记和本人名章。5 、 签发转帐支票和现金支票时，要做到字迹清晰，准确无误。必须填写日期、收款单位、金额、用 途。需要网上银行支付时，正确录入收款单位名称、金额。6、各类银行结算票据必须按编号顺序使用，不得遗失。平时开出的支票，应尽量避免跨月支取，作 废票据按规定粘贴。7、各种银行票据必须妥善保管，存放在保险柜内。保管好网银密码及网银钥匙。8 、银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核对，发现问题及时查找原因。必须于每月 5 日前对 上月银行往来清理完毕，并编制银行余额调节表，把银行对帐明细表取回粘贴在每
15、月最末凭证下。9 、 随时掌握银行存款资金的变动与存量。10 、根据收付款凭证及时、 正确、 逐笔详细登记银行日记账， 现金日记账， 做到字迹清晰， 数字正确。11 、每日准确编制“资金日报表” ，次日 9：00 之前报公司财务部。12 、审核调入职工工资待遇证明，办理调转工资关系等手续13 、审核员工的考勤资料，计算、发放和分配员工工资、奖金，登记工资；14 、负责办理员工备用金的借支、清理和追缴工作，登记备用金的备查辅助帐；15 、负责员工住房公积金、养老保险金、职工欠款、个人所得税等的清理、代扣、代缴工作，登记职 工欠款备查辅助帐；16 、编制每月货币收支表；17 、协助完成会计档案（包括电子档案）的建立、备份、装订、保管和移交工作;18 、完成领导交办的其他工作。主要权力： 严格执行有关规定，做好预算内、外资金的收付工作。如有违反制度的开支，有权拒付，并向公司有 关领导报
