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1、 可行性研究报告目 录第一章 总 论51.1 项目概况51.2 编制依据与原则71.3 主要研究结论及建议8第二章 项目建设背景和必要性112.1 项目提出的背景和必要性11第三章 市场预测133.1 饲料市场现状及预测133.2 饲料市场竞争力分析13第四章 场址选择154.1 场址现状154.2 建设条件154.3 场址选择结论16第五章饲料加工工艺16第六章 厂区供电、供水、供汽20第七章 环境保护207.1 建设地环境现状207.2 主要环境影响因素及防治措施207.3 环境绿化247.4 预期效果分析24第八章 劳动安全主要防范措施和设施25第九章 企业组织、劳动定员和人员培训279
2、1 企业组织279.2 工作制度279.3 职工来源及人员培训279.4 经营管理模式28第十章 项目实施进度29第十一章 投资估算与融资方案3011.1 投资估算3011.2 投资计划3111.3 融资方案31第十二章 财务评价3112.1 概述3112.2 财务费用与效益估算3212.3 财务分析3412.4 不确定性分析3512.5 评价结论36第十三章 结论与建议3713.1 结论3713.2 建议37附表：附表1 建设项目投资估算表附表2 流动资金估算表附表3 项目总投资使用计划与资金筹措表附表4 总成本费用估算表附表4a 外购原材料费估算表附表4b 外购燃料及动力费用估算表附表4c
3、 固定资产折旧估算表附表4d 无形资产和其他资产摊销估算表附表5 营业收入及税金估算表附表6 利润及利润分配表附表7 项目投资现金流量表附表8 项目资本金现金流量表附表9 借款还本付息计划表附表10 资产负债表附表11 财务计划现金流量表附表12主要经济效益指标表第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1项目名称项目名称：河南XX畜禽有限公司XX生产基地项目1.1.2项目建设单位河南XX畜禽有限公司1.1.3项目负责人1.1.4项目主管部门 XX市政府主管部门、河南XX1.1.5项目建设地点XX市XX镇河南XX粮油饲料物流园区，位于郑州XXXX北路18号。1.1.6建设规模、建设内容 1、建设规
4、模河南XX畜禽有限公司XX生产基地项目规划总用地面积约35亩，其中饲料生产车间约2653m2，原材料存放仓库5000m2，生产成品堆放仓库3420m2，综合办公楼1300m2，职工生活区768m2，公共设施配套区508m2，总建筑面积13649m2。2、建设内容本期新建建、构筑物一览表编号子项名称建筑面积（）层数备 注1主车间26536地下一层地上五层2原料库500013成品库342014立筒仓3000T两个1500吨立筒仓5编织袋库、机修库20016综合办公楼13006六层办公楼7职工宿舍48518职工餐厅、厨房19019锅炉房、地磅房、门岗房180110厂区公共卫生间、职工洗浴间20011
5、1流水线生产设备3条12地磅100T13变压器10003、主要经济技术指标主要技术经济指标一览表项 目单位规模备注总征地面积m223334.5约35亩总用地面积m217500约26亩生产区用地面积m212220约18.3亩办公生活区用地面积m21280约1.8亩建构筑物总占地面积m2318建构筑物总建筑面积m213628道路面积m25276硬化面积m21970绿化面积m2800建筑密度%48.07容积率1.0521.2 编制依据与原则1.2.1编制依据（1）河南省立项备案批复文件。（2）河南XX粮油饲料物流园区可行性研究报告及园区整体规划设计图。（3）国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济
6、评价方法与参数的通知（发改投资20061325号）。（4）我国现行的有关标准、规范。（5）选址所在地的水文、地质、气象、地理位置、交通运输、环境现状、原料及产品供需条件等资料 。（8）其它相关资料。1.2.2编制原则(1) 按照安全、高效、环保、节约的原则：以科学发展观为统领，以支撑可持续性发展为重点，精心规划设计本项目；(2) 遵守国家法律、法规和规定；(3) 执行国家、行业和项目所在地区现行的有关标准、规范、规定；(4) 实事求是，坚持客观性、公正性和科学性；(5) 满足生产及经营的要求；(6) 合理利用资源、节约用地、节约能源和保护环境以及公共利益；1.3 主要研究结论及建议1.3.1
7、可行性研究工作概况根据上述文件以及对本项目原料来源、产品市场、生产规模、厂址、环境保护等问题的具体要求，本可行性研究的范围包括：市场预测和拟建规模、原材料及能源供应、建厂条件与厂址选择、环境保护与安全防护、企业组织与劳动定员、节约能源、项目实施计划、财务预测、财务效益分析等。通过对市场、技术、经济等方面的综合研究，编制了本项目的可行性研究报告。1.3.2 项目建设内容 本项目建设内容包含3个区，分别是：饲料生产加工区：饲料加工主车间（年产15万吨全价颗粒料生产线一条，年产5万吨预混料生产线一条，年产5万吨全价教槽料生产线一条），房式原料库、房式成品库、筒式原料库、机修库、编织袋库。综合办公生活
8、区：综合办公楼、职工餐厅、宿舍、厨房、厂区公共卫生间、洗浴间。公共设施配套区：变配电间、地磅房、门岗房及厂区绿化、道路硬化。本项目采用一次性规模化建设的方式实施。1.3.3项目投资估算及融资方案项目总投资6300万元，其中固定资产投资3500万元，流动资金2800万元。固定资产投资内容包括：工程费用、工程建设其他费用、预备费用、独立工程费用、建设期利息等。项目所需要建设资金自筹2800万元，其余银行贷款解决；流动资金自筹1000万元。1.3.4财务评价指标 项目所得税后项目投资财务内部收益率64.58%，项目资本金财务内部收益率73.25%，高于10%的财务基准收益率，项目具有较好的盈利能力。
9、建设借款偿还期5.5年（含建设期），较短，项目偿债能力较强，易于取得贷款机构的贷款支持。项目计算期内各年的净现金流量均为正值，企业生存能力较强。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为59.27%(还清建设借款年份)，项目具有较强的抗风险能力。1.3.5项目结论和建议本项目属于畜牧业饲料加工建设项目，符合国家农业产业结构调整的有关政策，符合河南省产业发展方向，能够得到国家有关政策的扶持。饲料加工对提高农产品综合生产附加值，促进农业持续发展能起到良好的作用；饲料加工基地的建立具有很好的经济效益和社会效益。本项目的产品是畜禽饲料。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，国内市场对本项目产品的需求量日益增
10、加，销售市场广阔。本项目采用目前国内最先进的生产工艺技术，生产设备采用国际知名国内先进的江苏牧羊集团生产的饲料加工整套设备。这不仅保证了生产技术指标而且大大提高了产品质量稳定性。本项目建设地点既是原料产区，又是产品主销区，这样可以有效地节省运输费用，降低生产和物流成本。此外，本项目建设地的劳动力资源充足且便宜，对降低生产及运营成本非常有利。本项目的建设和投产对促进当地畜牧养殖业，提高农民收入都将起到积极的作用。综上所述，本项目产品市场广阔，所选生产工艺技术先进成熟，经济效益和社会效益都较为显著。因此，本项目是可行的。建议有关部门及银行对本项目予以充分重视，并给予积极支持，使之早日建成，早日投产
11、，早日为国家的经济建设出一份力。第二章 项目建设背景和必要性2.1 项目提出的背景和必要性饲料工业是我国畜牧业的重要组成部分，与人民的生活息息相关，在我国国民经济建设中具有十分重要的地位和作用。利用河南省“粮食大省”的资源优势大力开展畜禽饲料加工业，对于促进河南省畜牧养殖业和肉食品加工业的持续发展，提高人民生活水平，以及促进河南省经济发展都有重要现实意义。河南省的饲养业发达，是全国较大的饲料加工省份之一，全年饲料总产量约1200万吨，而郑州又是河南的中心，是河南最大的饲料加工养殖中心。河南XX畜禽有限公司在豫中地区所属的河南XX郑州生产基地、郑州XX生物科技有限公司、郑州福来饲料有限公司三家饲
12、料加工企业因市政规划拆迁及场地受限等原因，极大的影响了河南XX提高企业综合竞争力、打造河南饲料业航母的五年制计划，急需一个大型饲料加工基地满足公司高速发展的要求，拟建XX生产基地是在此基础上公司提出的将以上三个生产营销公司整体搬迁（生产、技术人员、市场客户、组织管理）、整合资源集中运营的重要决定，河南XXXX生产基地建成后将成为河南省最大的饲料加工基地之一，而河南XX也将成为以畜禽全价配合饲料、预混料、猪用浓缩饲料的生产、销售为主，集生物饲料研发、饲料生产原材料贸易为一体的大型综合性公司，在河南的畜牧业也必将具有一流的影响力和竞争力。2.2.1 符合国家、省、市产业政策及经济政策该项目立项符合
13、河南省政府关于加快发展现在畜牧业的意见及各级政府关于畜牧产业政策的要求，河南是畜牧饲料加工大省，郑州市饲料加工企业集中在桑园饲料市场周围，但受场地限制普遍规模较小，综合竞争力及科技创新能力有限，建设大型饲料研发、生产、营销基地势在必行，XX市紧靠郑州市市区，地区产业以农贸产品加工、供应为主，在XX地区建设畜牧型企业符合当地发展规划。该项目选址于XX市XX镇，是饲料原材料主产区，也是畜牧养殖业较发达地区，企业投产后所需原材料的90可实现地方采购，企业的专业化服务与先进养殖技术推广将带动当地养殖业技术进步3-5年；项目投产运行后将加剧该地区的饲料行业竞争，给养殖户带来更大的实惠。该项目预计年产量2
14、5万吨，年销售额4-8亿元，带动终端用户500-1000户（年出栏生猪18万头），每年为郑州市畜牧业增加2000万左右的税利；企业用工解决劳动就业300人，可带动养殖环节从业人员5000人。公司生产的饲料产品目前处于行业技术领先地位，可给当地养猪户每头猪提高经济效益50-80元。2第三章 市场预测3.1 河南省饲料市场现状及发展预测河南省饲料市场容量巨大，据相关部门不完全统计，河南省目前市场商品饲料容量为1200万吨，为国内第三大市场，河南省是国内养猪数量名列前三位的省份，每年生猪出栏量7000-8000万头，如果全部使用全价饲料每年饲料容量为1920万吨，而现在河南猪商品料市场容量仅在600万吨左右，由此可见，河南猪全价料市场潜力巨大（1300多万吨）。河南商品猪料分三个种类，即猪全价颗粒配合饲料，目前市场容量有450万吨；主要集中在六和、正大、XX（本公司）三家领头企业手中，三家企业市场占有率在
