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1、2023年公司财务部工作制度及岗位职责范文 一、财务部工作制度 在xx公司各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织实施财务内控制度，搞好财经管理工作。 1、资金预算制度 （1）根据采购任务建立采购资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。 （2）协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。 2、资金控制制度 根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。 3、财务控制制度 （1）应随时核对零用金
2、与库存现金，并维持最少额度。 （2）各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。 应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。 各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫（或转讫）章。以防重复支款。 财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。 定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。 财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。 4、财务内部稽核制度 （1）中心主任或部主任指（2）定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。 （3）稽核人员对所审核的事项负责任，（4）应保守秘密，（5）写出稽核报告呈各有关领导。 （6）账务的稽核遵照账务管理的有关规定进。 。 1
