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1、工程咨询证书号：工咨甲宁波市裕隆汽车制泵有限公司年产30万台汽车离合器助力泵总成生产线技术改造项目资金申请报告修改版目 录第一章 概 述 1 第二章 项目单位的基本情况6 第三章 项目的建设方案9 第四章 节 能24 第五章 环境影响评价27 第六章 项目工程招标28 第七章 投资估算与资金筹措方案30 第八章 项目财务评价及经济效益分析32附表：1：建设投资估算表2：建设期利息及借款偿还计划表3：流动资金估算表4：项目总投资使用计划与资金筹措表5：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表6：总成本费用估算表7：固定资产折旧费估算表8：项目投资现金流量表9： 利润与利润分配表10：财务计划现金流
2、量表11：资产负债表附图：宁波市裕隆汽车制泵有限公司厂区总平面图附件：1企业投资项目核准或备案的批准文件；2银行的贷款承诺函；3企业自有资金证明材料；4环保部门出具的项目环境影响评价批复文件；5城市规划部门出具的城市规划选址意见；6中华人民共和国土地使用证；7项目进度证明;8项目单位对资金申请报告和附属文件真实性负责的声明;9项目单位法人证书(营业执照副本)复印件10已购置设备发票第一章 概 述1 项目名称、建设单位与报告编制单位项目名称：年产30万台汽车离合器助力泵总成生产线技术改造项目承办单位：宁波市裕隆汽车制泵有限公司报告编制单位：2 承办单位项目法人代表法定代表人：3 项目概况3.1项
3、目建设地址宁波市。 3.2建设规模年产30万台汽车离合器助力泵总成。3.3 项目投资及效益情况项目总投资1000万元，其中：固定资产投资800万元，流动资金200万元。项目建成后达产年可实现营业收入2085万元，利润总额279.9万元。3.4 主要建设内容新建机加车间、装配车间、成品库，建筑面积共计1935m2；在充分利用企业现有设备的基础上，拟新增设备19台/套；4 申请专项资金的主要原因和政策依据4.1申请专项资金支持的主要原因宁波市裕隆汽车制泵有限公司是一家专门生产汽车离合器助力泵总成产品的专业生产企业，公司始终遵循“质量为本，高效率”的工作作风，紧跟国家的产业政策，瞄准汽车零部件产业这
4、个大市场，不断开拓创新，产品市场不断扩大，现已成为多家主机厂的固定供货商。为了不断提高汽车离合器助力泵总成产品的质量、产量及拓展市场的需求，企业现有的机加生产线、装配生产线由于生产场地限制、生产设备自动化程度不高、精度低等原因，生产能力已经远远不能满足不断扩大的市场的需求，这已经成为制约企业发展壮大的主要瓶颈，为实现企业做大、做强，跨越式发展的目标，逐步实现企业长远规划，公司决定拟在现有厂区预留地新建机加车间厂房、装配车间厂房、成品库，并购置先进的工艺及检测等关键设备，形成年产30万台汽车离合器助力泵总成产品的生产能力。改造后将使企业汽车离合器助力泵总成生产加工能力再上一个新台阶，极大提高公司
5、现有资源利用率，实现企业上规模、产品上档次、增强企业在市场中的竞争能力，改善工作环境、提高生产自动化程度和产品科技含量，实现企业可持续发展，提速增效的目的。本项目的实施，也可解决一部分下岗职工再就业问题，加快宁波市经济建设发展，对#￥#￥省汽车零部件产业也是一个有益的补充，具有良好的经济效益和社会效益。本项目于2010年1月开始投资建设，目前已到位资金600万元，已完成投资320.30万元，初步完成了厂房建设、部分设备购置等，其中厂房建设已进入最后阶段，投入120万元，已购置工艺设备8台，投入200.3万元。厂房建设将在7月份完工并投入使用，其余设备正在招标及订购过程中。为保证本项目技术改造能
6、够如期完工，尽早投产。现申请国家专项资金的支持，请政府有关部门给予批准。4.2政策依据汽车产业发展政策中第八章第三十条规定：汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势，积极参与主机厂的产品开发工作。在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系。第三十一条规定零部件专项发展规划，对汽车零部件产品进行分类指导和支持，引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力。本项目的建设符合汽车产业发展政策中第八章零部件及相关产业的发展要求，企业创新开发生产技
7、术的汽车离合器助力泵总成产品再给主机厂配套的同时还给企业带来巨大的经济效益，巨大的经济效益反过来还将促使企业技术进一步发展，这将极大提升企业的生产技术水平。振兴#￥#￥老工业基地规划纲要第三条产业布局关于汽车产业基地建设中提出：大力发展汽车零部件产业，整合现有零部件企业资源，加快技术改造, 积极参与主机厂的产品开发，促进有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力，提高%、四平、白城等地区汽车零部件配套能力。本项目的实施将整合企业现有资源，促进企业形成专业化、大批量生产的能力，对整个宁波市的城市转型起到积极的促进作用。#￥#￥省汽车产业2005-2010年发展规划第三条 我省汽
8、车产业发展思路、目标和工作重点中提到：围绕并依托一汽发展建设“两大基地和三大体系”,即扩建长春市汽车基地,多方启动建设#￥#￥市汽车基地,着力建设汽车零部件、专用车客车、汽车相关支撑产业三大体系。在三大体系建设上,以零部件为发展重点,由依托一汽,扩大配套量,逐步转向为国内多个主机厂配套,进而参与国际分工,在支撑一汽整车发展的同时,尽快在国内形成零部件产业优势。#￥#￥省汽车产业工作重点：汽车零部件。要紧跟国际零部件产业发展趋势,突出零部件的模块化发展方向。本项目符合发展规划中关于发展我省汽车零部件产业的相关要求，项目的实施在优化#￥#￥省汽车零部件产业布局的同时，对于#￥#￥省汽车零部件产业也
9、是一个有益的补充。汽车产业振兴和调整规划第三条产业调整和振兴的主要任务第四项中明确指出：关键零部件技术实现自主化。发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化。关键零部件产业化以及独立公共检测机构和“产、学、研”相结合的汽车关键零部件技术中心建设。加大技术进步和技术改造投资力度。本项目产品是汽车传动系统的关键部件，因此本项目建设符合规划第三条的相关要求。综上所述，本项目的实施符合汽车工业产业政策、振兴#￥#￥老工业基地规划纲要、#￥#￥省汽车产业2005-2010年发展规划以及汽车产业振兴和调整规划中关于零部件生产企业自主创新、形成专业化
10、、批量化生产的相关要求。本项目的实施，在给主机厂带来高性能、高质量的汽车离合器助力泵总成产品的同时，能够转化吸收先进的设计、制造技术，加快零部件配套企业的技术更新进程，对加快我省汽车零部件的发展进程有一定的促进作用，具有良好的经济效益和显著的社会效益。5 前期工作进展情况本项目已于2010年在宁波市工信局进行备案核准（）。于2010年1月正式开始建设，计划至2010年12月底结束，建设期为1年。到目前为止，项目已经完成实施进度的50%，机加车间、装配车间、成品库厂房已初步建成，部分新增设备已到厂，其余设备已签订合同，正在加工制造中，累计完成固定资产投资320.30万元，2010年10月底之将完
11、成所有设备的安装、调试等。12月份进行试生产，计划2011年开始投产。第二章 项目单位的基本情况1企业概况宁波市裕隆汽车制泵有限公司为民营企业，成立于2008年，注册资金100万元人民币，银行信用等级AAA级。企业现占地面积1.5万平米，拥有3200m2现代化标准厂房，先进生产设备53台套，已形成年产各种泵类产品15万套的生产能力，是一家专业生产汽车离合器助力泵的民营企业。企业现有助力泵总成装配线一条，壳体加工线二条（-91系列/-271系列），活塞加工线一条，缸筒冲压件加工线一条，铝合金小件加工线一条，油压缸体加工线一条，先进的加工设备包括一台加工中心，4台数控车床。主要检测设备包括总成试验
12、台2台，壳体气密试验台2台。企业产品各项技术指标均达到国际国内同类产品先进水平，所生产的产品均通过汽研等权威部门的检测试验。企业坚持以人为本、科技领先的经营理念,十分注重高科技产品的开发、研制、引进和推广，积极实行走产学研联合发展的道路，努力打造企业的核心竞争力，技术研发与引进投入占年销售收入的5%以上。在科技进步、科技创新和推进高新技术产业化方面具有的独特优势，力争三年内在全国同行业中处于领先地位。企业现位于%村，厂区占地面积1.5万平方米，此工业园区内电力、供热、给水、雨水和污水管网铺设到位，基础公用设施配备齐全，道路规划齐整，各种通讯设备已经接入，具有很大的发展余地。企业现有员工200人
13、，其中高级工艺设计师1名、高级工装设计师1名、高级产品设计师3名、工程技术人员15人，管理人员10人。专业技术人员都具备大专以上的学历，具备独立设计工艺、工装的能力，因此，企业技术力量十分雄厚。2009年公司完成销售收入780万元，利润总额145万元，税金50万元。企业近3年资产经营情况见下表：表2-1 企业近三年财务状况年度2007年2008年2009年备注销售收入（万元）-500780利润（万元）-98145税金（万元）-3050宁波市裕隆汽车制泵有限公司并没有在已经取得的成绩面前驻足不前，企业的决策层一直在努力地寻求机遇，谋求更大的发展。借着党的“十六大”提出的振兴东北老工业基地战略方针
14、的机遇和宁波市2000-2010年工业发展规划、宁波市2015年远景目标以及资源型城市经济转型的有关政策和#￥#￥省的产业结构调整方向的时机，宁波市裕隆汽车制泵有限公司通过认真研究，凭借多年生产经验，明确提出了年产30万台汽车离合器助力泵总成的项目，项目的实施可充分发挥企业的自身优势，达到上品种、上质量、上水平的目的，扩大企业生产规模，有利于企业做大做强，又给地方经济的发展开拓了新的空间。项目的完成和产品的推广势必带动地域经济快速发展，使企业发展更上一个新台阶的发展目标。2企业承办本项目的优势条件 汽车工业不仅是我国支柱产业之一，也是#￥#￥省优势产业。宁波市裕隆汽车制泵有限公司汽车离合器助力
15、泵总成产品，是汽车零部件产业比较重要的产品之一。所以，该项目的实施可促进我国汽车国产化进程及#￥#￥省地方汽车零配件工业的发展，在开发过程中可获得较好的软环境和各方面的政策支持。 宁波市裕隆汽车制泵有限公司具有多年的生产经验，有一支技术素质较高的职工队伍，掌握产品核心技术，并能确保较快地掌握和熟悉新产品的生产，保证产品质量。 本项目生产所需的各类原辅材料，在国内市场均能购置，具有稳定的采购渠道。第三章 项目的建设方案1 项目背景汽车工业作为国民经济的支柱性产业之一，对我国国民经济的发展起到了巨大的推动作用。我国汽车产销规模在1998-2008年的10年间保持了20%以上的年均增幅, 近年来每年平均以30%-40%的速度增长。2009年在世界金融危机的大背景下，由于政府扩内需、调结构、保增长
