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1、资料范本本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载销售会计使用手册地点：时间：说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与 义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时 请详细阅读内容第八部销售会计操作手册一、应收单的期初余额初始化：系统路径：财务会计一应收管理一期初余额，双击后，点击 【卡片显示】，点击【单据类型】，在弹出窗口中选择“应收单”，按【确定】，回到主 界面。点击【单据操作】下的【增加】，将相关数据录入各表头项目。、再点击【单据操作】下的【增行】，将相关内容在表体项目中填写完毕后 【保存】。每个客户另起一页（而不是另起一行
2、）注意：将所有应收账款明细录入后保存后，在将新年度日常单据录入前，必须将 本模块初始化的期初余额与由主管负责的总账初始化后的应收帐款期初余额进 行核对，核对无误后，方可开始新年度日常单据录入。本模块中初始余额在财务会计一应收管理一账表查询一余额表中查询。总帐的余 额在财务会计一初始设置一期初余额中查询。因没有全过程ERP，表头表体中的“事项审批单号”不填写。为了做好应收帐款的期初账龄，必须按应收帐款期初余额的推算发生日期 填写【起效日期】项，一笔期初余额涉及两个或两个以上账龄段的，分行填写 不同的【起效日期】。应收帐款期初余额账龄分析手工编制，编制方法见附件二、日常应收单处理在财务会计一应收管
3、理一日常业务一单据处理一单据 录入，双击后出现以下界面，点击【单据类型】，选择“应收单”模式后【确定】，再点击【增加】，将相关数据录入表头。录入完毕后，再点击【增行】，将应收单相关数据录入表体项目，录完 后，点击【保存】。审核应收单1、在财务会计一应收管理一日常业务一单据处理一单 据管理双击后，点击【查询】。2、选中要审核的内容（打钩），再点击【审核操作】中的【审核】，应收 单审核完成。三、凭证生成1、在客户化一会计平台一财务会计平台一凭证生成，点 击【查询】，选中应收应付报账中心系统下的应收单后，【确定】，【保存】，2、选中要生成凭证的应收单，点击【生成】。3、点击【修改】，进入凭证列表界面，如果发现有凭证要修改就在此界面 直接修改。不需要修改，则进入下一步点击【保存】。账龄分析查询财务会计应收管理统计分析应收账龄分析，点击【查询】，选择“账龄方案”和“查询对象”，【确定】。
