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1、御泽苑（项目）财务分析报告1、项目基本情况截至 2015 年 12 月 31 日止，本项目部共有员工人，其中职工人，外聘临时工人。本项目固定资产净值：元，主要为车辆 台、地磅、全站仪、锚杆拉拨仪各一台及办公用设备台。项目主体工程已全部完工。2、项目收入、成本分析与业主计量及借支明细项目金额(元)备注1临时计量产值本项目估算2 已完工未计量产值计量情况3 累计形象产值4目标奖励业主直接冲抵代付款5借支工程款6 已累计代扣税金7 实际收到现款借支情况8实际收到材料钢材、火工品等材料9代付款试验费、电费等合计5+8+9本项目承包单价按 与业主签订的合同单价下浮确定，工程已到最后扫尾结算阶段，但业主计
2、量清单还未出来，计量收入及形象产值均为预估金额。项目合同成本明细成本项目2009 年 -2010 年累计金额2011 年 1 月 -9 月累计金额总计人工费材料费机械使用费其他直接费间接费用安全生产费其他劳务合计施工队结算已基本预估结算完毕，已凭预估结算汇总表入账。部分材料由施工队自行采购，列入其他劳务成本中本项目无机械设备，使用也是租赁施工连队设备，机械台班费计入劳务成本中。机械使用费中除租赁其他机械设备费用外，其余费用是由机械作业科目结转的项目部汽车燃油费及折旧费用共计约万元。项目间接费用明细费用项目年 -年累计金额年 1 月-9 月累计金额合计备注工资工资附加费办公费差旅交通费固定资产使
3、用费劳动保护费职工教育费0业务招待费工具用具费税金印花税金劳动保险费所属上交集团公司及分公司管理费其他费合计上表为本项目从年 月开工起至 年 月费用开支说明。施工高峰期，项目人员约人，其中职工约人。职工五保从 年 月开始核算上交，现已上交至月，已累计上交约万元。所属上交为集团公司及分公司管理费，按形象产值亿核算，见下表 :上交公司管理费明细表项目预估计量收入管理费费率应上交额已计成本额可抵扣管理费额应补计成本额已上交额未上交额集团公司3%公司本部8%0合计3、项目盈亏预测项目盈亏预测明细项目金额主营业务收入材料补差收入按合同预测钢材、水泥、火工品及油料补差收入合计已入主营业务成本按配比原则预估未入劳务结算成本（隧道机补入直接成本电安装结算等）补入间接成本成本合计营业税金及附加预测盈亏
