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1、一、项目概况4（一）项目名称4（二）项目区位4（三）项目建设内容4（四）项目总投资构成5（五）服务范围6（六）建设期6二、项目运作方式6三、项目回报机制7四、项目投融资结构8五、责任识别9（一）股权投资支出责任9（二）运营补贴支出责任10（三）风险承担支出责任10（四）配套投入支出责任12六、支出测算13（一）股权投资支出13（二）运营补贴支出13（三）风险承担支出32（四）配套投入支出33（五）汇总分析34七、财政支出能力35（一）财政支出能力评估35民政府授权某某某县城建投资开发有限公司作为本项目政府方的出资代表与中选社会资本方组建项目公司，政府承担10%股权投资支出责任。（二）运营补贴支
2、出责任运营补贴支出责任是指在项目运营期间，政府承担的直接付费责任。不同付费模式下，政府承担的运营补贴支出责任不同。本项目采用政府可行性缺口补助模式，政府承担部分运营补贴支出责任。（三）风险承担支出责任风险承担支出责任是指项目实施方案中政府承担风险带来的财政或有支出责任。风险承担支出应充分考虑各类风险出现的概率和带来的支出责任，可采用比例法、情景分析法及概率法进行测算。比例法。在各类风险支出数额和概率难以进行准确测算的情况下，可以按照项目的全部建设成本和一定时期内的运营成本的一定比例确定风险承担支出。情景分析法。在各类风险支出数额可以进行测算、但出现概率难以确定的情况下，可针对影响风险的各类事件
3、和变量进行“基本”、“不利”及“最坏”等情景假设，测算各类风险发生带来的风险承担支出。计算公式为：风险承担支出数额二基本情景下财政支出数额X基本情景出现的概率+不利情景下财政支出数额X不利情景出现的概率+最坏情境下财政支出数额X最坏情景出现的概率。概率法。在各类风险支出数额和发生概率均可进行测算的情况下，可将所有可变风险参数作为变量，根据概率分布函数，计算各种风险发生带来的风险承担支出。由于项目的风险概率和风险后果值难以预测，因此结合本项目实际风险承担成本，按照可转移风险、可分担风险以及不可转移分担风险进行分类，采用分类比例法进行测算。第一类可转移风险包括：项目建设期间可能发生的组织机构、施工
4、技术、工程、投资估算、资金、市场、财务等风险,项目公司可以通过参加商业保险后，大部分风险可以有效转移。风险承担成本按项目建设总投资的5%考虑，其中自留风险占20%,可转移风险占80%o风险发生时点可能在建设期。第二类可分担风险包括：项目建设和运营期间可能发生的法律风险、政策变化风险、宏观经济风险、自然灾害等不可抗力风险等，需要政府和社会资本方共担的风险，按照项目建设总投资的1%考虑，社会资本方和政府各分担50%o风险发生时点可能发生在全生命周期。第三类不可分担转移风险包括：主要是指项目合作期间受消费物价指数、劳动力市场指数等影响可能发生的价格调整和利润率的风险责任，不可转移和分担，由政府承担风
5、险支出，按照项目运营成本的5%考虑。风险发生时点可能发生在全生命周期。（四）配套投入支出责任配套投入支出责任应综合考虑政府将提供的其他配套投入总成本和社会资本方为此支付的费用。配套投入支出责任中的土地等实物投入或无形资产的投入，应依法进行评估,合理确定价值。配套投入支出责任是指政府提供的项目配套工程等其他投入责任，通常包括土地征收和整理、建设部分项目配套措施、完成项目与现有相关基础设施和公用事业的对接、投资补助、贷款贴息等。六、支出测算（一）股权投资支出某某某县政府需承担10%的股权投资支出责任。即股权投资支出责任为565.13万元。（二）运营补贴支出运营补贴支出应当根据项目建设总投资、运营成
6、本及收益水平合理确定，并按照不同付费模式分别测算。本项目属于准经营性项目，政府需要承担部分运营补贴支出。1、相关财务测算依据（1）建设总投资计划表本项目总投资为28,256.55万元（不含建设期利息），项目资本金拟在建设期第一年全部投入，具体情况如下表6.1所示：表6.1建设总投资计划表单位：万元利率5.39%建设期序号项目投资额（万元）第1年比例1建设总投资28,256.5528,256.551.1工程费用25,349.561.1.1垃圾分类系统17,098.561.1.2收集系统5J35.001.1.3转运系统316.001.2工程建设其他费用1,597.691.3预备费1,178.751
7、.4流动资金130.552项目资本金5,651.315,651.3120%2.1政府方565.13565.1310%2.2社会资本方5,086.185,086.1890%3银行借款22,605.2422,605.2480%4建设期利息609.21609.21贷款利息本项目银行贷款利率暂定为5.39%(按5年期以上商业银行贷款基准利率4.9%上浮10%计算贷款利率)，贷款采用等额本金的偿还方式，还款付息情况如下表6.2所示：表6.2贷款利息表单位：万元贷款利率5.39%建设期运营期项目合计第1年第1年第2年第3年1期初贷款余额22,605.2421,825.7521,046.262当期贷款增加额
8、22,605.2422,605.243本金归还22,605.24779.49779.49779.494利息支付18,276.341,218.421,176.411,134.395期末借款余额22,605.2421,825.7521,046.2620,266.77运营期项目第4年第5年第6年第7年第8年1期初贷款余额20,266.7719,487.2818,707.7817,928.2917,148.802当期贷款增加额3本金归还779.49779.49779.49779.49779.494利息支付1,092.381,050.361,008.35966.34924.325期末借款余额19,487
9、.2818,707.7817,928.2917,148.8016,369.31运营期项目第9年第10年第11年第12年第13年1期初贷款余额16,369.3115,589.8214,810.3314,030.8413,251.352当期贷款增加额3本金归还779.49779.49779.49779.49779.494利息支付882.31840.29798.28756.26714.255期末借款余额15,589.8214,810.3314,030.8413,251.3512,471.86运营期项目第14年第15年第16年第17年第18年1期初贷款余额12,471.8611,692.3710,91
10、2.8710,133.389,353.892当期贷款增加额3本金归还779.49779.49779.49779.49779.494利息支付672.23630.22588.20546.19504.175期末借款余额11,692.3710,912.8710,133.389,353.898,574.40运营期项目第19年第20年第21年第22年第23年1期初贷款余额8,574.407,794.917,015.426,235.935,456.442当期贷款增加额3本金归还779.49779.49779.49779.49779.494利息支付462.16420.15378.13336.12294.105
11、期末借款余额7,794.917,015.426,235.935,456.444,676.95运营期项目第24年第25年第26年第27年第28年1期初贷款余额4,676.953,897.463,117.962,338.471,558.982当期贷款增加额3本金归还779.49779.49779.49779.49779.494利息支付252.09210.07168.06126.0484.035期末借款余额3,897.463,117.962,338.471,558.98779.49运营期项目第29年1期初贷款余额779.492当期贷款增加额3本金归还779.494利息支付42.015期末借款余额-0
12、.00（3）使用者付费1）垃圾收运及清扫服务收入某某某县共有100.30万人口，按四口人一户，拟向每户每年收取60元的垃圾收运及清扫服务费进行测算，收费价格每三年按3%的增长率计取。2）垃圾设施广告收入本项目将在垃圾桶和转运车、吸污车和收集车进行广告招商。参照当地广告收费标准，收费定价为垃圾桶一个一天0.5元，转运车、吸污车300元一月，收集车100元一月。假设在运营期第1年只有10%的设备成功招商，运营期第2年有30%的设备成功招商，按每年20%的比例递增，到运营期第5年90%的设备可以成功招商，第6年至第29年均是90%的设备成功招商。收费价格每三年按3%的增长率计取。3）沿街店铺收费据统
13、计，某某某县城镇区和农村区约有2000家店铺，每家店铺每月收取20元卫生费，收费价格每三年按3%的增长率计取。（4）运营期管理费用1）垃圾桶重置费用根据某某某县城市总体规划（修编）（20012020年）,呱各乡镇总贝0&乡镇道路需设置收集点1000个，每个道路收集点设置1个集镇街道果皮箱；县城区、镇区需设置垃圾收集点47575个，每个垃圾收集点设置1个240L垃圾桶。道路收集点设置1个集镇街道果皮箱。果皮箱和垃圾桶为2年重置一次，运营期第三年重置费用为1,497.25万元，每三年重置费按3%的增长率计取。运营期第3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29年初为垃圾桶重置年。垃圾收集点主要明细见下表6.3所示：序号名称数量（个）价格（元）1分类式垃圾桶475753002集镇街道果皮箱1000700表6.3某某某县城乡生活垃圾收集点一览表2）回收中心、集散中心维护费在某某某县各乡镇新建一座乡镇小型生活回收中心，县城新建大型垃圾资源化集散中心1座，各乡镇回收中心垃圾汇集于此。主要用于对全镇可回收垃圾进行集中、贮存，统一售卖或资源化
